CIK: 0002066265
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 102
SSA SWISS ADVISORS AGは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は24.3%です。
Ssa Swiss Advisors AGが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 102 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IEF
-33.6% -$193.7万
減少 LQD
-42.3% -$183.6万
減少 ORCL
0.0% -$158.6万
減少 TIP
-21.4% -$154.4万
増加 AMAT
0.0% $143.2万
減少 FEZ
-21.1% -$141.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.25% | -0.61% | -13.97% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.97% | -0.46% | -19.85% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.35% | -0.31% | -10.88% | |
| 4 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 5 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 3.22% | -0.23% | -14.94% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.01% | +0.68% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.01% | +0.55% | -5.26% | |
| 8 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 3.00% | -0.65% | -21.13% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.92% | +0.27% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.61% | — | — | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.50% | -0.71% | -21.39% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.39% | +0.15% | -1.13% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.11% | +0.11% | — | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.06% | +0.61% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.97% | -0.17% | -1.91% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.85% | +0.37% | — | |
| 17 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-その他 | 1.81% | +0.43% | +27.44% | |
| 18 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.80% | +0.38% | — | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.77% | -0.89% | -33.64% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.73% | — | -1.38% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.72% | -0.73% | — | |
| 22 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.72% | — | -4.99% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.70% | — | -2.82% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.62% | — | — | |
| 25 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.60% | — | — | |
| 26 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.58% | — | — | |
| 27 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.50% | +40.32% | |
| 28 | BNP 0 12-21-26 EMTb | BNP Paribas | 株式-その他 | 1.53% | +1.52% | NEW | |
| 29 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.47% | — | — | |
| 30 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.14% | — | |
| 31 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.20% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.44% | -0.16% | — | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.42% | -0.44% | -23.66% | |
| 34 | BBVASM 0 08-27-26 0008 | Bbva Global Sec BV | 株式-その他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.41% | — | — | |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -0.16% | -2.28% | |
| 37 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | -0.31% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.09% | — | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.31% | -0.15% | -11.64% | |
| 40 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 41 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | — | |
| 42 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.14% | -0.85% | -42.30% | |
| 43 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 1.09% | — | — | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.29% | +900.00% | |
| 45 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.17% | — | |
| 46 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.93% | — | +5.79% | |
| 47 | FSZ | First Trust Switzerland | ETF-その他 | 0.93% | — | -0.80% | |
| 48 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.10% | -10.92% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -3.91% | |
| 50 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.72% | — | -4.04% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+17%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Ssa Swiss Advisors AGの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Barrick Mining CORP (B); 新規購入: BNP Paribas (BNP 0 12-21-26 EMTb); 新規購入: Bbva Global Sec BV (BBVASM 0 08-27-26 0008); 新規購入: Ishares Jp Morgan Em Corpora (CEMB); 全売却: Abrdn Ultra Shrt Muni-a (us).
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