CIK: 0001843253
申告総資産額
$656.6万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10
SPG ADVISORS LLCは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$656.6万、四半期回転率は45.7%です。
Spg Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.179 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 10 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.94）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 AMZN
-1.1% -$26.6万
増加 COST
-1.8% $6.4万
増加 AAPL
-0.3% -$4.7万
増加 BIL
+3.7% $1.4万
増加 BRK-B
+1.2% -$1.2万
増加 VTI
-6.1% -$3.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 33.63% | +8.19% | -1.10% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 18.13% | -0.97% | -0.47% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.51% | +2.61% | -0.32% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.46% | -0.99% | -39.76% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 8.16% | +3.31% | -1.83% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.67% | +1.99% | +3.65% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.13% | +1.28% | -6.09% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.04% | +1.52% | +1.17% | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.18% | +0.83% | -0.47% | |
| 10 | EFX | Equifax INC | 株式-資本財 | 3.11% | +3.11% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています
Spg Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Equifax INC (EFX); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -1.10%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +8.2% | -1.10% | 減少 |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | +3.3% | -1.83% | 減少 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +2.6% | -0.32% | 減少 |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +2% | +3.65% | 増加 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.5% | +1.17% | 増加 |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.3% | -6.09% | 減少 |
| 7 | BA | Boeing Co/the | +0.8% | -0.47% | 減少 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -0.47% | 減少 |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -1% | -39.76% | 減少 |
| 10 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | EFX | Equifax INC | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
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