CIK: 0001764970
申告総資産額
$5.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 452
Kozak & Associates, Inc.は最新の13F報告書で452件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は5.7%です。
Kozak & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.073 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 452 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+1.2% -$446.9万
減少 IETC
+2.0% -$397.8万
増加 SMH
-1.4% $316.9万
増加 RWL
+2.0% $206.4万
減少 IYG
+2.3% -$222.1万
増加 IYJ
+2.0% $122.3万
上位200銘柄を表示中（全452銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 13.64% | +0.52% | +2.01% | |
| 2 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-テック型 | 12.07% | -0.66% | +1.97% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.81% | -0.04% | -0.26% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.37% | -0.05% | -0.03% | |
| 5 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 7.30% | -0.36% | +2.34% | |
| 6 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 6.72% | +0.30% | +2.04% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.31% | -0.05% | +0.27% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 5.63% | +0.66% | -1.39% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.81% | -0.01% | -3.36% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.36% | — | +0.06% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.75% | -0.83% | +1.18% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.71% | -0.07% | +0.48% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.81% | +0.13% | -1.94% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.60% | +0.18% | +14.33% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.05% | -6.15% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.51% | +0.04% | -2.85% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.02% | -0.08% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | — | +0.05% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.31% | +0.04% | +0.55% | |
| 20 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | -0.78% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.28% | -0.03% | +0.84% | |
| 22 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.28% | +0.07% | +0.78% | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.03% | -0.53% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.16% | +349.88% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | — | +1.05% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.02% | -4.33% | |
| 27 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 28 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.18% | — | -4.98% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.03% | +0.85% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.16% | +0.03% | +0.29% | |
| 31 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | -4.45% | |
| 32 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.14% | +0.05% | -5.13% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.14% | -0.02% | +0.09% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | +0.03% | +0.66% | |
| 35 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.13% | -0.04% | +2.09% | |
| 36 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.13% | +0.02% | -3.53% | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.13% | +0.01% | +0.21% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | +0.55% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.11% | -0.02% | -15.05% | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.11% | — | -2.50% | |
| 41 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 0.10% | -0.02% | — | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.10% | +0.02% | -0.30% | |
| 43 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | +0.74% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | -0.61% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.08% | — | +0.64% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.08% | -0.03% | -24.96% | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | +0.17% | |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | +0.02% | +0.54% | |
| 50 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.08% | -0.04% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 452 | $5.1億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 432 | $5.2億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 455 | $5.1億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 470 | $4.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 461 | $4.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 439 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 399 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 388 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 444 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 369 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 382 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 357 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 340 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 347 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 350 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 387 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 389 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 389 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 338 | $1.7億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 70 | $1.3億 | — |
Kozak & Associates, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.18%; 増加: Ishares U.s. Tech Independen (IETC) — 保有株数 +1.97%; 減少: Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — 保有株数 -1.39%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-03-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001802376
申告総資産額
$5.1億
158 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001714472
申告総資産額
$5.1億
108 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002006517
申告総資産額
$5.1億
273 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002018963
申告総資産額
$7258.0万
34 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0000096223
申告総資産額
$146.1億
1,692 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有