CIK: 0001944579
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 793
ICA Group Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で793件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。
ICA Group Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 793 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全793銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.17% | — | -57.03% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.31% | — | -31.53% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.10% | — | +10.79% | |
| 4 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 3.85% | — | -56.95% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.54% | — | -60.51% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.00% | — | +11.90% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.75% | — | +13.63% | |
| 8 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.75% | — | -59.61% | |
| 9 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 2.74% | — | -65.25% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.73% | — | -52.01% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.38% | — | -63.89% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.30% | — | -69.28% | |
| 13 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.93% | — | +9.48% | |
| 14 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 1.82% | — | +8.69% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.74% | — | +164.37% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.74% | — | -66.58% | |
| 17 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.66% | — | -65.84% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.53% | — | -18.06% | |
| 19 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.44% | — | -64.18% | |
| 20 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.41% | — | -68.62% | |
| 21 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.35% | — | -69.57% | |
| 22 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 1.29% | — | +650.98% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.26% | — | -65.99% | |
| 24 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.21% | — | -70.54% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.07% | — | -76.81% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | — | -59.69% | |
| 27 | BGT | Blackrock Fltng Rt INC Tr | 株式-その他 | 0.94% | — | +0.17% | |
| 28 | XCHYX | Calamos Convert & High INC | 株式-その他 | 0.77% | — | -3.63% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.76% | — | -2.75% | |
| 30 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -36.82% | |
| 31 | BUFG | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-その他 | 0.70% | — | -62.29% | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | -85.82% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -49.43% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | -79.79% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | -36.90% | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.51% | — | -28.99% | |
| 37 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.50% | — | -53.34% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | -36.49% | |
| 39 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.44% | — | -77.44% | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | — | -65.26% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | -68.37% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | — | -70.41% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | — | -77.81% | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.34% | — | -87.65% | |
| 46 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.34% | — | -60.88% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.32% | — | -60.94% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -71.84% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | -67.43% | |
| 50 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-その他 | 0.32% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 793 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1357 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1339 | $4.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 234 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1335 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1273 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1318 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 359 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 383 | $5.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 377 | $5.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
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