Camelot Technology Advisors, INC. — AI駆動の13F分析

CIK: 0002021818

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 61

CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は20.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.91
回転率: 20.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 96.11
多様性: 100
ポジション規律: 79.82

Camelot Technology Advisors, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.085 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 61 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 QQQ
+356.8%　$571.9万
減少 SPY
-74.1%　-$175.6万
減少 XLE
-9.3%　-$149.6万
減少 PHYS
+0.0%　-$123.0万
増加 DJP
+464.2%　$137.4万
減少 XLP
-50.7%　-$111.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位59銘柄を表示中（全61銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	24.63%	+0.39%	-4.43%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.86%	-0.28%	-2.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.73%	+3.62%	+356.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.83%	-1.66%	-74.07%
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	4.74%	-1.26%	+0.02%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.62%	+0.28%	-3.25%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	3.71%	-1.37%	-9.27%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	3.38%	-0.13%	-9.33%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.15%	+0.11%	+0.39%
10	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	2.54%	+0.37%	+0.66%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.31%	-0.14%	+0.75%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.12%	+0.61%	+39.23%
13	BROS	Dutch Bros Inc-class A	株式-一般消費財	2.03%	+0.49%	—
14	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	2.00%	+0.02%	+2.12%
15	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	1.88%	-0.79%	-10.15%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.58%	+0.09%	-3.76%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.28%	+0.04%	-3.12%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.18%	-0.02%	+6.34%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	1.15%	+0.91%	+464.19%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.09%	+0.02%	+2.25%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.00%	+0.11%	+0.20%
22	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-その他	0.93%	+0.18%	+22.29%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.87%	-0.53%	-38.55%
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.83%	-0.03%	-5.91%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.74%	-0.87%	-50.72%
26	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-その他	0.70%	+0.25%	+33.94%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.69%	+0.17%	+0.06%
28	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-その他	0.66%	+0.20%	+57.66%
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.65%	-0.08%	-3.77%
30	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.65%	-0.16%	-2.96%
31	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	0.63%	+0.13%	+22.12%
32	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.62%	+0.06%	+25.33%
33	FROG	JFrog Ltd.	株式-IT	0.62%	+0.27%	—
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.57%	-0.14%	-19.91%
35	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-その他	0.57%	+0.06%	+17.32%
36	A	Agilent Technologies INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-12.45%
37	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-その他	0.54%	—	-1.02%
38	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.50%	-0.10%	-13.42%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	+0.32%
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.43%	—	—
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.42%	-0.49%	-51.04%
42	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.41%	—	—
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.38%	+0.01%	+0.13%
44	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.37%	+0.05%	—
45	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	ETF-政府公債	0.34%	—	+0.64%
46	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.32%	+0.01%	+10.53%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.31%	+0.03%	+500.00%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.30%	-0.32%	-47.43%
49	YELP	Yelp INC	株式-その他	0.26%	—	—
50	✓		株式-その他	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.72
アルファ: +3.9%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +3.42
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +3.28
インフォメーションレシオ: -0.2
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +13.3%
歪度: -0.33
尖度: +0.3
アップサイドポテンシャル: +4.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	61	$1.5億	20	1IVV 2IEFA 3QQQ 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.QQQ 4.SPY 5.PHYS 6.IEMG 7.XLE 8.XLI 9.VEA 10.IWC
2026-03-31	59	$1.4億	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLE 6.IEMG 7.XLI 8.QQQ 9.VEA 10.CEF
2025-12-31	57	$1.3億	11	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.QQQ 6.XLI 7.IEMG 8.VEA 9.XLE 10.IWC
2025-09-30	57	$1.3億	19	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.IEMG 8.VEA 9.XLE 10.IAGG
2025-06-30	51	$1.2億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.IEMG 8.XLE 9.VEA 10.IWC
2025-03-31	53	$1.1億	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.XLE 8.IEMG 9.VEA 10.IWC
2024-12-31	57	$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.QQQ 6.PHYS 7.XLE 8.IEMG 9.IWC 10.VEA
2024-09-30	63	$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.XLE 6.PHYS 7.IEMG 8.XLP 9.VEA 10.IWC
2024-06-30	60	$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.XLE 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.IEMG 10.PHYS
2024-03-31	62	$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLE 5.XLI 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.XLF 10.IEMG
2023-12-31	59	$9805.1万	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLE 5.XLI 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.IEMG 10.PHYS

今四半期の持株変動

Camelot Technology Advisors, INC.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: ; 全売却: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新規購入: Netskope Inc-cl A (NTSK); 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +356.76%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -74.07%.

Camelot Technology Advisors, INC.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.6%	+356.76%	増加
2	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.9%	+464.19%	増加
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.6%	+39.23%	増加
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+0.5%	—	変化なし
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-4.43%	減少
6	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.4%	+0.66%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-3.25%	減少
8	FROG	JFrog Ltd.	+0.3%	—	変化なし
9	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.3%	+33.94%	増加
10	✓		+0.3%	NEW	新規購入
11	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	+0.2%	+57.66%	増加
12	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	+0.2%	+22.29%	増加
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+0.06%	増加
14	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	+0.1%	+22.12%	増加
15	NTSK	Netskope Inc-cl A	+0.1%	NEW	新規購入
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.39%	増加
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.20%	増加
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-3.76%	減少
19	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+25.33%	増加
20	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	+0.1%	+17.32%	増加
21	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	—	変化なし
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.12%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	増加
24	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+2.12%	増加
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+2.25%	増加
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.13%	増加
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+10.53%	増加
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+0.82%	増加
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.20%	増加
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+0.32%	増加
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	—	変化なし
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+6.34%	増加
33	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-5.91%	減少
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-3.77%	減少
35	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-13.42%	減少
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-9.33%	減少
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-19.91%	減少
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	+0.75%	増加
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	EXIT	全売却
40	FANG	Diamondback Energy INC	-0.2%	-2.96%	減少
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-41.68%	減少
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-2.88%	減少
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-47.43%	減少
44	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-51.04%	減少
45	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-38.55%	減少
46	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.8%	-10.15%	減少
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.9%	-50.72%	減少
48	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-1.3%	+0.02%	増加
49	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.4%	-9.27%	減少
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-74.07%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Camelot Technology Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Camelot Technology Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、61 件のポジションが開示されています。

Camelot Technology Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Camelot Technology Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3663.2万 (24.6%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1020.5万 (6.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1000.3万 (6.7%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $719.0万 (4.8%) 5. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — $704.9万 (4.7%)

Camelot Technology Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Camelot Technology Advisors, INC.は46件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、24件の保有増加、19件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: ; 全売却: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新規購入: Netskope Inc-cl A (NTSK); 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +356.76%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -74.07%

Camelot Technology Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCamelot Technology Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 42.5% • Consumer Discretionary: 32.6% • Information Technology: 15.9% • Health Care: 8.9%

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Camelot Technology Advisors, INC. — AI駆動の13F分析

CIK: 0002021818

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 61

CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は20.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.91
回転率: 20.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 96.11
多様性: 100
ポジション規律: 79.82

直近の動向

増加 QQQ
+356.8%　$571.9万
減少 SPY
-74.1%　-$175.6万
減少 XLE
-9.3%　-$149.6万
減少 PHYS
+0.0%　-$123.0万
増加 DJP
+464.2%　$137.4万
減少 XLP
-50.7%　-$111.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位59銘柄を表示中（全61銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	24.63%	+0.39%	-4.43%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.86%	-0.28%	-2.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.73%	+3.62%	+356.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.83%	-1.66%	-74.07%
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	4.74%	-1.26%	+0.02%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.62%	+0.28%	-3.25%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	3.71%	-1.37%	-9.27%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	3.38%	-0.13%	-9.33%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.15%	+0.11%	+0.39%
10	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	2.54%	+0.37%	+0.66%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.31%	-0.14%	+0.75%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.12%	+0.61%	+39.23%
13	BROS	Dutch Bros Inc-class A	株式-一般消費財	2.03%	+0.49%	—
14	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	2.00%	+0.02%	+2.12%
15	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	1.88%	-0.79%	-10.15%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.58%	+0.09%	-3.76%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.28%	+0.04%	-3.12%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.18%	-0.02%	+6.34%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	1.15%	+0.91%	+464.19%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.09%	+0.02%	+2.25%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.00%	+0.11%	+0.20%
22	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-その他	0.93%	+0.18%	+22.29%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.87%	-0.53%	-38.55%
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.83%	-0.03%	-5.91%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.74%	-0.87%	-50.72%
26	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-その他	0.70%	+0.25%	+33.94%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.69%	+0.17%	+0.06%
28	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-その他	0.66%	+0.20%	+57.66%
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.65%	-0.08%	-3.77%
30	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.65%	-0.16%	-2.96%
31	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	0.63%	+0.13%	+22.12%
32	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.62%	+0.06%	+25.33%
33	FROG	JFrog Ltd.	株式-IT	0.62%	+0.27%	—
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.57%	-0.14%	-19.91%
35	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-その他	0.57%	+0.06%	+17.32%
36	A	Agilent Technologies INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-12.45%
37	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-その他	0.54%	—	-1.02%
38	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.50%	-0.10%	-13.42%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	+0.32%
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.43%	—	—
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.42%	-0.49%	-51.04%
42	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.41%	—	—
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.38%	+0.01%	+0.13%
44	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.37%	+0.05%	—
45	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	ETF-政府公債	0.34%	—	+0.64%
46	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.32%	+0.01%	+10.53%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.31%	+0.03%	+500.00%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.30%	-0.32%	-47.43%
49	YELP	Yelp INC	株式-その他	0.26%	—	—
50	✓		株式-その他	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.72
アルファ: +3.9%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +3.42
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +3.28
インフォメーションレシオ: -0.2
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +13.3%
歪度: -0.33
尖度: +0.3
アップサイドポテンシャル: +4.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	61	$1.5億	20	1IVV 2IEFA 3QQQ 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.QQQ 4.SPY 5.PHYS 6.IEMG 7.XLE 8.XLI 9.VEA 10.IWC
2026-03-31	59	$1.4億	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLE 6.IEMG 7.XLI 8.QQQ 9.VEA 10.CEF
2025-12-31	57	$1.3億	11	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.QQQ 6.XLI 7.IEMG 8.VEA 9.XLE 10.IWC
2025-09-30	57	$1.3億	19	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.IEMG 8.VEA 9.XLE 10.IAGG
2025-06-30	51	$1.2億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.IEMG 8.XLE 9.VEA 10.IWC
2025-03-31	53	$1.1億	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.XLE 8.IEMG 9.VEA 10.IWC
2024-12-31	57	$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.QQQ 6.PHYS 7.XLE 8.IEMG 9.IWC 10.VEA
2024-09-30	63	$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.XLE 6.PHYS 7.IEMG 8.XLP 9.VEA 10.IWC
2024-06-30	60	$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.XLE 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.IEMG 10.PHYS
2024-03-31	62	$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLE 5.XLI 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.XLF 10.IEMG
2023-12-31	59	$9805.1万	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLE 5.XLI 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.IEMG 10.PHYS

今四半期の持株変動

Camelot Technology Advisors, INC.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.6%	+356.76%	増加
2	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.9%	+464.19%	増加
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.6%	+39.23%	増加
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+0.5%	—	変化なし
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-4.43%	減少
6	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.4%	+0.66%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-3.25%	減少
8	FROG	JFrog Ltd.	+0.3%	—	変化なし
9	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.3%	+33.94%	増加
10	✓		+0.3%	NEW	新規購入
11	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	+0.2%	+57.66%	増加
12	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	+0.2%	+22.29%	増加
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+0.06%	増加
14	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	+0.1%	+22.12%	増加
15	NTSK	Netskope Inc-cl A	+0.1%	NEW	新規購入
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.39%	増加
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.20%	増加
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-3.76%	減少
19	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+25.33%	増加
20	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	+0.1%	+17.32%	増加
21	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	—	変化なし
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.12%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	増加
24	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+2.12%	増加
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+2.25%	増加
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.13%	増加
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+10.53%	増加
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+0.82%	増加
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.20%	増加
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+0.32%	増加
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	—	変化なし
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+6.34%	増加
33	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-5.91%	減少
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-3.77%	減少
35	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-13.42%	減少
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-9.33%	減少
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-19.91%	減少
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	+0.75%	増加
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	EXIT	全売却
40	FANG	Diamondback Energy INC	-0.2%	-2.96%	減少
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-41.68%	減少
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-2.88%	減少
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-47.43%	減少
44	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-51.04%	減少
45	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-38.55%	減少
46	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.8%	-10.15%	減少
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.9%	-50.72%	減少
48	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-1.3%	+0.02%	増加
49	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.4%	-9.27%	減少
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-74.07%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る