Southland Equity Partners LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0002006517

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 273

Southland Equity Partners LLCは最新の13F報告書で273件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は12.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.41
回転率: 12.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.94
多様性: 100
ポジション規律: 78.19

Southland Equity Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 273 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.18）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 FDL
+10.0%　$585.5万
減少 AAPL
-1.0%　-$252.2万
減少 PMAR
-5.0%　-$183.0万
増加 BUFR
+584.1%　$200.8万
増加 SCHD
-0.4%　$217.0万
増加 VTWO
+774.2%　$190.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全273銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.98%	-0.57%	-1.02%
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	5.93%	-0.44%	-4.99%
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	5.52%	+1.09%	+10.03%
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	4.91%	-0.15%	-0.82%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.12%	+0.37%	-0.38%
6	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	3.45%	-0.31%	-5.31%
7	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	2.54%	-0.21%	-0.33%
8	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	2.16%	-0.30%	-7.42%
9	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.79%	—	-0.78%
10	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.64%	—	-0.50%
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.57%	+0.06%	+2.51%
12	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	1.46%	—	-0.85%
13	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	1.43%	-0.23%	+0.72%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.43%	-0.10%	+0.71%
15	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.34%	—	-0.03%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.33%	-0.09%	-0.39%
17	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.26%	-0.09%	-4.10%
18	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.18%	—	+0.01%
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.16%	-0.08%	-0.99%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.15%	-0.07%	-5.31%
21	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	1.14%	+0.11%	+19.57%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.97%	-0.10%	+2.41%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.11%	-2.14%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	+3.80%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	-0.20%	+7.54%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.82%	-0.08%	+0.94%
27	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.82%	—	-2.43%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.80%	—	+10.68%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.75%	—	-0.79%
30	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.73%	—	+0.00%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.72%	+0.19%	+0.85%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.71%	-0.08%	-0.74%
33	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.71%	—	-1.42%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.68%	—	+0.71%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.68%	-0.07%	-3.62%
36	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	ETF-その他	0.68%	—	—
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	0.67%	+0.24%	+58.47%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.65%	—	+9.29%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.79%
40	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-その他	0.62%	—	+0.44%
41	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.61%	—	-0.57%
42	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-テック型	0.60%	—	+1.01%
43	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-その他	0.56%	—	+3.95%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.16%	+2.01%
45	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.54%	—	-0.34%
46	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.50%	—	-1.23%
47	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.50%	-0.09%	+2.45%
48	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	0.48%	—	-0.39%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+5.35%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.48%	—	-1.07%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +9%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.15
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +7.9%
歪度: +0.03
尖度: 0
アップサイドポテンシャル: +4.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	273	$5.1億	12	1AAPL 2PMAR 3FDL 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.PMAR 3.FDL 4.BOND 5.SCHD 6.PJAN 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.PAPR
2025-12-31	256	$5.1億	8	1AAPL 2PMAR 3BOND 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.PMAR 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.FDN
2025-09-30	243	$4.9億	19	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2025-09-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.FDN
2025-06-30	236	$4.6億	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2025-06-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.FDN
2025-03-31	229	$4.3億	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2025-03-31 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.SCHD 6.PJAN 7.QTEC 8.SFLR 9.PG 10.FTCS
2024-12-31	224	$4.3億	0	1AAPL 2PMAR 3BOND 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.PMAR 3.BOND 4.FDL 5.SCHD 6.PJAN 7.QTEC 8.SFLR 9.PAPR 10.FDN
2024-09-30	223	$4.1億	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2024-09-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.PAPR 9.FTCS 10.PG
2024-06-30	209	$3.5億	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2024-06-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.QTEC 7.SCHD 8.PAPR 9.BUFF 10.FDN
2024-03-31	215	$3.6億	0	1PMAR 2BOND 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.PMAR 2.BOND 3.AAPL 4.PJAN 5.VOO 6.FDL 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-12-31	194	$3.2億	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2023-12-31 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.VOO 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-09-30	183	$2.9億	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2023-09-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.VOO 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-06-30	182	$3.0億	—	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2023-06-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.VOO 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-03-31	177	$2.5億	—	1PMAR 2AAPL 3PJAN 主要銘柄2023-03-31 1.PMAR 2.AAPL 3.PJAN 4.FDL 5.VOO 6.QTEC 7.VEA 8.BUFF 9.FTCS 10.FDN
2022-12-31	172	$2.6億	—	1POCT 2AAPL 3PJAN 主要銘柄2022-12-31 1.POCT 2.AAPL 3.PJAN 4.FDL 5.VOO 6.VEA 7.QTEC 8.BUFF 9.FTCS 10.PMAY
2022-09-30	160	$2.0億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.BUFF 8.VEA 9.FTCS 10.FDN
2022-06-30	162	$2.2億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.VEA 8.BUFF 9.FTCS 10.FDN
2022-03-31	176	$2.4億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.FDN 8.VEA 9.FTCS 10.QQQ
2021-12-31	174	$2.4億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.QTEC 6.FVD 7.FDN 8.FTCS 9.VEA 10.BUFF
2021-09-30	164	$2.2億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.QTEC 6.FDN 7.FVD 8.FTCS 9.VEA 10.45783G
2021-06-30	159	$2.1億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.QTEC 6.FDN 7.FVD 8.FTCS 9.VEA 10.PG
2021-03-31	144	$1.8億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.FDN 8.FTCS 9.PG 10.BOND
2020-12-31	126	$1.5億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.FDN 7.QTEC 8.FTCS 9.BOND 10.VEA

今四半期の持株変動

Southland Equity Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Invtr Ed Drnl 10 Bfr ETF Feb (DDTF); 全売却: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 新規購入: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ).

Southland Equity Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1.1%	+10.03%	増加
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.4%	+584.11%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.38%	減少
4	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.4%	+774.16%	増加
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.2%	+58.47%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.85%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.01%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.14%	減少
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+19.57%	増加
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.37%	減少
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+2.51%	増加
12	BX	Blackstone INC	-0.1%	-13.22%	減少
13	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	-0.1%	-12.93%	減少
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.62%	減少
15	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-5.31%	減少
16	FCAL	First Trust California Munic	-0.1%	-17.44%	減少
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.74%	減少
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.99%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.94%	増加
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.45%	増加
21	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.10%	減少
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.39%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.71%	増加
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.41%	増加
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-0.82%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.54%	増加
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-0.33%	減少
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	+0.72%	増加
29	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.3%	-86.26%	減少
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-74.75%	減少
31	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.3%	-7.42%	減少
32	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-5.31%	減少
33	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-4.99%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.02%	減少
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
37	DDTF	Invtr Ed Drnl 10 Bfr ETF Feb	—	NEW	新規購入
38	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	全売却
39	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
40	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
42	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	全売却
43	DDTJ	Innovator Ed D10 Buff Jan	—	NEW	新規購入
44	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	NEW	新規購入
45	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入
46	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	全売却
47	PCEF	Invesco Cef Income Composite	—	NEW	新規購入
48	DDTM	Innovator Edd 10 Buf Etf-mar	—	NEW	新規購入
49	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入
50	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Southland Equity Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Southland Equity Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、273 件のポジションが開示されています。

Southland Equity Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Southland Equity Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3067.8万 (6.0%) 2. Innovator U.s. Equity Power (PMAR) — $3042.1万 (5.9%) 3. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — $2832.3万 (5.5%) 4. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $2519.5万 (4.9%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2115.9万 (4.1%)

Southland Equity Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Southland Equity Partners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、14件の保有増加、20件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Invtr Ed Drnl 10 Bfr ETF Feb (DDTF); 全売却: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 新規購入: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ)

Southland Equity Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSouthland Equity Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.6% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 10.8% • Health Care: 10.7% • Consumer Staples: 10.1% • Energy: 6.9%

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$5.1億

158 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Kozak & Associates, Inc.

CIK 0001764970

申告総資産額

$5.1億

452 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

First Commonwealth Financial Corp /PA/

CIK 0000712537

申告総資産額

$6.3億

409 stks

2026-03-31

集中度16.6

回転率15.2

セクター集中度53.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pimco Active Bond Exchange-tも共通保有

詳細を見る

Planning Directions INC

CIK 0000821103

申告総資産額

$2.0億

106 stks

2026-03-31

集中度17.5

回転率45.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

詳細を見る

Level Four Financial, LLC

CIK 0000857602

申告総資産額

$2.3億

301 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

集中度4.3

回転率0.0

セクター集中度54.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Southland Equity Partners LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0002006517

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 273

Southland Equity Partners LLCは最新の13F報告書で273件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は12.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.41
回転率: 12.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.94
多様性: 100
ポジション規律: 78.19

直近の動向

増加 FDL
+10.0%　$585.5万
減少 AAPL
-1.0%　-$252.2万
減少 PMAR
-5.0%　-$183.0万
増加 BUFR
+584.1%　$200.8万
増加 SCHD
-0.4%　$217.0万
増加 VTWO
+774.2%　$190.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全273銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.98%	-0.57%	-1.02%
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	5.93%	-0.44%	-4.99%
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	5.52%	+1.09%	+10.03%
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	4.91%	-0.15%	-0.82%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.12%	+0.37%	-0.38%
6	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	3.45%	-0.31%	-5.31%
7	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	2.54%	-0.21%	-0.33%
8	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	2.16%	-0.30%	-7.42%
9	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.79%	—	-0.78%
10	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.64%	—	-0.50%
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.57%	+0.06%	+2.51%
12	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	1.46%	—	-0.85%
13	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	1.43%	-0.23%	+0.72%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.43%	-0.10%	+0.71%
15	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.34%	—	-0.03%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.33%	-0.09%	-0.39%
17	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.26%	-0.09%	-4.10%
18	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.18%	—	+0.01%
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.16%	-0.08%	-0.99%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.15%	-0.07%	-5.31%
21	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	1.14%	+0.11%	+19.57%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.97%	-0.10%	+2.41%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.11%	-2.14%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	+3.80%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	-0.20%	+7.54%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.82%	-0.08%	+0.94%
27	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.82%	—	-2.43%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.80%	—	+10.68%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.75%	—	-0.79%
30	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.73%	—	+0.00%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.72%	+0.19%	+0.85%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.71%	-0.08%	-0.74%
33	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.71%	—	-1.42%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.68%	—	+0.71%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.68%	-0.07%	-3.62%
36	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	ETF-その他	0.68%	—	—
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	0.67%	+0.24%	+58.47%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.65%	—	+9.29%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.79%
40	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-その他	0.62%	—	+0.44%
41	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.61%	—	-0.57%
42	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-テック型	0.60%	—	+1.01%
43	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-その他	0.56%	—	+3.95%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.16%	+2.01%
45	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.54%	—	-0.34%
46	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.50%	—	-1.23%
47	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.50%	-0.09%	+2.45%
48	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	0.48%	—	-0.39%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+5.35%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.48%	—	-1.07%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +9%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.15
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +7.9%
歪度: +0.03
尖度: 0
アップサイドポテンシャル: +4.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	273	$5.1億	12	1AAPL 2PMAR 3FDL 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.PMAR 3.FDL 4.BOND 5.SCHD 6.PJAN 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.PAPR
2025-12-31	256	$5.1億	8	1AAPL 2PMAR 3BOND 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.PMAR 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.FDN
2025-09-30	243	$4.9億	19	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2025-09-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.FDN
2025-06-30	236	$4.6億	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2025-06-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.FDN
2025-03-31	229	$4.3億	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2025-03-31 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.SCHD 6.PJAN 7.QTEC 8.SFLR 9.PG 10.FTCS
2024-12-31	224	$4.3億	0	1AAPL 2PMAR 3BOND 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.PMAR 3.BOND 4.FDL 5.SCHD 6.PJAN 7.QTEC 8.SFLR 9.PAPR 10.FDN
2024-09-30	223	$4.1億	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2024-09-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.PAPR 9.FTCS 10.PG
2024-06-30	209	$3.5億	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2024-06-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.QTEC 7.SCHD 8.PAPR 9.BUFF 10.FDN
2024-03-31	215	$3.6億	0	1PMAR 2BOND 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.PMAR 2.BOND 3.AAPL 4.PJAN 5.VOO 6.FDL 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-12-31	194	$3.2億	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2023-12-31 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.VOO 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-09-30	183	$2.9億	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2023-09-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.VOO 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-06-30	182	$3.0億	—	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要銘柄2023-06-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.VOO 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-03-31	177	$2.5億	—	1PMAR 2AAPL 3PJAN 主要銘柄2023-03-31 1.PMAR 2.AAPL 3.PJAN 4.FDL 5.VOO 6.QTEC 7.VEA 8.BUFF 9.FTCS 10.FDN
2022-12-31	172	$2.6億	—	1POCT 2AAPL 3PJAN 主要銘柄2022-12-31 1.POCT 2.AAPL 3.PJAN 4.FDL 5.VOO 6.VEA 7.QTEC 8.BUFF 9.FTCS 10.PMAY
2022-09-30	160	$2.0億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.BUFF 8.VEA 9.FTCS 10.FDN
2022-06-30	162	$2.2億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.VEA 8.BUFF 9.FTCS 10.FDN
2022-03-31	176	$2.4億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.FDN 8.VEA 9.FTCS 10.QQQ
2021-12-31	174	$2.4億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.QTEC 6.FVD 7.FDN 8.FTCS 9.VEA 10.BUFF
2021-09-30	164	$2.2億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.QTEC 6.FDN 7.FVD 8.FTCS 9.VEA 10.45783G
2021-06-30	159	$2.1億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.QTEC 6.FDN 7.FVD 8.FTCS 9.VEA 10.PG
2021-03-31	144	$1.8億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.FDN 8.FTCS 9.PG 10.BOND
2020-12-31	126	$1.5億	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.FDN 7.QTEC 8.FTCS 9.BOND 10.VEA

今四半期の持株変動

Southland Equity Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1.1%	+10.03%	増加
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.4%	+584.11%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.38%	減少
4	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.4%	+774.16%	増加
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.2%	+58.47%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.85%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.01%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.14%	減少
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+19.57%	増加
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.37%	減少
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+2.51%	増加
12	BX	Blackstone INC	-0.1%	-13.22%	減少
13	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	-0.1%	-12.93%	減少
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.62%	減少
15	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-5.31%	減少
16	FCAL	First Trust California Munic	-0.1%	-17.44%	減少
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.74%	減少
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.99%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.94%	増加
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.45%	増加
21	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.10%	減少
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.39%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.71%	増加
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.41%	増加
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-0.82%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.54%	増加
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-0.33%	減少
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	+0.72%	増加
29	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.3%	-86.26%	減少
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-74.75%	減少
31	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.3%	-7.42%	減少
32	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-5.31%	減少
33	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-4.99%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.02%	減少
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
37	DDTF	Invtr Ed Drnl 10 Bfr ETF Feb	—	NEW	新規購入
38	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	全売却
39	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
40	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
42	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	全売却
43	DDTJ	Innovator Ed D10 Buff Jan	—	NEW	新規購入
44	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	NEW	新規購入
45	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入
46	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	全売却
47	PCEF	Invesco Cef Income Composite	—	NEW	新規購入
48	DDTM	Innovator Edd 10 Buf Etf-mar	—	NEW	新規購入
49	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入
50	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る