Smith Partners Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0002111036

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

Smith Partners Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は17.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.06
回転率: 17.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.3
多様性: 100
ポジション規律: 85.58

Smith Partners Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 MUNI
+94.3%　$205.5万
増加 SPYV
+56.2%　$114.6万
増加 VOO
+22.1%　$119.2万
減少 VUG
+4.8%　-$68.5万
増加 IEFA
+14.7%　$117.0万
減少 SGOV
-13.7%　-$80.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	9.30%	-0.88%	+4.77%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.60%	+0.89%	+22.10%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	7.58%	+0.87%	+14.67%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	6.80%	-0.27%	-0.16%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	4.75%	-0.36%	-5.92%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.66%	-0.86%	-13.69%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	3.81%	+1.79%	+94.29%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.73%	-0.54%	-8.26%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	3.43%	-0.58%	-9.24%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.00%	-0.36%	-1.82%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.87%	+0.97%	+56.24%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.77%	-0.19%	-6.48%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.75%	-0.42%	-11.61%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.01%	-0.46%	-15.70%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.89%	-0.14%	-14.63%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.88%	-0.23%	-9.67%
17	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.83%	+0.64%	+57.57%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.57%	-0.66%	-28.04%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.48%	—	-3.17%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.27%	-0.43%	—
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.25%	+0.49%	+70.20%
22	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	1.21%	+0.44%	+61.56%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.12%	+0.31%	+38.27%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.05%	+0.06%	+6.01%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.04%	-0.26%	-20.29%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.95%	+0.44%	+91.27%
27	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.94%	+0.52%	+128.57%
28	L	Loews CORP	株式-金融	0.72%	—	—
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.68%	—	—
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.67%	-0.05%	-6.15%
31	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.64%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.63%	-0.21%	-23.02%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.63%	-0.09%	-6.42%
34	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.62%	—	—
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.58%	—	+4.37%
36	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.58%	+0.24%	+78.32%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.53%	—	—
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.53%	-0.10%	-14.48%
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.52%	+0.13%	—
40	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.46%	+0.04%	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.23%	+113.51%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	-0.06%	—
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.44%	—	—
44	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.42%	—	—
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.41%	-0.13%	-22.43%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.34%	—	-1.01%
47	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-その他	0.34%	+0.09%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.34%	+0.04%	-3.46%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.33%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.32%	—	—

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.62
アルファ: -1.9%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +1.7
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: -1.21
トラッキングエラー: +8.7%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +80%
マイナス月比率: +20%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +10.2%
歪度: -0.18
尖度: -0.82
アップサイドポテンシャル: +3.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$1.1億	17	1VUG 2VOO 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.SGOV 7.MUNI 8.VIG 9.VIGI 10.AAPL
2025-12-31	78	$1.1億	0	1VUG 2VO 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.VUG 2.VO 3.VOO 4.IEFA 5.SGOV 6.VB 7.VIG 8.VIGI 9.AAPL 10.VWO

今四半期の持株変動

Smith Partners Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新規購入: Walmart INC (WMT).

Smith Partners Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+1.8%	+94.29%	増加
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+56.24%	増加
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+22.10%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+14.67%	増加
5	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.6%	+57.57%	増加
6	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.5%	+128.57%	増加
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+70.20%	増加
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.4%	+61.56%	増加
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.4%	+91.27%	増加
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+38.27%	増加
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.2%	+78.32%	増加
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+113.51%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
14	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	—	変化なし
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.01%	増加
16	CSX	Csx CORP	0%	—	変化なし
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.46%	減少
18	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	—	変化なし
19	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	0%	+14.38%	増加
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-6.15%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	変化なし
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.1%	-27.89%	減少
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.42%	減少
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-14.48%	減少
25	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-22.43%	減少
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-14.63%	減少
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-45.14%	減少
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-6.48%	減少
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-23.02%	減少
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.67%	減少
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-20.29%	減少
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.16%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.82%	減少
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-5.92%	減少
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-11.61%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	変化なし
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-15.70%	減少
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-8.26%	減少
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.6%	-9.24%	減少
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.7%	-28.04%	減少
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-13.69%	減少
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+4.77%	増加
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	全売却
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	全売却
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Smith Partners Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Smith Partners Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、76 件のポジションが開示されています。

Smith Partners Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Smith Partners Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1038.3万 (9.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $848.9万 (7.6%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $846.3万 (7.6%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $759.7万 (6.8%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $530.3万 (4.8%)

Smith Partners Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Smith Partners Wealth Management, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、21件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新規購入: Walmart INC (WMT)

Smith Partners Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSmith Partners Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.8% • Financials: 14.6% • Industrials: 11.0% • Consumer Staples: 10.7% • Health Care: 9.0% • Consumer Discretionary: 7.0%

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

Smith Partners Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は17.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.06
回転率: 17.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.3
多様性: 100
ポジション規律: 85.58

直近の動向

増加 MUNI
+94.3%　$205.5万
増加 SPYV
+56.2%　$114.6万
増加 VOO
+22.1%　$119.2万
減少 VUG
+4.8%　-$68.5万
増加 IEFA
+14.7%　$117.0万
減少 SGOV
-13.7%　-$80.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	9.30%	-0.88%	+4.77%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.60%	+0.89%	+22.10%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	7.58%	+0.87%	+14.67%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	6.80%	-0.27%	-0.16%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	4.75%	-0.36%	-5.92%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.66%	-0.86%	-13.69%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	3.81%	+1.79%	+94.29%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.73%	-0.54%	-8.26%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	3.43%	-0.58%	-9.24%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.00%	-0.36%	-1.82%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.87%	+0.97%	+56.24%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.77%	-0.19%	-6.48%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.75%	-0.42%	-11.61%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.01%	-0.46%	-15.70%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.89%	-0.14%	-14.63%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.88%	-0.23%	-9.67%
17	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.83%	+0.64%	+57.57%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.57%	-0.66%	-28.04%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.48%	—	-3.17%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.27%	-0.43%	—
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.25%	+0.49%	+70.20%
22	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	1.21%	+0.44%	+61.56%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.12%	+0.31%	+38.27%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.05%	+0.06%	+6.01%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.04%	-0.26%	-20.29%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.95%	+0.44%	+91.27%
27	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.94%	+0.52%	+128.57%
28	L	Loews CORP	株式-金融	0.72%	—	—
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.68%	—	—
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.67%	-0.05%	-6.15%
31	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.64%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.63%	-0.21%	-23.02%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.63%	-0.09%	-6.42%
34	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.62%	—	—
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.58%	—	+4.37%
36	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.58%	+0.24%	+78.32%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.53%	—	—
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.53%	-0.10%	-14.48%
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.52%	+0.13%	—
40	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.46%	+0.04%	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.23%	+113.51%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	-0.06%	—
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.44%	—	—
44	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.42%	—	—
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.41%	-0.13%	-22.43%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.34%	—	-1.01%
47	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-その他	0.34%	+0.09%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.34%	+0.04%	-3.46%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.33%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.32%	—	—

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.62
アルファ: -1.9%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +1.7
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: -1.21
トラッキングエラー: +8.7%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +80%
マイナス月比率: +20%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +10.2%
歪度: -0.18
尖度: -0.82
アップサイドポテンシャル: +3.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$1.1億	17	1VUG 2VOO 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.SGOV 7.MUNI 8.VIG 9.VIGI 10.AAPL
2025-12-31	78	$1.1億	0	1VUG 2VO 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.VUG 2.VO 3.VOO 4.IEFA 5.SGOV 6.VB 7.VIG 8.VIGI 9.AAPL 10.VWO

今四半期の持株変動

Smith Partners Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+1.8%	+94.29%	増加
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+56.24%	増加
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+22.10%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+14.67%	増加
5	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.6%	+57.57%	増加
6	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.5%	+128.57%	増加
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+70.20%	増加
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.4%	+61.56%	増加
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.4%	+91.27%	増加
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+38.27%	増加
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.2%	+78.32%	増加
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+113.51%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
14	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	—	変化なし
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.01%	増加
16	CSX	Csx CORP	0%	—	変化なし
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.46%	減少
18	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	—	変化なし
19	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	0%	+14.38%	増加
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-6.15%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	変化なし
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.1%	-27.89%	減少
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.42%	減少
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-14.48%	減少
25	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-22.43%	減少
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-14.63%	減少
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-45.14%	減少
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-6.48%	減少
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-23.02%	減少
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.67%	減少
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-20.29%	減少
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.16%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.82%	減少
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-5.92%	減少
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-11.61%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	変化なし
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-15.70%	減少
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-8.26%	減少
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.6%	-9.24%	減少
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.7%	-28.04%	減少
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-13.69%	減少
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+4.77%	増加
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	全売却
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	全売却
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	全売却