CIK: 0001764049
申告総資産額
$12.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 291
SlateStone Wealth, LLCは最新の13F報告書で291件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.1億、四半期回転率は12.4%です。
SlateStone Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 73 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 291 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 65% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+6.3% -$826.6万
増加 CVX
+2.4% $605.5万
増加 78462f103
+51.2% $584.6万
減少 02079k305
-1.6% -$312.2万
増加 30303m102
+120.3% $345.3万
増加 33739p301
+28.4% $353.0万
上位200銘柄を表示中（全291銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.49% | -0.19% | +4.21% | |
| 2 | ✓ | NVIDIA Corporation | 株式-その他 | 3.80% | -0.19% | +3.52% | |
| 3 | ✓ | Ishares Tr Msci USA Qlt Fct | 株式-その他 | 3.20% | — | +3.98% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.97% | -0.74% | +6.26% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.13% | +8.67% | |
| 6 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 2.42% | -0.29% | -1.63% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.02% | -0.20% | +2.52% | |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.00% | +0.08% | -14.13% | |
| 9 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 1.86% | -0.24% | -1.57% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.78% | +0.48% | +2.42% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.65% | -0.24% | -1.75% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.63% | +0.05% | +2.83% | |
| 13 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 1.57% | +0.46% | +51.19% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.49% | -0.13% | +0.02% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.46% | +0.11% | +1.02% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.25% | +3.20% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.41% | — | +5.29% | |
| 18 | ✓ | First Trust ETF Muni High Inc | ETF-その他 | 1.35% | +0.27% | +28.41% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.29% | -0.25% | -10.61% | |
| 20 | ✓ | Chubb Limited | 株式-その他 | 1.27% | +0.08% | +4.19% | |
| 21 | ✓ | NextEra Energy, Inc. | 株式-その他 | 1.24% | +0.19% | +3.33% | |
| 22 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 1.22% | +0.17% | +2.64% | |
| 23 | ✓ | RTX Corporation | 株式-その他 | 1.19% | — | -6.28% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | -2.80% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.15% | +0.11% | +12.29% | |
| 26 | ✓ | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.12% | +0.14% | +13.86% | |
| 27 | ✓ | 株式-その他 | 1.10% | -0.11% | +2.61% | ||
| 28 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.10% | +3.74% | |
| 29 | ✓ | ASML Holding N.V. | 株式-その他 | 1.05% | +0.26% | +9.82% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.04% | +0.19% | +6.30% | |
| 31 | ✓ | FT S&P 500 Dividend Aristocrat | 株式-その他 | 1.04% | — | +4.29% | |
| 32 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 1.04% | — | +4.30% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | +2.85% | |
| 34 | ✓ | Ishares Msci Emerging Markets | 株式-その他 | 1.00% | +0.14% | +8.77% | |
| 35 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.99% | +0.13% | -0.95% | |
| 36 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 株式-その他 | 0.95% | — | +2.14% | |
| 37 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 株式-その他 | 0.95% | +0.11% | +0.16% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.93% | +0.20% | +3.50% | |
| 39 | ✓ | Palantir Technologies INC | 株式-その他 | 0.88% | -0.09% | +11.71% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +4.69% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.74% | +0.07% | +4.07% | |
| 42 | ✓ | Visa Inc. | 株式-その他 | 0.74% | -0.11% | +2.94% | |
| 43 | ✓ | The Goldman Sachs Group, Inc. | 株式-その他 | 0.71% | — | +3.93% | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.71% | -0.15% | +5.11% | |
| 45 | ✓ | Verizon Communications Inc. | 株式-その他 | 0.69% | +0.15% | +5.68% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -2.70% | |
| 47 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.06% | +37.33% | |
| 48 | ✓ | Mastercard Incorporated | 株式-その他 | 0.65% | -0.09% | +3.11% | |
| 49 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -6.54% | |
| 50 | ✓ | AbbVie Inc. | 株式-その他 | 0.65% | — | +1.70% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+22%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 291 | $12.1億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 296 | $12.0億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 293 | $11.6億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 292 | $10.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 288 | $10.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 291 | $10.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 297 | $11.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 288 | $9.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 284 | $10.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 242 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 231 | $6.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 216 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 210 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 198 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 186 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 185 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 182 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 179 | $4.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 187 | $4.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 188 | $4.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 180 | $4.0億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 185 | $4.0億 | 39 | |
| 2020-09-30 | 196 | $4.6億 | 24 | |
| 2020-06-30 | 241 | $4.5億 | 41 | |
| 2020-03-31 | 229 | $3.5億 | 45 | 178462f245782c346090e |
| 2019-12-31 | 268 | $4.4億 | 32 | |
| 2019-09-30 | 171 | $3.4億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 173 | $3.6億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 159 | $3.3億 | 45 | |
| 2018-12-31 | 98 | $2.2億 | 0 | 178462f246090e378467y |
SlateStone Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: MercadoLibre, Inc.; 新規購入: Regal Rexnord CORP (RRX); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +6.26%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +2.42%; 増加: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — 保有株数 +51.19%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +2.42% | 増加 |
| 2 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.5% | +51.19% | 増加 |
| 3 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | +0.3% | +120.31% | 増加 |
| 4 | ✓ | First Trust ETF Muni High Inc | +0.3% | +28.41% | 増加 |
| 5 | ✓ | ASML Holding N.V. | +0.3% | +9.82% | 増加 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +3.20% | 増加 |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +3.50% | 増加 |
| 8 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | +6.30% | 増加 |
| 9 | ✓ | NextEra Energy, Inc. | +0.2% | +3.33% | 増加 |
| 10 | ✓ | Merck & Co., Inc. | +0.2% | +2.64% | 増加 |
| 11 | ✓ | Verizon Communications Inc. | +0.2% | +5.68% | 増加 |
| 12 | ✓ | Ishares Msci Emerging Markets | +0.1% | +8.77% | 増加 |
| 13 | ✓ | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.1% | +13.86% | 増加 |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.1% | +8.67% | 増加 |
| 15 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.1% | -0.95% | 減少 |
| 16 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 17 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +1.02% | 増加 |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.1% | +12.29% | 増加 |
| 19 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +3.74% | 増加 |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -14.13% | 減少 |
| 21 | ✓ | Chubb Limited | +0.1% | +4.19% | 増加 |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +4.07% | 増加 |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | -1.94% | 減少 |
| 24 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.1% | -8.42% | 減少 |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +9.48% | 増加 |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | +37.33% | 増加 |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +2.83% | 増加 |
| 28 | ✓ | Jpmorgan Equity Premium Income | -0.1% | -26.29% | 減少 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.81% | 減少 |
| 30 | ✓ | CoStar Group, Inc. | -0.1% | -4.53% | 減少 |
| 31 | ✓ | Palantir Technologies INC | -0.1% | +11.71% | 増加 |
| 32 | ✓ | Mastercard Incorporated | -0.1% | +3.11% | 増加 |
| 33 | ✓ | Visa Inc. | -0.1% | +2.94% | 増加 |
| 34 | ✓ | -0.1% | +2.61% | 増加 | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | +0.02% | 増加 |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -75.39% | 減少 |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | +5.11% | 増加 |
| 38 | ✓ | -0.2% | -85.55% | 減少 | |
| 39 | ✓ | Accenture plc | -0.2% | +4.92% | 増加 |
| 40 | ✓ | NVIDIA Corporation | -0.2% | +3.52% | 増加 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +4.21% | 増加 |
| 42 | ✓ | Sea Ltd | -0.2% | -36.53% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +2.52% | 増加 |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.2% | -1.75% | 減少 |
| 45 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | -0.2% | -1.57% | 減少 |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -10.61% | 減少 |
| 47 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.3% | -1.63% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +6.26% | 増加 |
| 49 | ✓ | MercadoLibre, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | RRX | Regal Rexnord CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001044936
申告総資産額
$12.1億
41 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001590491
申告総資産額
$12.1億
326 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001632407
申告総資産額
$12.1億
180 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001010873
申告総資産額
$17.9億
176 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複
CIK 0001067532
申告総資産額
$11.8億
153 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複
CIK 0001080351
申告総資産額
$5.4億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複