BBVA USA Bancshares, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$21.0億）

CIK: 0001409775

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$21.0億

報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 539

BBVA USA Bancshares, Inc.は最新の13F報告書で539件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$21.0億、四半期回転率は15.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.9
回転率: 15.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.52
多様性: 100
ポジション規律: 79.34

BBVA USA Bancshares, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 103 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 539 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IWF
-10.0%　-$705.8万
増加 VTI
+127.5%　$1015.5万
増加 XLK
+75.6%　$965.1万
減少 AMZN
-3.9%　-$394.0万
減少 SDY
-23.1%　-$470.3万
減少 AAPL
-3.8%　-$434.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全539銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.94%	-0.16%	-3.45%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.28%	-0.64%	-10.00%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.12%	-0.08%	+1.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.22%	-0.10%	-2.26%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.16%	—	-7.28%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.97%	-0.37%	-3.88%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.86%	+0.13%	+3.37%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.84%	+0.05%	+7.66%
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.72%	—	-1.85%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.60%	-0.36%	-3.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.57%	—	-3.99%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.35%	+0.03%	-6.19%
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.34%	-0.36%	-23.06%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.27%	-0.19%	-2.32%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.04%	+0.41%	+75.62%
16	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.03%	—	+0.17%
17	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.98%	—	-3.48%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.89%	+0.01%	+10.28%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.88%	+0.06%	-1.55%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.84%	+0.08%	-0.31%
21	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.84%	-0.23%	-6.83%
22	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.83%	+0.17%	-2.12%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.82%	+0.45%	+127.46%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.82%	—	-5.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.80%	+0.07%	-0.75%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.79%	+0.31%	+54.36%
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.78%	+0.33%	+70.67%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	—	-3.05%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.75%	+0.32%	+71.61%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.72%	+0.28%	+72.83%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.72%	+0.28%	+67.70%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	-5.02%
33	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.70%	—	-3.84%
34	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.69%	—	-5.95%
35	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.66%	—	-7.19%
36	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
37	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+3.13%
38	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.55%	—	-4.45%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.54%	+0.06%	+23.04%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.53%	—	-1.77%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.07%	-1.06%
42	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.53%	—	+0.91%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.52%	+0.04%	-4.43%
44	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.52%	+0.08%	+7.97%
45	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.52%	—	-3.11%
46	AIG	American International Group	株式-金融	0.51%	+0.05%	-1.76%
47	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.51%	+0.13%	+14.10%
48	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.49%	—	-4.72%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.49%	—	-7.86%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.48%	+0.26%	+129.05%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-03-31	539	$21.0億	16	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2021-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.IWD 6.AMZN 7.IWM 8.VWO 9.IWO 10.AAPL
2020-12-31	528	$19.4億	17	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2020-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IWD 7.AAPL 8.IWO 9.VWO 10.IWM
2020-09-30	508	$17.5億	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2020-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IWD 7.AAPL 8.META 9.IWM 10.VWO
2020-06-30	510	$16.7億	25	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2020-06-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.AMZN 6.IWD 7.META 8.AAPL 9.IWM 10.VWO
2020-03-31	490	$14.0億	29	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.IWD 8.VWO 9.META 10.IWM
2019-12-31	673	$17.6億	17	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2019-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.MSFT 6.IWD 7.IWM 8.VWO 9.AMZN 10.IWO
2019-09-30	366	$15.5億	16	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2019-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.MSFT 6.VWO 7.IWD 8.AMZN 9.IWM 10.IWO
2019-06-30	517	$16.6億	11	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2019-06-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.VWO 6.MSFT 7.AMZN 8.IWD 9.IWM 10.META
2019-03-31	923	$15.9億	16	1IWR 2IWF 3SDY 主要銘柄2019-03-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.EFA 5.VWO 6.AMZN 7.MSFT 8.IWM 9.IWD 10.IWO
2018-12-31	882	$14.0億	25	1IWR 2IWF 3SDY 主要銘柄2018-12-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.VWO 5.AMZN 6.EFA 7.MSFT 8.IWM 9.IWD 10.GOOGL
2018-09-30	933	$16.9億	12	1IWR 2IWF 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.IWR 2.IWF 3.AMZN 4.IWM 5.VWO 6.MSFT 7.EFA 8.IWD 9.SDY 10.AAPL
2018-06-30	908	$15.8億	13	1IWR 2IWF 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.IWR 2.IWF 3.AMZN 4.IWM 5.EFA 6.VWO 7.IWD 8.MSFT 9.META 10.IWO
2018-03-31	920	$15.5億	12	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2018-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.IWM 6.IWD 7.MSFT 8.SDY 9.IVV 10.VWO
2017-12-31	947	$15.8億	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2017-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.IWD 6.AMZN 7.SDY 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2017-09-30	943	$15.3億	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2017-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.IWD 6.SDY 7.META 8.AMZN 9.BBVA 10.IWO
2017-06-30	946	$15.2億	10	1IWR 2IWF 3IWM 主要銘柄2017-06-30 1.IWR 2.IWF 3.IWM 4.IWD 5.EFA 6.AMZN 7.SDY 8.META 9.IWO 10.AAPL
2017-03-31	968	$14.9億	12	1IWR 2IWF 3IWD 主要銘柄2017-03-31 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.IWM 5.EFA 6.SDY 7.AMZN 8.AAPL 9.IWO 10.CSCO
2016-12-31	991	$14.2億	14	1IWR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016-12-31 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.IWM 5.EFA 6.SDY 7.IWO 8.AMZN 9.CSCO 10.AAPL
2016-09-30	993	$13.8億	14	1IWR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016-09-30 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SDY 6.AMZN 7.IWM 8.IWO 9.CSCO 10.META
2016-06-30	965	$13.3億	19	1IWR 2IWF 3SDY 主要銘柄2016-06-30 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.XOM 7.IWO 8.AMZN 9.IWM 10.CSCO
2016-03-31	902	$13.3億	22	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2016-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.IWD 6.XOM 7.IWM 8.AAPL 9.IWO 10.BBVA
2015-12-31	898	$13.5億	19	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2015-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.AAPL 9.XOM 10.BBVA
2015-09-30	867	$12.8億	39	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2015-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWD 5.SDY 6.IWM 7.BBVA 8.IWO 9.AAPL 10.XOM
2015-06-30	989	$18.0億	31	1IWR 2IWF 3IWD 主要銘柄2015-06-30 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SDY 6.AAPL 7.TAP 8.IWM 9.CVX 10.BBVA
2015-03-31	977	$22.4億	15	1IWR 2IWF 3SDY 主要銘柄2015-03-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.AAPL 7.CVX 8.TAP 9.XOM 10.BBVA
2014-12-31	963	$22.1億	16	1IWR 2IWF 3SDY 主要銘柄2014-12-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.CVX 6.XOM 7.AAPL 8.EFA 9.BBVA 10.IWM
2014-09-30	968	$22.5億	16	1IWR 2IWF 3XOM 主要銘柄2014-09-30 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.IWD 8.EFA 9.AAPL 10.INTC
2014-06-30	941	$23.0億	11	1IWR 2IWF 3XOM 主要銘柄2014-06-30 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.CVX 5.SDY 6.INTC 7.BBVA 8.IWD 9.EFA 10.AAPL
2014-03-31	900	$21.9億	15	1IWR 2IWF 3XOM 主要銘柄2014-03-31 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.IWD 8.EFA 9.INTC 10.IJH
2013-12-31	890	$22.9億	18	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2013-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.XOM 8.IWD 9.INTC 10.IWM
2013-09-30	876	$20.9億	18	1IWR 2SDY 3CVX 主要銘柄2013-09-30 1.IWR 2.SDY 3.CVX 4.IWF 5.EFA 6.BBVA 7.XOM 8.IWD 9.INTC 10.EEM
2013-06-30	882	$19.7億	0	1IWR 2SDY 3CVX 主要銘柄2013-06-30 1.IWR 2.SDY 3.CVX 4.IWF 5.XOM 6.IWD 7.EFA 8.INTC 9.BBVA 10.T

今四半期の持株変動

BBVA USA Bancshares, Inc.の2021-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 新規購入: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 全売却: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新規購入: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新規購入: Cmc Materials INC (CCMP).

BBVA USA Bancshares, Inc.が2021-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+127.46%	増加
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+75.62%	増加
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+70.67%	増加
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.3%	+71.61%	増加
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+54.36%	増加
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+72.83%	増加
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.3%	+67.70%	増加
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+129.05%	増加
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+87.89%	増加
10	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.12%	減少
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.37%	増加
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+14.10%	増加
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+59.78%	増加
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+60.60%	増加
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+57.15%	増加
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+404.95%	増加
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-0.31%	減少
18	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+7.97%	増加
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+54.71%	増加
20	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+398.00%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.75%	減少
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.06%	減少
23	GM	General Motors Co	+0.1%	-2.61%	減少
24	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+81.61%	増加
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.55%	減少
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+23.04%	増加
27	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.22%	減少
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.66%	増加
29	AIG	American International Group	+0.1%	-1.76%	減少
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.43%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-6.19%	減少
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+10.28%	増加
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.69%	増加
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.26%	減少
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.53%	減少
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-3.45%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.32%	減少
38	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-6.83%	減少
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-40.67%	減少
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-43.48%	減少
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	-23.06%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.77%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.88%	減少
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-10.00%	減少
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
46	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新規購入
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新規購入
49	CCMP	Cmc Materials INC	—	NEW	新規購入
50	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

BBVA USA Bancshares, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

BBVA USA Bancshares, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $21.0億、539 件のポジションが開示されています。

BBVA USA Bancshares, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BBVA USA Bancshares, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — $8284.5万 (3.9%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $6891.1万 (3.3%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $6562.1万 (3.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $4657.3万 (2.2%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $4541.3万 (2.2%)

BBVA USA Bancshares, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BBVA USA Bancshares, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、23件の保有増加、21件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 新規購入: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 全売却: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新規購入: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新規購入: Cmc Materials INC (CCMP)

BBVA USA Bancshares, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBBVA USA Bancshares, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.2% • Financials: 16.9% • Communication Services: 16.6% • Consumer Discretionary: 13.4% • Health Care: 12.9% • Industrials: 7.7%

類似規模の機関

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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Russell Mid-cap ETFも共通保有

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Sonata Capital Group INC

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2026-03-31

集中度11.1

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

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R & A Capital Management, LLC

CIK 0001389669

申告総資産額

$2193.1万

32 stks

2013-09-30

データが古く、未更新

集中度55.9

回転率6.1

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

BBVA USA Bancshares, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$21.0億）

CIK: 0001409775

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$21.0億

報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 539

BBVA USA Bancshares, Inc.は最新の13F報告書で539件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$21.0億、四半期回転率は15.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.9
回転率: 15.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.52
多様性: 100
ポジション規律: 79.34

直近の動向

減少 IWF
-10.0%　-$705.8万
増加 VTI
+127.5%　$1015.5万
増加 XLK
+75.6%　$965.1万
減少 AMZN
-3.9%　-$394.0万
減少 SDY
-23.1%　-$470.3万
減少 AAPL
-3.8%　-$434.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全539銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.94%	-0.16%	-3.45%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.28%	-0.64%	-10.00%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.12%	-0.08%	+1.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.22%	-0.10%	-2.26%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.16%	—	-7.28%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.97%	-0.37%	-3.88%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.86%	+0.13%	+3.37%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.84%	+0.05%	+7.66%
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.72%	—	-1.85%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.60%	-0.36%	-3.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.57%	—	-3.99%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.35%	+0.03%	-6.19%
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.34%	-0.36%	-23.06%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.27%	-0.19%	-2.32%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.04%	+0.41%	+75.62%
16	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.03%	—	+0.17%
17	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.98%	—	-3.48%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.89%	+0.01%	+10.28%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.88%	+0.06%	-1.55%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.84%	+0.08%	-0.31%
21	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.84%	-0.23%	-6.83%
22	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.83%	+0.17%	-2.12%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.82%	+0.45%	+127.46%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.82%	—	-5.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.80%	+0.07%	-0.75%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.79%	+0.31%	+54.36%
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.78%	+0.33%	+70.67%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	—	-3.05%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.75%	+0.32%	+71.61%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.72%	+0.28%	+72.83%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.72%	+0.28%	+67.70%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	-5.02%
33	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.70%	—	-3.84%
34	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.69%	—	-5.95%
35	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.66%	—	-7.19%
36	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
37	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+3.13%
38	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.55%	—	-4.45%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.54%	+0.06%	+23.04%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.53%	—	-1.77%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.07%	-1.06%
42	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.53%	—	+0.91%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.52%	+0.04%	-4.43%
44	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.52%	+0.08%	+7.97%
45	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.52%	—	-3.11%
46	AIG	American International Group	株式-金融	0.51%	+0.05%	-1.76%
47	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.51%	+0.13%	+14.10%
48	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.49%	—	-4.72%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.49%	—	-7.86%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.48%	+0.26%	+129.05%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-03-31	539	$21.0億	16	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2021-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.IWD 6.AMZN 7.IWM 8.VWO 9.IWO 10.AAPL
2020-12-31	528	$19.4億	17	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2020-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IWD 7.AAPL 8.IWO 9.VWO 10.IWM
2020-09-30	508	$17.5億	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2020-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IWD 7.AAPL 8.META 9.IWM 10.VWO
2020-06-30	510	$16.7億	25	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2020-06-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.AMZN 6.IWD 7.META 8.AAPL 9.IWM 10.VWO
2020-03-31	490	$14.0億	29	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.IWD 8.VWO 9.META 10.IWM
2019-12-31	673	$17.6億	17	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2019-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.MSFT 6.IWD 7.IWM 8.VWO 9.AMZN 10.IWO
2019-09-30	366	$15.5億	16	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2019-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.MSFT 6.VWO 7.IWD 8.AMZN 9.IWM 10.IWO
2019-06-30	517	$16.6億	11	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2019-06-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.VWO 6.MSFT 7.AMZN 8.IWD 9.IWM 10.META
2019-03-31	923	$15.9億	16	1IWR 2IWF 3SDY 主要銘柄2019-03-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.EFA 5.VWO 6.AMZN 7.MSFT 8.IWM 9.IWD 10.IWO
2018-12-31	882	$14.0億	25	1IWR 2IWF 3SDY 主要銘柄2018-12-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.VWO 5.AMZN 6.EFA 7.MSFT 8.IWM 9.IWD 10.GOOGL
2018-09-30	933	$16.9億	12	1IWR 2IWF 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.IWR 2.IWF 3.AMZN 4.IWM 5.VWO 6.MSFT 7.EFA 8.IWD 9.SDY 10.AAPL
2018-06-30	908	$15.8億	13	1IWR 2IWF 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.IWR 2.IWF 3.AMZN 4.IWM 5.EFA 6.VWO 7.IWD 8.MSFT 9.META 10.IWO
2018-03-31	920	$15.5億	12	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2018-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.IWM 6.IWD 7.MSFT 8.SDY 9.IVV 10.VWO
2017-12-31	947	$15.8億	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2017-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.IWD 6.AMZN 7.SDY 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2017-09-30	943	$15.3億	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2017-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.IWD 6.SDY 7.META 8.AMZN 9.BBVA 10.IWO
2017-06-30	946	$15.2億	10	1IWR 2IWF 3IWM 主要銘柄2017-06-30 1.IWR 2.IWF 3.IWM 4.IWD 5.EFA 6.AMZN 7.SDY 8.META 9.IWO 10.AAPL
2017-03-31	968	$14.9億	12	1IWR 2IWF 3IWD 主要銘柄2017-03-31 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.IWM 5.EFA 6.SDY 7.AMZN 8.AAPL 9.IWO 10.CSCO
2016-12-31	991	$14.2億	14	1IWR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016-12-31 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.IWM 5.EFA 6.SDY 7.IWO 8.AMZN 9.CSCO 10.AAPL
2016-09-30	993	$13.8億	14	1IWR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016-09-30 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SDY 6.AMZN 7.IWM 8.IWO 9.CSCO 10.META
2016-06-30	965	$13.3億	19	1IWR 2IWF 3SDY 主要銘柄2016-06-30 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.XOM 7.IWO 8.AMZN 9.IWM 10.CSCO
2016-03-31	902	$13.3億	22	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2016-03-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.IWD 6.XOM 7.IWM 8.AAPL 9.IWO 10.BBVA
2015-12-31	898	$13.5億	19	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2015-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.AAPL 9.XOM 10.BBVA
2015-09-30	867	$12.8億	39	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2015-09-30 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWD 5.SDY 6.IWM 7.BBVA 8.IWO 9.AAPL 10.XOM
2015-06-30	989	$18.0億	31	1IWR 2IWF 3IWD 主要銘柄2015-06-30 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SDY 6.AAPL 7.TAP 8.IWM 9.CVX 10.BBVA
2015-03-31	977	$22.4億	15	1IWR 2IWF 3SDY 主要銘柄2015-03-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.AAPL 7.CVX 8.TAP 9.XOM 10.BBVA
2014-12-31	963	$22.1億	16	1IWR 2IWF 3SDY 主要銘柄2014-12-31 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.CVX 6.XOM 7.AAPL 8.EFA 9.BBVA 10.IWM
2014-09-30	968	$22.5億	16	1IWR 2IWF 3XOM 主要銘柄2014-09-30 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.IWD 8.EFA 9.AAPL 10.INTC
2014-06-30	941	$23.0億	11	1IWR 2IWF 3XOM 主要銘柄2014-06-30 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.CVX 5.SDY 6.INTC 7.BBVA 8.IWD 9.EFA 10.AAPL
2014-03-31	900	$21.9億	15	1IWR 2IWF 3XOM 主要銘柄2014-03-31 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.IWD 8.EFA 9.INTC 10.IJH
2013-12-31	890	$22.9億	18	1IWR 2IWF 3EFA 主要銘柄2013-12-31 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.XOM 8.IWD 9.INTC 10.IWM
2013-09-30	876	$20.9億	18	1IWR 2SDY 3CVX 主要銘柄2013-09-30 1.IWR 2.SDY 3.CVX 4.IWF 5.EFA 6.BBVA 7.XOM 8.IWD 9.INTC 10.EEM
2013-06-30	882	$19.7億	0	1IWR 2SDY 3CVX 主要銘柄2013-06-30 1.IWR 2.SDY 3.CVX 4.IWF 5.XOM 6.IWD 7.EFA 8.INTC 9.BBVA 10.T

今四半期の持株変動

BBVA USA Bancshares, Inc.が2021-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+127.46%	増加
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+75.62%	増加
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+70.67%	増加
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.3%	+71.61%	増加
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+54.36%	増加
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+72.83%	増加
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.3%	+67.70%	増加
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+129.05%	増加
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+87.89%	増加
10	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.12%	減少
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.37%	増加
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+14.10%	増加
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+59.78%	増加
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+60.60%	増加
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+57.15%	増加
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+404.95%	増加
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-0.31%	減少
18	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+7.97%	増加
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+54.71%	増加
20	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+398.00%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.75%	減少
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.06%	減少
23	GM	General Motors Co	+0.1%	-2.61%	減少
24	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+81.61%	増加
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.55%	減少
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+23.04%	増加
27	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.22%	減少
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.66%	増加
29	AIG	American International Group	+0.1%	-1.76%	減少
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.43%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-6.19%	減少
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+10.28%	増加
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.69%	増加
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.26%	減少
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.53%	減少
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-3.45%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.32%	減少
38	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-6.83%	減少
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-40.67%	減少
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-43.48%	減少
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	-23.06%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.77%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.88%	減少
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-10.00%	減少
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
46	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新規購入
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新規購入
49	CCMP	Cmc Materials INC	—	NEW	新規購入
50	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	EDGARで見る