GreatBanc Trust CO：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001427099

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112

GreatBanc Trust COは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は14.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 49.36
回転率: 14.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.83
多様性: 100
ポジション規律: 72.84

GreatBanc Trust COが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.123 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 112 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.72）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 USFR
+126.4%　$205.5万
減少 VOO
+1.1%　-$167.9万
減少 MSFT
-14.5%　-$45.3万
増加 VEU
+5.3%　$47.9万
増加 MGV
+89.2%　$39.9万
減少 VYM
-17.8%　-$28.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位67銘柄を表示中（全112銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	31.06%	-1.40%	+1.13%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	9.25%	-0.12%	+1.67%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	6.57%	-0.20%	-1.25%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	5.33%	+0.02%	-0.43%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	4.80%	+0.30%	+5.30%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.68%	+0.02%	—
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.51%	—	-0.12%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.12%	+0.05%	-0.29%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	2.57%	+1.43%	+126.39%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.15%	+2.15%	NEW
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.54%	-0.07%	—
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.49%	-0.09%	-4.67%
13	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	1.43%	+1.43%	NEW
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.28%	—	+0.66%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.22%	+0.05%	—
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.12%	-0.21%	-17.83%
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.96%	+0.06%	—
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.86%	+0.10%	+10.07%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.78%	-0.11%	-6.08%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	-0.08%	-1.28%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	-0.10%	-6.83%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.60%	-0.32%	-14.52%
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.58%	+0.28%	+89.23%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.51%	-0.19%	-23.05%
25	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.44%	—	-3.21%
27	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-その他	0.43%	—	—
28	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.43%	+0.05%	-0.96%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.43%	—	-5.71%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.42%	—	-5.66%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	-0.05%	-2.76%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.39%	—	-1.06%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.36%	—	-13.25%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.35%	-0.07%	-2.70%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	-0.05%	-4.55%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	—
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.32%	—	—
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.32%	+0.12%	+54.39%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.05%	-4.21%
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.31%	—	+0.81%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
43	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.27%	-0.05%	+3.41%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.26%	-0.06%	-6.33%
45	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.25%	—	-0.24%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	+13.87%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.23%	—	-13.90%
48	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.22%	—	—
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.22%	—	-4.89%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.21%	-0.16%	-58.95%

1–50 of 67

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.8
アルファ: +3.9%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +62.5%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.29
インフォメーションレシオ: +0.19
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.36
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +3.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	112	$1.4億	14	1VOO 2VIG 3VO 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VB 5.VEU 6.EFA 7.IWM 8.IJH 9.USFR 10.SGOV
2025-12-31	124	$1.4億	5	1VOO 2VIG 3VO 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VB 5.EFA 6.IWM 7.VEU 8.IJH 9.DIA 10.BSV
2025-09-30	129	$1.5億	0	1VOO 2VIG 3VO 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VB 5.VEU 6.EFA 7.IWM 8.IJH 9.BSV 10.DIA

今四半期の持株変動

GreatBanc Trust COの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 全売却: American Express Co (AXP); 新規購入: Wisdomtree Trust Wisdomtree (AGZD); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

GreatBanc Trust COが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.4%	+126.39%	増加
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+5.30%	増加
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+89.23%	増加
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+54.39%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+10.07%	増加
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	変化なし
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.29%	減少
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	—	変化なし
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.96%	減少
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.43%	減少
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	変化なし
12	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+3.41%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.21%	減少
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.55%	減少
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.76%	減少
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.33%	減少
17	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-25.20%	減少
18	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-35.23%	減少
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.70%	減少
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	—	変化なし
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.28%	減少
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-30.03%	減少
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-4.67%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.83%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.08%	減少
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+1.67%	増加
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-58.95%	減少
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-57.64%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-23.05%	減少
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-1.25%	減少
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-17.83%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-14.52%	減少
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.4%	+1.13%	増加
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
36	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
37	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	—	NEW	新規購入
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
40	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	—	EXIT	全売却
41	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
43	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
45	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新規購入
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
48	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	NEW	新規購入
49	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
50	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

GreatBanc Trust COとはどのような機関投資家ですか？

GreatBanc Trust COはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、112 件のポジションが開示されています。

GreatBanc Trust COの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GreatBanc Trust COの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4439.1万 (31.1%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1322.3万 (9.3%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $938.3万 (6.6%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $762.3万 (5.3%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $686.6万 (4.8%)

GreatBanc Trust COは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GreatBanc Trust COは46件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、8件の保有増加、21件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 全売却: American Express Co (AXP); 新規購入: Wisdomtree Trust Wisdomtree (AGZD); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

GreatBanc Trust COはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGreatBanc Trust COの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.1% • Communication Services: 16.8% • Health Care: 15.6% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 7.5% • Energy: 6.3%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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CIK: 0001427099

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申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112

GreatBanc Trust COは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は14.1%です。

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集中度: 49.36
回転率: 14.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.83
多様性: 100
ポジション規律: 72.84

直近の動向

増加 USFR
+126.4%　$205.5万
減少 VOO
+1.1%　-$167.9万
減少 MSFT
-14.5%　-$45.3万
増加 VEU
+5.3%　$47.9万
増加 MGV
+89.2%　$39.9万
減少 VYM
-17.8%　-$28.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位67銘柄を表示中（全112銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	31.06%	-1.40%	+1.13%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	9.25%	-0.12%	+1.67%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	6.57%	-0.20%	-1.25%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	5.33%	+0.02%	-0.43%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	4.80%	+0.30%	+5.30%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.68%	+0.02%	—
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.51%	—	-0.12%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.12%	+0.05%	-0.29%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	2.57%	+1.43%	+126.39%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.15%	+2.15%	NEW
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.54%	-0.07%	—
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.49%	-0.09%	-4.67%
13	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	1.43%	+1.43%	NEW
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.28%	—	+0.66%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.22%	+0.05%	—
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.12%	-0.21%	-17.83%
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.96%	+0.06%	—
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.86%	+0.10%	+10.07%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.78%	-0.11%	-6.08%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	-0.08%	-1.28%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	-0.10%	-6.83%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.60%	-0.32%	-14.52%
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.58%	+0.28%	+89.23%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.51%	-0.19%	-23.05%
25	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.44%	—	-3.21%
27	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-その他	0.43%	—	—
28	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.43%	+0.05%	-0.96%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.43%	—	-5.71%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.42%	—	-5.66%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	-0.05%	-2.76%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.39%	—	-1.06%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.36%	—	-13.25%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.35%	-0.07%	-2.70%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	-0.05%	-4.55%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	—
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.32%	—	—
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.32%	+0.12%	+54.39%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.05%	-4.21%
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.31%	—	+0.81%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
43	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.27%	-0.05%	+3.41%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.26%	-0.06%	-6.33%
45	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.25%	—	-0.24%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	+13.87%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.23%	—	-13.90%
48	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.22%	—	—
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.22%	—	-4.89%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.21%	-0.16%	-58.95%

1–50 of 67

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.8
アルファ: +3.9%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +62.5%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.29
インフォメーションレシオ: +0.19
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.36
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +3.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	112	$1.4億	14	1VOO 2VIG 3VO 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VB 5.VEU 6.EFA 7.IWM 8.IJH 9.USFR 10.SGOV
2025-12-31	124	$1.4億	5	1VOO 2VIG 3VO 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VB 5.EFA 6.IWM 7.VEU 8.IJH 9.DIA 10.BSV
2025-09-30	129	$1.5億	0	1VOO 2VIG 3VO 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VB 5.VEU 6.EFA 7.IWM 8.IJH 9.BSV 10.DIA

今四半期の持株変動

GreatBanc Trust COが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.4%	+126.39%	増加
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+5.30%	増加
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+89.23%	増加
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+54.39%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+10.07%	増加
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	変化なし
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.29%	減少
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	—	変化なし
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.96%	減少
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.43%	減少
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	変化なし
12	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+3.41%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.21%	減少
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.55%	減少
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.76%	減少
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.33%	減少
17	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-25.20%	減少
18	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-35.23%	減少
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.70%	減少
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	—	変化なし
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.28%	減少
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-30.03%	減少
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-4.67%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.83%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.08%	減少
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+1.67%	増加
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-58.95%	減少
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-57.64%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-23.05%	減少
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-1.25%	減少
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-17.83%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-14.52%	減少
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.4%	+1.13%	増加
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
36	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
37	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	—	NEW	新規購入
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
40	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	—	EXIT	全売却
41	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
43	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
45	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新規購入
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
48	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	NEW	新規購入
49	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
50	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却