SI
Sterling Investment Management, LLC 13F保有とAI分析
Sterling Investment Management, LLCCIK: 0001509873
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65
STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は21.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 16.1
- 回転率
- 21.41
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 63.13
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.19
Sterling Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 59% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 CNI
-91.4% -$285.0万
減少 GS
-81.1% -$218.6万
増加 WM
+128.1% $197.0万
増加 SPGI
+52.5% $165.9万
減少 BRK-B
-13.5% -$263.4万
増加 MCO
+48.4% $148.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 9.26% | +0.56% | +0.86% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 8.50% | +0.82% | -3.57% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.44% | -1.09% | -13.48% | |
| 4 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 5.12% | +1.22% | +52.48% | |
| 5 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 4.45% | -0.08% | +0.74% | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 4.22% | +1.07% | +48.37% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.10% | -0.17% | -0.77% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.94% | +0.39% | +22.02% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.31% | -0.67% | +2.98% | |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 3.09% | +0.40% | -2.71% | |
| 11 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 3.09% | +0.35% | -1.52% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.02% | +0.02% | — | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.53% | +0.03% | -3.52% | |
| 14 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 2.37% | +0.24% | -1.33% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.28% | +0.31% | -2.13% | |
| 16 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 2.22% | +0.43% | -1.27% | |
| 17 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.03% | +1.22% | +128.05% | |
| 18 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | -2.55% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.74% | — | -0.04% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +0.28% | -3.22% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.42% | -0.04% | -1.35% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | +0.31% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.13% | +5.93% | |
| 24 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.25% | -0.07% | -2.44% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.83% | +238.00% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.04% | — | -2.59% | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.01% | -1.78% | |
| 28 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.89% | +0.15% | -2.17% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -2.19% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 31 | JOE | St Joe Co/the | 株式-その他 | 0.77% | — | -2.31% | |
| 32 | ✓ | Ferrovial Se | 株式-その他 | 0.75% | — | -2.58% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.21% | -1.87% | |
| 34 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.63% | -0.23% | -2.12% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.09% | -0.62% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.13% | -1.93% | |
| 37 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.09% | -0.83% | |
| 38 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 株式-その他 | 0.58% | — | -1.93% | |
| 39 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.54% | — | -1.92% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.51% | — | -0.60% | |
| 41 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -6.17% | |
| 42 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.48% | — | -1.85% | |
| 43 | AVB | Avalonbay Communities INC | 株式-不動産 | 0.47% | — | — | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.07% | +0.17% | |
| 45 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.33% | |
| 46 | VICI | Vici Properties INC | 株式-不動産 | 0.42% | — | -1.94% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.02% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | +0.13% | +57.22% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.95% | -74.20% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.29% | -1.22% | -81.11% |
1–50 of 65
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
0%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +8.4%
- ベータ
- +0.49
- アルファ
- +3.7%
- 最大ドローダウン
- -5.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +13.1%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.82
- スタッツァー指数
- +0.43
- トレイナーレシオ
- +0.26
- スターリングレシオ
- +0.94
- カルマーレシオ
- +2.29
- インフォメーションレシオ
- -0.66
- トラッキングエラー
- +8.6%
- 下方標準偏差
- +4.5%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +22.1%
- 最悪12ヶ月
- +9.1%
- 効率性レシオ
- +0.56
- シャープレシオ
- +1.51
- セクター分散度
- +10.5%
- 歪度
- -0.54
- 尖度
- +0.16
- アップサイドポテンシャル
- +4.35
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 65 | $1.7億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 69 | $1.8億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 66 | $1.7億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 56 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 54 | $1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 56 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 57 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 62 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 52 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 60 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 60 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 61 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 71 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 70 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 69 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | $1.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 57 | $1.5億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 58 | $1.4億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 62 | $1.3億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 58 | $1.3億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 63 | $1.1億 | 53 | |
| 2019-12-31 | 63 | $1.5億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 61 | $1.4億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 59 | $1.3億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 60 | $1.3億 | 48 | |
| 2018-12-31 | 56 | $1.2億 | 47 | |
| 2018-09-30 | 60 | $1.4億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 59 | $1.3億 | 67 | |
| 2018-03-31 | 55 | $1.2億 | 40 | |
| 2017-12-31 | 55 | $9379.8万 | 32 | |
| 2017-09-30 | 47 | $7364.1万 | 14 | |
| 2017-06-30 | 47 | $7572.7万 | 16 | |
| 2017-03-31 | 46 | $7149.9万 | 14 | |
| 2016-12-31 | 43 | $7003.1万 | 68 | |
| 2016-09-30 | 44 | $6833.5万 | 15 | |
| 2016-06-30 | 49 | $7305.7万 | 10 | |
| 2016-03-31 | 49 | $7351.1万 | 64 | |
| 2015-12-31 | 60 | $1.2億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 69 | $1.3億 | 26 | |
| 2015-06-30 | 67 | $1.3億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 73 | $1.4億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 71 | $1.5億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 67 | $1.4億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 64 | $1.4億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 57 | $1.4億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 54 | $1.4億 | 38 | |
| 2013-09-30 | 52 | $1.4億 | 24 | |
| 2013-06-30 | 51 | $1.4億 | — |
今四半期の持株変動
Sterling Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Republic Services INC (RSG); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA).
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Sterling Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sterling Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、65 件のポジションが開示されています。
Sterling Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sterling Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — $1543.1万 (9.3%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — $1417.5万 (8.5%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1240.2万 (7.4%)
4. S&p Global INC (SPGI) — $854.2万 (5.1%)
5. General Electric (GE) — $741.2万 (4.5%)
Sterling Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sterling Investment Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、22件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Republic Services INC (RSG); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA)
Sterling Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSterling Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 37.2%
• Industrials: 19.1%
• Consumer Staples: 12.1%
• Information Technology: 9.4%
• Communication Services: 8.0%
• Energy: 5.2%
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詳細を見る
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申告総資産額
$1.7億
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2024-06-30
データが古く、未更新
集中度10.3
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回転率21.4
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、General Electricも共通保有
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