State Insurance Fund 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001970005

集中投資型長期保有型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

State Insurance Fundは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は5.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 5.09
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

変化なし CVLC
0.0%　-$1127.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型株・グロース	100.00%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

標準偏差: +13.2%
ベータ: +1.06
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +18.3%
対S&P勝率: +51.7%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.07
トラッキングエラー: +1.9%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: —
歪度: +0.2
尖度: +0.56
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	$2.2億	5	1CVLC 主要銘柄2026-03-31 1.CVLC
2025-12-31	1	$2.3億	3	1CVLC 主要銘柄2025-12-31 1.CVLC
2025-09-30	1	$2.2億	16	1CVLC 主要銘柄2025-09-30 1.CVLC
2025-06-30	1	$2.1億	0	1CVLC 主要銘柄2025-06-30 1.CVLC
2025-03-31	1	$1.9億	0	1CVLC 主要銘柄2025-03-31 1.CVLC
2024-12-31	1	$2.0億	0	1CVLC 主要銘柄2024-12-31 1.CVLC
2024-09-30	1	$1.9億	0	1CVLC 主要銘柄2024-09-30 1.CVLC
2024-06-30	1	$1.8億	0	1CVLC 主要銘柄2024-06-30 1.CVLC
2024-03-31	1	$1.8億	0	1CVLC 主要銘柄2024-03-31 1.CVLC
2023-12-31	1	$1.6億	0	1CVLC 主要銘柄2023-12-31 1.CVLC

今四半期の持株変動

State Insurance Fundが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	—	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

State Insurance Fundとはどのような機関投資家ですか？

State Insurance Fundはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、1 件のポジションが開示されています。

State Insurance Fundの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、State Insurance Fundの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC) — $2.2億 (100.0%)

State Insurance Fundは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、State Insurance Fundの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

State Insurance Fundはどのセクターに重点を置いていますか？

State Insurance Fundのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Kennicott Capital Management LLC

CIK 0001863265

申告総資産額

$2.2億

46 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Mader & Shannon Wealth Management, Inc.

CIK 0001535862

申告総資産額

$2.2億

20 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Bluedoor Private Wealth, LLC

CIK 0002110994

申告総資産額

$2.2億

147 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Rossby Financial, LCC

CIK 0002056510

申告総資産額

$4.9億

2,281 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率48.2

セクター集中度38.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Calvert US L-c Cr Resp Indexも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

5.09

モメンタム／逆張り

セクター集中度

多様性

ポジション規律

—

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

CVLC

Calvert US L-c Cr Resp Index

ETF-大型株・グロース

100.00%

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

標準偏差: +13.2%
ベータ: +1.06
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +18.3%
対S&P勝率: +51.7%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.07
トラッキングエラー: +1.9%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: —
歪度: +0.2
尖度: +0.56
アップサイドポテンシャル: +4.24

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	$2.2億	5	1CVLC 主要銘柄2026-03-31 1.CVLC
2025-12-31	1	$2.3億	3	1CVLC 主要銘柄2025-12-31 1.CVLC
2025-09-30	1	$2.2億	16	1CVLC 主要銘柄2025-09-30 1.CVLC
2025-06-30	1	$2.1億	0	1CVLC 主要銘柄2025-06-30 1.CVLC
2025-03-31	1	$1.9億	0	1CVLC 主要銘柄2025-03-31 1.CVLC
2024-12-31	1	$2.0億	0	1CVLC 主要銘柄2024-12-31 1.CVLC
2024-09-30	1	$1.9億	0	1CVLC 主要銘柄2024-09-30 1.CVLC
2024-06-30	1	$1.8億	0	1CVLC 主要銘柄2024-06-30 1.CVLC
2024-03-31	1	$1.8億	0	1CVLC 主要銘柄2024-03-31 1.CVLC
2023-12-31	1	$1.6億	0	1CVLC 主要銘柄2023-12-31 1.CVLC

ティッカー

発行体

比率変動

持株数変化

アクション

CVLC

Calvert US L-c Cr Resp Index

—

変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

State Insurance Fundとはどのような機関投資家ですか？

State Insurance Fundの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、State Insurance Fundの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC) — $2.2億 (100.0%)

State Insurance Fundは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、State Insurance Fundの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

State Insurance Fundはどのセクターに重点を置いていますか？

State Insurance Fundのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。