Sovereign Investment Advisors, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001908165

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

Sovereign Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は20.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.63
回転率: 20.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.07

Sovereign Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 106 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
+0.6%　-$253.3万
増加 IDEV
+175.4%　$855.6万
減少 VNLA
-6.2%　-$180.9万
減少 QQQ
+4.1%　-$67.7万
減少 JAAA
-28.4%　-$369.0万
増加 SPY
+45.3%　$749.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.61%	-2.92%	+0.58%
2	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-その他	7.04%	+0.13%	+9.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.40%	-1.33%	+4.10%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.16%	—	—
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.69%	+0.84%	+45.32%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	5.63%	-1.47%	-6.20%
7	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	4.52%	-0.45%	+0.47%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.16%	-0.47%	+4.35%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.86%	-0.39%	—
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	2.82%	+1.62%	+175.44%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.72%	-0.23%	+9.56%
12	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.66%	+0.01%	+0.48%
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	2.50%	+0.14%	+0.48%
14	WES	Western Midstream Partners L	株式-エネルギー	2.39%	-0.31%	+0.47%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.11%	—	+3.62%
16	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-その他	2.04%	-0.24%	+6.88%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	+0.71%	+98.05%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.97%	-1.28%	-28.40%
19	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	1.84%	+0.09%	+0.47%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.71%	—	+0.69%
21	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.63%	+0.28%	+0.45%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.46%	—	+1.32%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.41%	—	+0.68%
24	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-その他	1.38%	-0.15%	+1.09%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.35%	+1.35%	NEW
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.26%	—	+0.51%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.26%	+1.26%	NEW
28	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.00%	—	+1.12%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.98%	—	+0.08%
30	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	0.74%	+0.01%	+5.11%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	+7.56%
32	SUN	Sunoco LP	株式-その他	0.60%	+0.06%	+5.13%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.36%	—	+0.15%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.33%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.33%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.26%	+0.26%	NEW
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.22%	—	+23.08%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	+0.17%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.17%	+0.17%	NEW
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.17%	+0.17%	NEW
42	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.16%	+0.16%	NEW
43	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.15%	+0.15%	NEW
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.15%	+0.15%	NEW
45	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	+0.14%	NEW
48	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-その他	0.14%	—	+3.53%
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.14%	+0.14%	NEW
50	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +6.4%
ベータ: +0.38
アルファ: +3.7%
最大ドローダウン: -3%
年率換算パフォーマンス: +11%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.62
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +3.7
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +9%
下方標準偏差: +3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +19.6%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.68
セクター分散度: +22.1%
歪度: -0.1
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +5.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	106	$4.7億	21	1IVV 2BKGI 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.BKGI 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.VNLA 7.MPLX 8.USMV 9.IEMG 10.IDEV
2025-12-31	135	$4.0億	30	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.VNLA 5.BKGI 6.MPLX 7.SPY 8.USMV 9.IEMG 10.JAAA
2025-09-30	35	$3.7億	32	1IVV 2USMV 3VNLA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.USMV 3.VNLA 4.IEFA 5.BKGI 6.MPLX 7.JAAA 8.SPY 9.BND 10.WES
2025-06-30	36	$3.6億	0	1IVV 2USMV 3VNLA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.USMV 3.VNLA 4.BKGI 5.IEFA 6.MPLX 7.JAAA 8.BND 9.WES 10.EPD
2025-03-31	33	$2.9億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2024-12-31	93	$3.4億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.MPLX 5.JAAA 6.IEFA 7.BND 8.WES 9.EPD 10.OKE
2024-09-30	34	$3.0億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2024-06-30	33	$2.7億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.EPD 9.WES 10.PAA
2024-03-31	34	$2.9億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2023-12-31	33	$2.7億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.EPD 9.WES 10.PAA
2023-09-30	36	$2.6億	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.JAAA 8.EPD 9.PAA 10.BIL
2023-06-30	40	$2.6億	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.WEP 8.EPD 9.BIL 10.VMBS
2023-03-31	33	$2.5億	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2023-03-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.BIL 9.WEP 10.VMBS
2022-12-31	32	$2.4億	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.BIL 9.WES 10.VMBS
2022-09-30	32	$2.2億	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.BIL 8.EPD 9.VMBS 10.WES
2022-06-30	32	$2.3億	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.EPD 8.BIL 9.VMBS 10.BIV
2022-03-31	29	$2.5億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.VMBS 9.BIV 10.VTI
2021-12-31	29	$2.6億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-09-30	30	$2.5億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-06-30	30	$2.6億	—	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-03-31	30	$2.5億	—	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VMBS 8.VTI 9.BIV 10.EPD
2020-12-31	30	$2.5億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.VMBS 7.BIV 8.MPLX 9.AGG 10.EPD
2020-09-30	31	$2.6億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2020-09-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.IJH 7.VMBS 8.BIV 9.AGG 10.SPLV
2020-06-30	21	$2.2億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2020-06-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.BND 5.IEFA 6.IJH 7.VMBS 8.SPLV 9.BIV 10.AGG
2020-03-31	21	$1.9億	—	1VNLA 2USMV 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.BND 5.IEFA 6.IJH 7.VMBS 8.SPLV 9.BIV 10.AGG
2019-12-31	21	$2.2億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2019-12-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.IJH 6.BND 7.SPLV 8.VMBS 9.AGG 10.BIV

今四半期の持株変動

Sovereign Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Ishares Mbs ETF (MBB); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Sovereign Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+1.6%	+175.44%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+45.32%	増加
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+98.05%	増加
4	PSX	Phillips 66	+0.3%	+0.45%	増加
5	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+0.48%	増加
6	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+9.65%	増加
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	+0.47%	増加
8	SUN	Sunoco LP	+0.1%	+5.13%	増加
9	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.48%	増加
10	TRP	Tc Energy CORP	0%	+5.11%	増加
11	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	-0.2%	+1.09%	増加
12	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+9.56%	増加
13	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.2%	+6.88%	増加
14	WES	Western Midstream Partners L	-0.3%	+0.47%	増加
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	—	変化なし
16	MPLX	Mplx LP	-0.5%	+0.47%	増加
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	+4.35%	増加
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.3%	-28.40%	減少
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	+4.10%	増加
20	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-1.5%	-6.20%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.9%	+0.58%	増加
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
24	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入
25	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
27	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
29	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
30	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
31	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
32	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	NEW	新規購入
33	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
35	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
38	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
39	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
41	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
42	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
44	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
47	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
49	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新規購入
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sovereign Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sovereign Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、106 件のポジションが開示されています。

Sovereign Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sovereign Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5954.8万 (12.6%) 2. Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI) — $3325.9万 (7.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3022.5万 (6.4%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2908.1万 (6.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2686.6万 (5.7%)

Sovereign Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sovereign Investment Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：29件の新規ポジション開設、18件の保有増加、2件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Ishares Mbs ETF (MBB); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Sovereign Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSovereign Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 78.8% • Information Technology: 4.8% • Industrials: 3.3% • Utilities: 2.5% • Financials: 2.3% • Consumer Discretionary: 2.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Whitener Capital Management, INC.

CIK 0000825217

申告総資産額

$4.7億

184 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Susquehanna International Group Ltd.

CIK 0001765924

申告総資産額

$4.7億

108 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Bregal Sagemount IV General Partner Jersey Ltd

CIK 0002087970

申告総資産額

$4.7億

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Camelot Technology Advisors, INC.

CIK 0002021818

申告総資産額

$1.5億

61 stks

2026-06-30

集中度33.9

回転率20.1

セクター集中度96.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申告総資産額

$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率14.3

セクター集中度43.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申告総資産額

$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

回転率17.4

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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Sovereign Investment Advisors, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001908165

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

Sovereign Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は20.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.63
回転率: 20.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.07

直近の動向

減少 IVV
+0.6%　-$253.3万
増加 IDEV
+175.4%　$855.6万
減少 VNLA
-6.2%　-$180.9万
減少 QQQ
+4.1%　-$67.7万
減少 JAAA
-28.4%　-$369.0万
増加 SPY
+45.3%　$749.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.61%	-2.92%	+0.58%
2	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-その他	7.04%	+0.13%	+9.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.40%	-1.33%	+4.10%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.16%	—	—
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.69%	+0.84%	+45.32%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	5.63%	-1.47%	-6.20%
7	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	4.52%	-0.45%	+0.47%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.16%	-0.47%	+4.35%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.86%	-0.39%	—
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	2.82%	+1.62%	+175.44%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.72%	-0.23%	+9.56%
12	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.66%	+0.01%	+0.48%
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	2.50%	+0.14%	+0.48%
14	WES	Western Midstream Partners L	株式-エネルギー	2.39%	-0.31%	+0.47%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.11%	—	+3.62%
16	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-その他	2.04%	-0.24%	+6.88%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	+0.71%	+98.05%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.97%	-1.28%	-28.40%
19	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	1.84%	+0.09%	+0.47%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.71%	—	+0.69%
21	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.63%	+0.28%	+0.45%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.46%	—	+1.32%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.41%	—	+0.68%
24	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-その他	1.38%	-0.15%	+1.09%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.35%	+1.35%	NEW
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.26%	—	+0.51%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.26%	+1.26%	NEW
28	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.00%	—	+1.12%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.98%	—	+0.08%
30	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	0.74%	+0.01%	+5.11%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	+7.56%
32	SUN	Sunoco LP	株式-その他	0.60%	+0.06%	+5.13%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.36%	—	+0.15%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.33%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.33%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.26%	+0.26%	NEW
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.22%	—	+23.08%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	+0.17%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.17%	+0.17%	NEW
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.17%	+0.17%	NEW
42	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.16%	+0.16%	NEW
43	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.15%	+0.15%	NEW
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.15%	+0.15%	NEW
45	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	+0.14%	NEW
48	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-その他	0.14%	—	+3.53%
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.14%	+0.14%	NEW
50	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +6.4%
ベータ: +0.38
アルファ: +3.7%
最大ドローダウン: -3%
年率換算パフォーマンス: +11%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.62
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +3.7
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +9%
下方標準偏差: +3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +19.6%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.68
セクター分散度: +22.1%
歪度: -0.1
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +5.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	106	$4.7億	21	1IVV 2BKGI 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.BKGI 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.VNLA 7.MPLX 8.USMV 9.IEMG 10.IDEV
2025-12-31	135	$4.0億	30	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.VNLA 5.BKGI 6.MPLX 7.SPY 8.USMV 9.IEMG 10.JAAA
2025-09-30	35	$3.7億	32	1IVV 2USMV 3VNLA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.USMV 3.VNLA 4.IEFA 5.BKGI 6.MPLX 7.JAAA 8.SPY 9.BND 10.WES
2025-06-30	36	$3.6億	0	1IVV 2USMV 3VNLA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.USMV 3.VNLA 4.BKGI 5.IEFA 6.MPLX 7.JAAA 8.BND 9.WES 10.EPD
2025-03-31	33	$2.9億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2024-12-31	93	$3.4億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.MPLX 5.JAAA 6.IEFA 7.BND 8.WES 9.EPD 10.OKE
2024-09-30	34	$3.0億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2024-06-30	33	$2.7億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.EPD 9.WES 10.PAA
2024-03-31	34	$2.9億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2023-12-31	33	$2.7億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.EPD 9.WES 10.PAA
2023-09-30	36	$2.6億	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.JAAA 8.EPD 9.PAA 10.BIL
2023-06-30	40	$2.6億	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.WEP 8.EPD 9.BIL 10.VMBS
2023-03-31	33	$2.5億	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2023-03-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.BIL 9.WEP 10.VMBS
2022-12-31	32	$2.4億	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.BIL 9.WES 10.VMBS
2022-09-30	32	$2.2億	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.BIL 8.EPD 9.VMBS 10.WES
2022-06-30	32	$2.3億	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.EPD 8.BIL 9.VMBS 10.BIV
2022-03-31	29	$2.5億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.VMBS 9.BIV 10.VTI
2021-12-31	29	$2.6億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-09-30	30	$2.5億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-06-30	30	$2.6億	—	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-03-31	30	$2.5億	—	1IVV 2VNLA 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VMBS 8.VTI 9.BIV 10.EPD
2020-12-31	30	$2.5億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.VMBS 7.BIV 8.MPLX 9.AGG 10.EPD
2020-09-30	31	$2.6億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2020-09-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.IJH 7.VMBS 8.BIV 9.AGG 10.SPLV
2020-06-30	21	$2.2億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2020-06-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.BND 5.IEFA 6.IJH 7.VMBS 8.SPLV 9.BIV 10.AGG
2020-03-31	21	$1.9億	—	1VNLA 2USMV 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.BND 5.IEFA 6.IJH 7.VMBS 8.SPLV 9.BIV 10.AGG
2019-12-31	21	$2.2億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要銘柄2019-12-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.IJH 6.BND 7.SPLV 8.VMBS 9.AGG 10.BIV

今四半期の持株変動

Sovereign Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+1.6%	+175.44%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+45.32%	増加
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+98.05%	増加
4	PSX	Phillips 66	+0.3%	+0.45%	増加
5	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+0.48%	増加
6	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+9.65%	増加
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	+0.47%	増加
8	SUN	Sunoco LP	+0.1%	+5.13%	増加
9	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.48%	増加
10	TRP	Tc Energy CORP	0%	+5.11%	増加
11	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	-0.2%	+1.09%	増加
12	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+9.56%	増加
13	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.2%	+6.88%	増加
14	WES	Western Midstream Partners L	-0.3%	+0.47%	増加
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	—	変化なし
16	MPLX	Mplx LP	-0.5%	+0.47%	増加
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	+4.35%	増加
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.3%	-28.40%	減少
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	+4.10%	増加
20	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-1.5%	-6.20%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.9%	+0.58%	増加
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
24	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入
25	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
27	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
29	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
30	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
31	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
32	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	NEW	新規購入
33	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
35	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
38	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
39	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
41	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
42	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
44	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
47	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
49	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新規購入
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
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