CIK: 0001800913
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66
SPRENG CAPITAL MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は33.8%です。
Spreng Capital Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.078 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHG
-26.1% -$1120.6万
減少 VUG
-29.7% -$957.5万
増加 VYM
+18.5% $215.7万
増加 VIG
+17.9% $172.7万
増加 IVV
-6.1% -$524.6万
増加 VTV
+5.3% $69.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.19% | +1.49% | -6.11% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 10.27% | -2.68% | -26.07% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.67% | -2.47% | -29.71% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.12% | +1.70% | +17.88% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.58% | +1.78% | +18.49% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.35% | +1.00% | +5.32% | |
| 7 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 3.76% | +3.76% | NEW | |
| 8 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 3.33% | +0.80% | +9.99% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.21% | +0.10% | -29.97% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.10% | -0.09% | +5.63% | |
| 11 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-その他 | 2.94% | +0.75% | +12.51% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.37% | -0.06% | -12.94% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.10% | -0.01% | -11.37% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.72% | +0.07% | -6.31% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.15% | -3.74% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.31% | +0.06% | -4.44% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.27% | +0.28% | +2.50% | |
| 18 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.12% | +0.35% | -1.61% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.02% | +0.24% | -2.59% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.07% | -0.52% | |
| 21 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.81% | +0.19% | -3.96% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | +0.02% | -9.17% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.67% | +0.17% | +0.42% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.63% | +0.37% | +82.75% | |
| 25 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.18% | +2.05% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.30% | +58.90% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.16% | -3.41% | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | — | -2.61% | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -11.54% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.44% | — | -0.34% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.59% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.13% | -4.61% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.42% | — | -5.24% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.42% | — | -3.28% | |
| 36 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.18% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.16% | — | |
| 38 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.37% | +0.11% | -0.21% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -6.42% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | -13.71% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | -0.09% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | — | — | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.30% | — | — | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.30% | +0.10% | +18.22% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.07% | -32.36% | |
| 46 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.26% | — | -24.20% | |
| 47 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.21% | — | -4.01% | |
| 48 | CWS | Advisorshares Equity Focused | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.03% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | -4.80% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 66 | $2.1億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 75 | $2.5億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 76 | $2.5億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 76 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 75 | $2.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 75 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 73 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 88 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 89 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 81 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 79 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 81 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 82 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 81 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 83 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 93 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 101 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 108 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 100 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 104 | $1.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 101 | $1.4億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 95 | $1.3億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 90 | $1.1億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 84 | $9827.7万 | 25 | |
| 2020-03-31 | 72 | $8702.6万 | 26 | |
| 2019-12-31 | 82 | $1.1億 | 0 |
Spreng Capital Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 全売却: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 全売却: Blackrock INC (BLK).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001059543
申告総資産額
$2.1億
75 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001965329
申告総資産額
$2.1億
113 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001836266
申告総資産額
$2.1億
106 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002066524
申告総資産額
$1.2億
65 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001099762
申告総資産額
$5.6億
185 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard High Dvd Yield ETFも共通保有
CIK 0001358096
申告総資産額
$1.9億
481 stks
2014-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有