Marketfield Asset Management LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001561089

ハイクオリティ型長期保有型分散投資型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 35

Marketfield Asset Management LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.55
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 58.63
多様性: 70
ポジション規律: 95.63

Marketfield Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 35 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.44）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	4.79%	—	-4.97%
2	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	4.70%	—	-5.12%
3	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	株式-一般消費財	4.59%	—	—
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	4.27%	—	-6.86%
5	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	4.22%	—	-4.36%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	4.16%	—	-3.44%
7	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.10%	—	—
8	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	株式-その他	3.92%	—	+21.47%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	3.86%	—	—
10	DE	Deere & Co	株式-資本財	3.86%	—	-3.49%
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	3.70%	—	—
12	EXP	Eagle Materials INC	株式-素材	3.65%	—	-9.35%
13	CMI	Cummins INC	株式-資本財	3.55%	—	-6.74%
14	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	3.46%	—	-2.80%
15	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	3.20%	—	—
16	MHK	Mohawk Industries INC	株式-一般消費財	3.04%	—	-7.12%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.01%	—	-7.53%
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	2.92%	—	—
19	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	2.91%	—	—
20	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.84%	—	-5.02%
21	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	2.53%	—	—
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.46%	—	—
23	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	株式-その他	2.46%	—	—
24	RHP	Ryman Hospitality Properties	株式-不動産	2.27%	—	—
25	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	2.24%	—	-49.33%
26	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	2.16%	—	—
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.02%	—	—
28	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	1.99%	—	—
29	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	1.96%	—	—
30	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	1.86%	—	—
31	JOE	St Joe Co/the	株式-その他	1.63%	—	-16.59%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.54%	—	+62.82%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	—	—
34	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.34%	—	-89.52%
35	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.24%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -12.4%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.72
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +1.11
インフォメーションレシオ: -0.35
トラッキングエラー: +12.5%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +49.1%
最悪12ヶ月: -5.2%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.91
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.12
尖度: -0.78
アップサイドポテンシャル: +3.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	35	$1.3億	0	1COP 2CAT 3TM 主要銘柄2024-03-31 1.COP 2.CAT 3.TM 4.ISRG 5.SLB 6.GDX 7.COST 8.SBLK 9.SHW 10.DE
2023-12-31	34	$1.2億	0	1DHI 2COP 3GDX 主要銘柄2023-12-31 1.DHI 2.COP 3.GDX 4.SLB 5.CAT 6.DE 7.ISRG 8.LEN 9.COST 10.SHW
2023-09-30	37	$1.2億	0	1COP 2SLB 3EWU 主要銘柄2023-09-30 1.COP 2.SLB 3.EWU 4.DHI 5.CAT 6.DE 7.CVX 8.FNV 9.ISRG 10.COST
2023-06-30	37	$1.2億	0	1EWY 2DHI 3COP 主要銘柄2023-06-30 1.EWY 2.DHI 3.COP 4.SLB 5.DE 6.ISRG 7.EWU 8.FNV 9.GDX 10.CAT
2023-03-31	37	$1.2億	0	1DHI 2EWY 3DE 主要銘柄2023-03-31 1.DHI 2.EWY 3.DE 4.SLB 5.COP 6.EWU 7.FNV 8.GDX 9.CVX 10.CAT
2022-12-31	35	$1.0億	0	1COP 2SLB 3DE 主要銘柄2022-12-31 1.COP 2.SLB 3.DE 4.DHI 5.CVX 6.EWU 7.DVN 8.FNV 9.NSC 10.GDX
2022-09-30	33	$8618.3万	0	1COP 2DVN 3DE 主要銘柄2022-09-30 1.COP 2.DVN 3.DE 4.EWU 5.DHI 6.FNV 7.CVX 8.NSC 9.SLB 10.MOS
2022-06-30	33	$9202.1万	0	1FNV 2COP 3DVN 主要銘柄2022-06-30 1.FNV 2.COP 3.DVN 4.NSC 5.GDX 6.DHI 7.CVX 8.DE 9.SLB 10.MOS
2022-03-31	34	$1.3億	0	1EWU 2EWA 3NSC 主要銘柄2022-03-31 1.EWU 2.EWA 3.NSC 4.GDX 5.EWZ 6.UNP 7.DE 8.MOS 9.COP 10.NEM
2021-12-31	37	$1.3億	0	1EWU 2EWA 3NSC 主要銘柄2021-12-31 1.EWU 2.EWA 3.NSC 4.DHI 5.ISRG 6.DXJ 7.UNP 8.GDX 9.SHW 10.DE
2021-09-30	36	$1.3億	0	1EWU 2EWA 3COST 主要銘柄2021-09-30 1.EWU 2.EWA 3.COST 4.ISRG 5.DXJ 6.NSC 7.DHI 8.XHB 9.DE 10.GDX
2021-06-30	35	$1.4億	100	1EWA 2EWU 3NSC 主要銘柄2021-06-30 1.EWA 2.EWU 3.NSC 4.COST 5.ISRG 6.DXJ 7.DHI 8.DE 9.GDX 10.PHM
2021-03-31	38	$1.5億	42	1EWT 2SONY 3NSC 主要銘柄2021-03-31 1.EWT 2.SONY 3.NSC 4.DXJ 5.DHI 6.DE 7.COST 8.EWA 9.EWU 10.GDX
2020-12-31	39	$1.4億	12	1EEM 2EWT 3ITB 主要銘柄2020-12-31 1.EEM 2.EWT 3.ITB 4.GDX 5.COST 6.SONY 7.NSC 8.HEWJ 9.DXJ 10.DHI
2020-09-30	37	$1.4億	18	1EEM 2ITB 3DHI 主要銘柄2020-09-30 1.EEM 2.ITB 3.DHI 4.EWT 5.GDX 6.COST 7.SONY 8.PHM 9.NSC 10.DXJ
2020-06-30	37	$1.3億	28	1EEM 2GDX 3ABX 主要銘柄2020-06-30 1.EEM 2.GDX 3.ABX 4.EWT 5.ITB 6.SONY 7.COST 8.DXJ 9.DHI 10.MSFT
2020-03-31	38	$1.2億	55	1EEM 2GDX 3COST 主要銘柄2020-03-31 1.EEM 2.GDX 3.COST 4.EWT 5.SONY 6.ABX 7.ITB 8.NSC 9.ROST 10.ASHR
2019-12-31	38	$1.9億	25	1EFA 2EEM 3EWT 主要銘柄2019-12-31 1.EFA 2.EEM 3.EWT 4.ITB 5.SONY 6.NSC 7.ROST 8.COST 9.PHM 10.DHI
2019-09-30	39	$1.7億	29	1EEM 2EWT 3ITB 主要銘柄2019-09-30 1.EEM 2.EWT 3.ITB 4.DHI 5.PHM 6.COST 7.ROST 8.NSC 9.SONY 10.ABX
2019-06-30	41	$1.9億	23	1EEM 2EWY 3EWT 主要銘柄2019-06-30 1.EEM 2.EWY 3.EWT 4.ITB 5.NSC 6.DHI 7.COST 8.ROST 9.BHP 10.PHM
2019-03-31	43	$2.4億	24	1EEM 2EWY 3EWT 主要銘柄2019-03-31 1.EEM 2.EWY 3.EWT 4.NSC 5.ITB 6.DHI 7.ROST 8.ISRG 9.BHP 10.UNP
2018-12-31	45	$2.7億	58	1ABX 2EEM 3EWY 主要銘柄2018-12-31 1.ABX 2.EEM 3.EWY 4.EWT 5.ITB 6.MSFT 7.NSC 8.DHI 9.ROST 10.BHP
2018-09-30	41	$3.1億	24	1EEM 2EWY 3KRE 主要銘柄2018-09-30 1.EEM 2.EWY 3.KRE 4.EWT 5.ITB 6.DHI 7.NSC 8.MSFT 9.ROST 10.EWW
2018-06-30	46	$3.6億	34	1EEM 2EWY 3KRE 主要銘柄2018-06-30 1.EEM 2.EWY 3.KRE 4.GDX 5.EWT 6.ITB 7.ISRG 8.DHI 9.NSC 10.MSFT
2018-03-31	42	$3.5億	37	1EWY 2KRE 3EWT 主要銘柄2018-03-31 1.EWY 2.KRE 3.EWT 4.ITB 5.DHI 6.ISRG 7.MMM 8.EWW 9.PHM 10.RTN1USD
2017-12-31	42	$3.7億	11	1EEM 2EWY 3EWW 主要銘柄2017-12-31 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.DHI 7.ITB 8.MMM 9.PHM 10.ISRG
2017-09-30	42	$3.8億	9	1EEM 2EWY 3EWW 主要銘柄2017-09-30 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.AMZN 7.ITB 8.DHI 9.MMM 10.ISRG
2017-06-30	41	$3.7億	15	1EEM 2EWY 3EWW 主要銘柄2017-06-30 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.ITB 7.MMM 8.DHI 9.ISRG 10.PHM
2017-03-31	42	$4.2億	25	1EEM 2EWY 3EWW 主要銘柄2017-03-31 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.ITB 7.DHI 8.MMM 9.COST 10.PHM
2016-12-31	44	$5.0億	68	1EEM 2EWZ 3EWY 主要銘柄2016-12-31 1.EEM 2.EWZ 3.EWY 4.KRE 5.EWW 6.MAS 7.EWT 8.ITB 9.AKS1EUR 10.MMM
2016-09-30	44	$7.4億	100	1LQD 2EEM 3EWY 主要銘柄2016-09-30 1.LQD 2.EEM 3.EWY 4.EWW 5.KRE 6.EWT 7.ITB 8.DHI 9.MMM 10.WPM
2016-06-30	45	$22.8億	100	1SPY 2EEM 3EWY 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.EEM 3.EWY 4.EWW 5.KRE 6.ITB 7.DHI 8.MMM 9.EWT 10.COST
2016-03-31	74	$7.5億	92	1EWY 2MMM 3ITB 主要銘柄2016-03-31 1.EWY 2.MMM 3.ITB 4.DHI 5.COST 6.EWW 7.RTN1USD 8.NOC 9.LMT 10.PHM
2015-12-31	56	$10.1億	100	173935A2EWH 3DHI 主要銘柄2015-12-31 1.73935A 2.EWH 3.DHI 4.ITB 5.MMM 6.COST 7.RTN1USD 8.NOC 9.LMT 10.LEN
2015-09-30	84	$25.1億	100	1SPY 2TLT 3JPM 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.TLT 3.JPM 4.EWH 5.ITB 6.DHI 7.MMM 8.FXI 9.LMT 10.XHB
2015-06-30	94	$28.6億	75	1TBT 2FXI 3BLKCHF 主要銘柄2015-06-30 1.TBT 2.FXI 3.BLKCHF 4.ACWI 5.SMHC 6.EWH 7.EEM 8.AXP 9.META 10.LVS
2015-03-31	132	$33.8億	74	1IWM 2FXI 3ACWI 主要銘柄2015-03-31 1.IWM 2.FXI 3.ACWI 4.EWH 5.META 6.XHB 7.LMT 8.WHR 9.NOC 10.TSM
2014-12-31	154	$57.2億	100	1XLF 2ACWI 3FXI 主要銘柄2014-12-31 1.XLF 2.ACWI 3.FXI 4.XHB 5.LMT 6.C 7.META 8.WHR 9.BAC 10.NOC
2014-09-30	181	$105.9億	56	1EWH 2VWO 3ACWI 主要銘柄2014-09-30 1.EWH 2.VWO 3.ACWI 4.EWW 5.SMHC 6.META 7.XHB 8.AA 9.C 10.EXP
2014-06-30	169	$126.0億	39	1ACWI 2AA 3META 主要銘柄2014-06-30 1.ACWI 2.AA 3.META 4.XHB 5.SLB 6.EWW 7.BHP 8.BKR 9.SMHC 10.ITUB
2014-03-31	199	$118.5億	35	1AA 2META 3EWW 主要銘柄2014-03-31 1.AA 2.META 3.EWW 4.BHP 5.SLB 6.BKR 7.EWI 8.ITB 9.EXP 10.ITUB
2013-12-31	164	$100.7億	39	1KRE 2EWW 3META 主要銘柄2013-12-31 1.KRE 2.EWW 3.META 4.AA 5.ITB 6.SLB 7.COST 8.FCX 9.EWI 10.CHKEUR
2013-09-30	152	$80.4億	51	1ACWI 2TSCO 3EWW 主要銘柄2013-09-30 1.ACWI 2.TSCO 3.EWW 4.KRE 5.META 6.9990302D 7.EXP 8.EWI 9.AA 10.SLB
2013-06-30	161	$59.7億	0	1ACWI 2KRE 3EWW 主要銘柄2013-06-30 1.ACWI 2.KRE 3.EWW 4.EXP 5.EWI 6.DFSEUR 7.UNP 8.HD 9.ITB 10.SLB

今四半期の持株変動

Marketfield Asset Management LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-04-18	修正	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-15	修正	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Marketfield Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Marketfield Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、35 件のポジションが開示されています。

Marketfield Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Marketfield Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Conocophillips (COP) — $608.9万 (4.8%) 2. Caterpillar INC (CAT) — $597.4万 (4.7%) 3. Toyota Motor CORP -spon Adr (TM) — $583.2万 (4.6%) 4. Intuitive Surgical INC (ISRG) — $543.3万 (4.3%) 5. Slb LTD (SLB) — $537.1万 (4.2%)

Marketfield Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Marketfield Asset Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Marketfield Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarketfield Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 27.1% • Industrials: 25.1% • Consumer Discretionary: 17.2% • Materials: 15.3% • Health Care: 5.1% • Consumer Staples: 4.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sun Group Wealth Partners

CIK 0002111007

申告総資産額

$1.3億

73 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Peregrine Investment Management INC

CIK 0002053303

申告総資産額

$1.3億

20 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Midwestern Financial, LLC /IA

CIK 0002083276

申告総資産額

$1.3億

54 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Natural Resources Fund, INC.

CIK 0000216851

申告総資産額

$8.6億

54 stks

2026-03-31

集中度41.9

回転率31.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Conocophillipsも共通保有

詳細を見る

Energy Opportunities Capital Management, LLC

CIK 0001505791

申告総資産額

$3439.8万

37 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度14.4

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Slb LTDも共通保有

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Rothschild & Co Asset Management US INC.

CIK 0000071259

申告総資産額

$65.8億

255 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度4.8

回転率0.0

セクター集中度48.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Conocophillipsも共通保有

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Marketfield Asset Management LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001561089

ハイクオリティ型長期保有型分散投資型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 35

Marketfield Asset Management LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.55
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 58.63
多様性: 70
ポジション規律: 95.63

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	4.79%	—	-4.97%
2	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	4.70%	—	-5.12%
3	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	株式-一般消費財	4.59%	—	—
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	4.27%	—	-6.86%
5	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	4.22%	—	-4.36%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	4.16%	—	-3.44%
7	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.10%	—	—
8	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	株式-その他	3.92%	—	+21.47%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	3.86%	—	—
10	DE	Deere & Co	株式-資本財	3.86%	—	-3.49%
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	3.70%	—	—
12	EXP	Eagle Materials INC	株式-素材	3.65%	—	-9.35%
13	CMI	Cummins INC	株式-資本財	3.55%	—	-6.74%
14	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	3.46%	—	-2.80%
15	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	3.20%	—	—
16	MHK	Mohawk Industries INC	株式-一般消費財	3.04%	—	-7.12%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.01%	—	-7.53%
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	2.92%	—	—
19	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	2.91%	—	—
20	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.84%	—	-5.02%
21	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	2.53%	—	—
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.46%	—	—
23	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	株式-その他	2.46%	—	—
24	RHP	Ryman Hospitality Properties	株式-不動産	2.27%	—	—
25	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	2.24%	—	-49.33%
26	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	2.16%	—	—
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.02%	—	—
28	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	1.99%	—	—
29	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	1.96%	—	—
30	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	1.86%	—	—
31	JOE	St Joe Co/the	株式-その他	1.63%	—	-16.59%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.54%	—	+62.82%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	—	—
34	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.34%	—	-89.52%
35	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.24%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -12.4%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.72
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +1.11
インフォメーションレシオ: -0.35
トラッキングエラー: +12.5%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +49.1%
最悪12ヶ月: -5.2%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.91
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.12
尖度: -0.78
アップサイドポテンシャル: +3.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	35	$1.3億	0	1COP 2CAT 3TM 主要銘柄2024-03-31 1.COP 2.CAT 3.TM 4.ISRG 5.SLB 6.GDX 7.COST 8.SBLK 9.SHW 10.DE
2023-12-31	34	$1.2億	0	1DHI 2COP 3GDX 主要銘柄2023-12-31 1.DHI 2.COP 3.GDX 4.SLB 5.CAT 6.DE 7.ISRG 8.LEN 9.COST 10.SHW
2023-09-30	37	$1.2億	0	1COP 2SLB 3EWU 主要銘柄2023-09-30 1.COP 2.SLB 3.EWU 4.DHI 5.CAT 6.DE 7.CVX 8.FNV 9.ISRG 10.COST
2023-06-30	37	$1.2億	0	1EWY 2DHI 3COP 主要銘柄2023-06-30 1.EWY 2.DHI 3.COP 4.SLB 5.DE 6.ISRG 7.EWU 8.FNV 9.GDX 10.CAT
2023-03-31	37	$1.2億	0	1DHI 2EWY 3DE 主要銘柄2023-03-31 1.DHI 2.EWY 3.DE 4.SLB 5.COP 6.EWU 7.FNV 8.GDX 9.CVX 10.CAT
2022-12-31	35	$1.0億	0	1COP 2SLB 3DE 主要銘柄2022-12-31 1.COP 2.SLB 3.DE 4.DHI 5.CVX 6.EWU 7.DVN 8.FNV 9.NSC 10.GDX
2022-09-30	33	$8618.3万	0	1COP 2DVN 3DE 主要銘柄2022-09-30 1.COP 2.DVN 3.DE 4.EWU 5.DHI 6.FNV 7.CVX 8.NSC 9.SLB 10.MOS
2022-06-30	33	$9202.1万	0	1FNV 2COP 3DVN 主要銘柄2022-06-30 1.FNV 2.COP 3.DVN 4.NSC 5.GDX 6.DHI 7.CVX 8.DE 9.SLB 10.MOS
2022-03-31	34	$1.3億	0	1EWU 2EWA 3NSC 主要銘柄2022-03-31 1.EWU 2.EWA 3.NSC 4.GDX 5.EWZ 6.UNP 7.DE 8.MOS 9.COP 10.NEM
2021-12-31	37	$1.3億	0	1EWU 2EWA 3NSC 主要銘柄2021-12-31 1.EWU 2.EWA 3.NSC 4.DHI 5.ISRG 6.DXJ 7.UNP 8.GDX 9.SHW 10.DE
2021-09-30	36	$1.3億	0	1EWU 2EWA 3COST 主要銘柄2021-09-30 1.EWU 2.EWA 3.COST 4.ISRG 5.DXJ 6.NSC 7.DHI 8.XHB 9.DE 10.GDX
2021-06-30	35	$1.4億	100	1EWA 2EWU 3NSC 主要銘柄2021-06-30 1.EWA 2.EWU 3.NSC 4.COST 5.ISRG 6.DXJ 7.DHI 8.DE 9.GDX 10.PHM
2021-03-31	38	$1.5億	42	1EWT 2SONY 3NSC 主要銘柄2021-03-31 1.EWT 2.SONY 3.NSC 4.DXJ 5.DHI 6.DE 7.COST 8.EWA 9.EWU 10.GDX
2020-12-31	39	$1.4億	12	1EEM 2EWT 3ITB 主要銘柄2020-12-31 1.EEM 2.EWT 3.ITB 4.GDX 5.COST 6.SONY 7.NSC 8.HEWJ 9.DXJ 10.DHI
2020-09-30	37	$1.4億	18	1EEM 2ITB 3DHI 主要銘柄2020-09-30 1.EEM 2.ITB 3.DHI 4.EWT 5.GDX 6.COST 7.SONY 8.PHM 9.NSC 10.DXJ
2020-06-30	37	$1.3億	28	1EEM 2GDX 3ABX 主要銘柄2020-06-30 1.EEM 2.GDX 3.ABX 4.EWT 5.ITB 6.SONY 7.COST 8.DXJ 9.DHI 10.MSFT
2020-03-31	38	$1.2億	55	1EEM 2GDX 3COST 主要銘柄2020-03-31 1.EEM 2.GDX 3.COST 4.EWT 5.SONY 6.ABX 7.ITB 8.NSC 9.ROST 10.ASHR
2019-12-31	38	$1.9億	25	1EFA 2EEM 3EWT 主要銘柄2019-12-31 1.EFA 2.EEM 3.EWT 4.ITB 5.SONY 6.NSC 7.ROST 8.COST 9.PHM 10.DHI
2019-09-30	39	$1.7億	29	1EEM 2EWT 3ITB 主要銘柄2019-09-30 1.EEM 2.EWT 3.ITB 4.DHI 5.PHM 6.COST 7.ROST 8.NSC 9.SONY 10.ABX
2019-06-30	41	$1.9億	23	1EEM 2EWY 3EWT 主要銘柄2019-06-30 1.EEM 2.EWY 3.EWT 4.ITB 5.NSC 6.DHI 7.COST 8.ROST 9.BHP 10.PHM
2019-03-31	43	$2.4億	24	1EEM 2EWY 3EWT 主要銘柄2019-03-31 1.EEM 2.EWY 3.EWT 4.NSC 5.ITB 6.DHI 7.ROST 8.ISRG 9.BHP 10.UNP
2018-12-31	45	$2.7億	58	1ABX 2EEM 3EWY 主要銘柄2018-12-31 1.ABX 2.EEM 3.EWY 4.EWT 5.ITB 6.MSFT 7.NSC 8.DHI 9.ROST 10.BHP
2018-09-30	41	$3.1億	24	1EEM 2EWY 3KRE 主要銘柄2018-09-30 1.EEM 2.EWY 3.KRE 4.EWT 5.ITB 6.DHI 7.NSC 8.MSFT 9.ROST 10.EWW
2018-06-30	46	$3.6億	34	1EEM 2EWY 3KRE 主要銘柄2018-06-30 1.EEM 2.EWY 3.KRE 4.GDX 5.EWT 6.ITB 7.ISRG 8.DHI 9.NSC 10.MSFT
2018-03-31	42	$3.5億	37	1EWY 2KRE 3EWT 主要銘柄2018-03-31 1.EWY 2.KRE 3.EWT 4.ITB 5.DHI 6.ISRG 7.MMM 8.EWW 9.PHM 10.RTN1USD
2017-12-31	42	$3.7億	11	1EEM 2EWY 3EWW 主要銘柄2017-12-31 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.DHI 7.ITB 8.MMM 9.PHM 10.ISRG
2017-09-30	42	$3.8億	9	1EEM 2EWY 3EWW 主要銘柄2017-09-30 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.AMZN 7.ITB 8.DHI 9.MMM 10.ISRG
2017-06-30	41	$3.7億	15	1EEM 2EWY 3EWW 主要銘柄2017-06-30 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.ITB 7.MMM 8.DHI 9.ISRG 10.PHM
2017-03-31	42	$4.2億	25	1EEM 2EWY 3EWW 主要銘柄2017-03-31 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.ITB 7.DHI 8.MMM 9.COST 10.PHM
2016-12-31	44	$5.0億	68	1EEM 2EWZ 3EWY 主要銘柄2016-12-31 1.EEM 2.EWZ 3.EWY 4.KRE 5.EWW 6.MAS 7.EWT 8.ITB 9.AKS1EUR 10.MMM
2016-09-30	44	$7.4億	100	1LQD 2EEM 3EWY 主要銘柄2016-09-30 1.LQD 2.EEM 3.EWY 4.EWW 5.KRE 6.EWT 7.ITB 8.DHI 9.MMM 10.WPM
2016-06-30	45	$22.8億	100	1SPY 2EEM 3EWY 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.EEM 3.EWY 4.EWW 5.KRE 6.ITB 7.DHI 8.MMM 9.EWT 10.COST
2016-03-31	74	$7.5億	92	1EWY 2MMM 3ITB 主要銘柄2016-03-31 1.EWY 2.MMM 3.ITB 4.DHI 5.COST 6.EWW 7.RTN1USD 8.NOC 9.LMT 10.PHM
2015-12-31	56	$10.1億	100	173935A2EWH 3DHI 主要銘柄2015-12-31 1.73935A 2.EWH 3.DHI 4.ITB 5.MMM 6.COST 7.RTN1USD 8.NOC 9.LMT 10.LEN
2015-09-30	84	$25.1億	100	1SPY 2TLT 3JPM 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.TLT 3.JPM 4.EWH 5.ITB 6.DHI 7.MMM 8.FXI 9.LMT 10.XHB
2015-06-30	94	$28.6億	75	1TBT 2FXI 3BLKCHF 主要銘柄2015-06-30 1.TBT 2.FXI 3.BLKCHF 4.ACWI 5.SMHC 6.EWH 7.EEM 8.AXP 9.META 10.LVS
2015-03-31	132	$33.8億	74	1IWM 2FXI 3ACWI 主要銘柄2015-03-31 1.IWM 2.FXI 3.ACWI 4.EWH 5.META 6.XHB 7.LMT 8.WHR 9.NOC 10.TSM
2014-12-31	154	$57.2億	100	1XLF 2ACWI 3FXI 主要銘柄2014-12-31 1.XLF 2.ACWI 3.FXI 4.XHB 5.LMT 6.C 7.META 8.WHR 9.BAC 10.NOC
2014-09-30	181	$105.9億	56	1EWH 2VWO 3ACWI 主要銘柄2014-09-30 1.EWH 2.VWO 3.ACWI 4.EWW 5.SMHC 6.META 7.XHB 8.AA 9.C 10.EXP
2014-06-30	169	$126.0億	39	1ACWI 2AA 3META 主要銘柄2014-06-30 1.ACWI 2.AA 3.META 4.XHB 5.SLB 6.EWW 7.BHP 8.BKR 9.SMHC 10.ITUB
2014-03-31	199	$118.5億	35	1AA 2META 3EWW 主要銘柄2014-03-31 1.AA 2.META 3.EWW 4.BHP 5.SLB 6.BKR 7.EWI 8.ITB 9.EXP 10.ITUB
2013-12-31	164	$100.7億	39	1KRE 2EWW 3META 主要銘柄2013-12-31 1.KRE 2.EWW 3.META 4.AA 5.ITB 6.SLB 7.COST 8.FCX 9.EWI 10.CHKEUR
2013-09-30	152	$80.4億	51	1ACWI 2TSCO 3EWW 主要銘柄2013-09-30 1.ACWI 2.TSCO 3.EWW 4.KRE 5.META 6.9990302D 7.EXP 8.EWI 9.AA 10.SLB
2013-06-30	161	$59.7億	0	1ACWI 2KRE 3EWW 主要銘柄2013-06-30 1.ACWI 2.KRE 3.EWW 4.EXP 5.EWI 6.DFSEUR 7.UNP 8.HD 9.ITB 10.SLB

今四半期の持株変動

Marketfield Asset Management LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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