Rossby Financial, LCC 13F保有とAI分析

CIK: 0002056510

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2281

Rossby Financial, LCCは最新の13F報告書で2281件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は48.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.8
回転率: 48.21
モメンタム／逆張り: 95.09
セクター集中度: 38.45
多様性: 100
ポジション規律: 54.78

Rossby Financial, LCCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 105 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2281 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 FRDM
-20.2%　-$138.0万
減少 CVIE
+16.3%　$454.9万
増加 SPY
+672.9%　$657.0万
増加 SCHG
+8206.8%　$544.8万
減少 GRNB
-15.6%　-$131.7万
増加 QUAL
+1279.5%　$482.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2281銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型株・グロース	5.45%	-1.37%	+16.32%
2	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型株・グロース	3.62%	-0.90%	+25.96%
3	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.99%	-0.55%	+14.96%
4	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.88%	-1.38%	-20.18%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.67%	-0.39%	+29.29%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.55%	+1.23%	+672.92%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	—	+7.97%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.51%	+0.87%	+269.16%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.46%	—	+4.50%
10	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-その他	1.29%	-1.07%	-15.65%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.28%	+0.02%	+45.41%
12	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	1.16%	—	-2.36%
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	1.16%	+0.24%	+91.71%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.13%	+1.11%	+8206.77%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.13%	-0.12%	+50.01%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.11%	—	+45.05%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.06%	+0.94%	+1279.53%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	+0.02%	+60.96%
19	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.98%	—	-1.63%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.97%	+0.32%	+140.46%
21	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.94%	+0.94%	NEW
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.91%	—	+16.41%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.89%	—	-5.64%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.84%	-0.14%	+17.35%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.83%	-0.13%	+27.06%
26	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.80%	—	-7.85%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.79%	—	+30.36%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.77%	+0.02%	+70.48%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.75%	+0.74%	+12750.81%
30	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.70%	—	-2.83%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	+0.55%	+1086.82%
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.64%	—	+19.17%
33	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.62%	+0.60%	+3594.93%
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.61%	+0.60%	+13578.38%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.55%	+0.42%	+531.50%
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.54%	+0.54%	+24036.11%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.54%	+0.39%	+405.05%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.53%	+82535.48%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.52%	+0.30%	+255.97%
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.52%	—	+26.06%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.51%	—	+6.70%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.50%	—	+39.28%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.44%	—	+29.50%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.44%	—	+10.21%
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.44%	—	-0.08%
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.42%	—	+27.18%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.41%	+0.12%	+105.76%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.41%	—	-6.28%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+22.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.66
アルファ: +7.4%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +3.2
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +3.16
インフォメーションレシオ: +0.16
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: +22.8%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.74
セクター分散度: +5.8%
歪度: -0.84
尖度: +0.48
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2281	$4.9億	48	1CVIE 2CVLC 3SMMD 主要銘柄2026-03-31 1.CVIE 2.CVLC 3.SMMD 4.FRDM 5.NVDA 6.SPY 7.AAPL 8.VOO 9.BIV 10.GRNB
2025-12-31	1824	$3.2億	32	1CVIE 2CVLC 3FRDM 主要銘柄2025-12-31 1.CVIE 2.CVLC 3.FRDM 4.SMMD 5.GRNB 6.AAPL 7.BIV 8.NVDA 9.VDC 10.MSFT
2025-09-30	1484	$3.1億	43	1CVIE 2CVLC 3FRDM 主要銘柄2025-09-30 1.CVIE 2.CVLC 3.FRDM 4.SMMD 5.GRNB 6.AAPL 7.NVDA 8.BIV 9.VDC 10.MSFT
2025-06-30	1249	$2.7億	0	1CVIE 2CVLC 3FRDM 主要銘柄2025-06-30 1.CVIE 2.CVLC 3.FRDM 4.SMMD 5.BIV 6.GRNB 7.VDC 8.NVDA 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	1088	$2.4億	0	1CVLC 2ESGU 3FRDM 主要銘柄2025-03-31 1.CVLC 2.ESGU 3.FRDM 4.BIV 5.CVIE 6.VDC 7.GRNB 8.AAPL 9.SMMD 10.SHV
2024-12-31	203	$1.6億	0	1ESGU 2CVLC 3FRDM 主要銘柄2024-12-31 1.ESGU 2.CVLC 3.FRDM 4.AAPL 5.BIV 6.IJH 7.SLV 8.GRNB 9.VDC 10.MSFT

今四半期の持株変動

Rossby Financial, LCCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新規購入: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM); 新規購入: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ); 新規購入: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB).

Rossby Financial, LCCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	+672.92%	増加
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.1%	+8206.77%	増加
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.9%	+1279.53%	増加
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+269.16%	増加
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.7%	+12750.81%	増加
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+13578.38%	増加
7	CME	Cme Group INC	+0.6%	+3594.93%	増加
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+1086.82%	増加
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+24036.11%	増加
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+82535.48%	増加
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+531.50%	増加
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+405.05%	増加
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.4%	+42046.48%	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+140.46%	増加
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+255.97%	増加
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+558.36%	増加
17	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.3%	+2868.91%	増加
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.2%	+91.71%	増加
19	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.2%	+137566.67%	増加
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+499.43%	増加
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+2521.72%	増加
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+436.69%	増加
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+609.94%	増加
24	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+152.03%	増加
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+303.41%	増加
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+732.68%	増加
27	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+625.73%	増加
28	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+1403.89%	増加
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+156.33%	増加
30	OLN	Olin CORP	+0.1%	+135.52%	増加
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+105.76%	増加
32	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+45.41%	増加
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+60.96%	増加
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+70.48%	増加
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+50.01%	増加
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+27.06%	増加
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+17.35%	増加
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+29.29%	増加
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	-0.5%	-31.96%	減少
40	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.6%	+14.96%	増加
41	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.9%	+25.96%	増加
42	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	-1.1%	-15.65%	減少
43	CVIE	Cal Intl Responsible Index	-1.4%	+16.32%	増加
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-1.4%	-20.18%	減少
45	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	NEW	新規購入
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新規購入
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新規購入
48	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	—	NEW	新規購入
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Rossby Financial, LCCとはどのような機関投資家ですか？

Rossby Financial, LCCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.9億、2281 件のポジションが開示されています。

Rossby Financial, LCCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Rossby Financial, LCCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cal Intl Responsible Index (CVIE) — $2666.1万 (5.5%) 2. Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC) — $1770.2万 (3.6%) 3. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — $972.4万 (2.0%) 4. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — $918.1万 (1.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $815.3万 (1.7%)

Rossby Financial, LCCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Rossby Financial, LCCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、41件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新規購入: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM); 新規購入: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ); 新規購入: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB)

Rossby Financial, LCCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRossby Financial, LCCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.9% • Financials: 13.9% • Communication Services: 10.1% • Health Care: 8.5% • Industrials: 8.1% • Energy: 8.1%

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Rossby Financial, LCC 13F保有とAI分析

CIK: 0002056510

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2281

Rossby Financial, LCCは最新の13F報告書で2281件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は48.2%です。

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集中度: 3.8
回転率: 48.21
モメンタム／逆張り: 95.09
セクター集中度: 38.45
多様性: 100
ポジション規律: 54.78

直近の動向

減少 FRDM
-20.2%　-$138.0万
減少 CVIE
+16.3%　$454.9万
増加 SPY
+672.9%　$657.0万
増加 SCHG
+8206.8%　$544.8万
減少 GRNB
-15.6%　-$131.7万
増加 QUAL
+1279.5%　$482.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2281銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型株・グロース	5.45%	-1.37%	+16.32%
2	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型株・グロース	3.62%	-0.90%	+25.96%
3	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.99%	-0.55%	+14.96%
4	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.88%	-1.38%	-20.18%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.67%	-0.39%	+29.29%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.55%	+1.23%	+672.92%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	—	+7.97%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.51%	+0.87%	+269.16%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.46%	—	+4.50%
10	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-その他	1.29%	-1.07%	-15.65%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.28%	+0.02%	+45.41%
12	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	1.16%	—	-2.36%
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	1.16%	+0.24%	+91.71%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.13%	+1.11%	+8206.77%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.13%	-0.12%	+50.01%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.11%	—	+45.05%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.06%	+0.94%	+1279.53%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	+0.02%	+60.96%
19	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.98%	—	-1.63%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.97%	+0.32%	+140.46%
21	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.94%	+0.94%	NEW
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.91%	—	+16.41%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.89%	—	-5.64%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.84%	-0.14%	+17.35%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.83%	-0.13%	+27.06%
26	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.80%	—	-7.85%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.79%	—	+30.36%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.77%	+0.02%	+70.48%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.75%	+0.74%	+12750.81%
30	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.70%	—	-2.83%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	+0.55%	+1086.82%
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.64%	—	+19.17%
33	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.62%	+0.60%	+3594.93%
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.61%	+0.60%	+13578.38%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.55%	+0.42%	+531.50%
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.54%	+0.54%	+24036.11%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.54%	+0.39%	+405.05%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.53%	+82535.48%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.52%	+0.30%	+255.97%
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.52%	—	+26.06%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.51%	—	+6.70%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.50%	—	+39.28%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.44%	—	+29.50%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.44%	—	+10.21%
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.44%	—	-0.08%
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.42%	—	+27.18%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.41%	+0.12%	+105.76%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.41%	—	-6.28%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+22.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.66
アルファ: +7.4%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +3.2
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +3.16
インフォメーションレシオ: +0.16
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: +22.8%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.74
セクター分散度: +5.8%
歪度: -0.84
尖度: +0.48
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2281	$4.9億	48	1CVIE 2CVLC 3SMMD 主要銘柄2026-03-31 1.CVIE 2.CVLC 3.SMMD 4.FRDM 5.NVDA 6.SPY 7.AAPL 8.VOO 9.BIV 10.GRNB
2025-12-31	1824	$3.2億	32	1CVIE 2CVLC 3FRDM 主要銘柄2025-12-31 1.CVIE 2.CVLC 3.FRDM 4.SMMD 5.GRNB 6.AAPL 7.BIV 8.NVDA 9.VDC 10.MSFT
2025-09-30	1484	$3.1億	43	1CVIE 2CVLC 3FRDM 主要銘柄2025-09-30 1.CVIE 2.CVLC 3.FRDM 4.SMMD 5.GRNB 6.AAPL 7.NVDA 8.BIV 9.VDC 10.MSFT
2025-06-30	1249	$2.7億	0	1CVIE 2CVLC 3FRDM 主要銘柄2025-06-30 1.CVIE 2.CVLC 3.FRDM 4.SMMD 5.BIV 6.GRNB 7.VDC 8.NVDA 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	1088	$2.4億	0	1CVLC 2ESGU 3FRDM 主要銘柄2025-03-31 1.CVLC 2.ESGU 3.FRDM 4.BIV 5.CVIE 6.VDC 7.GRNB 8.AAPL 9.SMMD 10.SHV
2024-12-31	203	$1.6億	0	1ESGU 2CVLC 3FRDM 主要銘柄2024-12-31 1.ESGU 2.CVLC 3.FRDM 4.AAPL 5.BIV 6.IJH 7.SLV 8.GRNB 9.VDC 10.MSFT

今四半期の持株変動

Rossby Financial, LCCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	+672.92%	増加
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.1%	+8206.77%	増加
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.9%	+1279.53%	増加
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+269.16%	増加
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.7%	+12750.81%	増加
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+13578.38%	増加
7	CME	Cme Group INC	+0.6%	+3594.93%	増加
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+1086.82%	増加
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+24036.11%	増加
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+82535.48%	増加
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+531.50%	増加
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+405.05%	増加
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.4%	+42046.48%	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+140.46%	増加
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+255.97%	増加
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+558.36%	増加
17	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.3%	+2868.91%	増加
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.2%	+91.71%	増加
19	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.2%	+137566.67%	増加
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+499.43%	増加
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+2521.72%	増加
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+436.69%	増加
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+609.94%	増加
24	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+152.03%	増加
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+303.41%	増加
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+732.68%	増加
27	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+625.73%	増加
28	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+1403.89%	増加
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+156.33%	増加
30	OLN	Olin CORP	+0.1%	+135.52%	増加
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+105.76%	増加
32	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+45.41%	増加
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+60.96%	増加
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+70.48%	増加
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+50.01%	増加
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+27.06%	増加
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+17.35%	増加
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+29.29%	増加
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	-0.5%	-31.96%	減少
40	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.6%	+14.96%	増加
41	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.9%	+25.96%	増加
42	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	-1.1%	-15.65%	減少
43	CVIE	Cal Intl Responsible Index	-1.4%	+16.32%	増加
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-1.4%	-20.18%	減少
45	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	NEW	新規購入
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新規購入
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新規購入
48	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	—	NEW	新規購入
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る