SkyOak Wealth, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001800379

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 255

SkyOak Wealth, LLCは最新の13F報告書で255件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は12.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.63
回転率: 12.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.06
多様性: 100
ポジション規律: 80.31

SkyOak Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 255 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 LLY
-3.0%　-$305.7万
増加 IEF
+15.8%　$200.1万
増加 SPYV
+4.4%　$113.5万
減少 AAPL
-1.4%　-$186.1万
増加 IBIT
+228.9%　$137.8万
増加 AVUV
+11.0%　$124.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全255銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.38%	+0.30%	+4.44%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	5.09%	—	+0.86%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.06%	-0.22%	+4.26%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.93%	-0.26%	-1.43%
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	3.75%	—	-0.27%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.18%	+0.18%	+2.78%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.83%	+0.41%	+15.76%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.73%	-0.50%	-3.05%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.68%	-0.06%	+0.88%
10	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	2.52%	+0.20%	+7.47%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.69%	-0.17%	-3.49%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.59%	-0.06%	-0.62%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.59%	+0.18%	+11.05%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.56%	+0.11%	+1.94%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.44%	-0.10%	+0.33%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.40%	-0.06%	+4.19%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.36%	+0.25%	+10.98%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.31%	—	-0.05%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.31%	-0.07%	-0.17%
20	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.26%	-0.08%	-0.36%
21	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-その他	1.26%	—	+0.35%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.26%	—	-0.04%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.25%	—	+0.87%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.24%	-0.19%	-1.85%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.23%	-0.07%	+1.91%
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	1.19%	—	+0.28%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.16%	—	+4.11%
28	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.14%	-0.13%	+0.39%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.10%	-0.10%	+17.54%
30	STWD	Starwood Property Trust INC	株式-不動産	1.09%	—	+10.75%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.98%	-0.08%	-1.37%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.93%	-0.16%	+2.08%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.93%	-0.08%	-4.31%
34	LNTH	Lantheus Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.13%	+1.83%
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.87%	—	+5.34%
36	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.84%	+0.10%	+11.43%
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.71%	-0.05%	-3.36%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.69%	—	-0.88%
39	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.67%	+0.10%	-0.71%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.63%	-0.23%	-28.18%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.71%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.61%	—	+4.58%
43	FLV	American Century Focused Lar	ETF-その他	0.59%	—	-0.29%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	+4.80%
45	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.58%	—	-1.55%
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.13%	-5.13%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.54%	—	+0.47%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.53%	—	+2.97%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.53%	—	+1.05%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+0.69%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.87
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +10.1%
歪度: +0.05
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	255	$5.5億	12	1SPYV 2JPST 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.SPYV 2.JPST 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.IEFA 7.IEF 8.LLY 9.SPYM 10.JSCP
2025-12-31	250	$5.6億	11	1SPYV 2JPST 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.SPYV 2.JPST 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.LLY 7.IEFA 8.SPYM 9.IEF 10.JSCP
2025-09-30	250	$5.3億	23	1JPST 2SPYV 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.JPST 2.SPYV 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.IEFA 7.SPYM 8.LLY 9.IEF 10.JSCP
2025-06-30	246	$5.0億	0	1JPST 2SPYV 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.JPST 2.SPYV 3.SCHG 4.IUSV 5.AAPL 6.IEFA 7.SPYM 8.LLY 9.JSCP 10.IEF
2025-03-31	245	$4.6億	100	1JPST 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.JPST 2.SPYV 3.AAPL 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.JSCP 10.IEF
2024-12-31	255	$4.7億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.SCHG 5.IUSV 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.JSCP 10.DYNF
2024-09-30	242	$4.5億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2024-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.DYNF
2024-06-30	246	$4.3億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2024-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.LLY 5.SCHG 6.IUSV 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2024-03-31	249	$4.2億	0	1JPST 2SPYV 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.JPST 2.SPYV 3.LLY 4.AAPL 5.IUSV 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.META
2023-12-31	241	$3.8億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2023-09-30	237	$3.4億	0	1AAPL 2JPST 3SPYV 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.SPYV 4.LLY 5.IUSV 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.DYNF
2023-06-30	244	$3.5億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYV 5.LLY 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2023-03-31	255	$3.3億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYV 5.LLY 6.SPYM 7.SCHG 8.IEFA 9.DYNF 10.SSUS
2022-12-31	230	$3.0億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.LLY 5.SPYV 6.SPYM 7.FCTR 8.SCHG 9.DYNF 10.SSUS
2022-09-30	220	$2.8億	0	1AAPL 2JPST 3LLY 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.LLY 4.IUSV 5.SPYM 6.SPYV 7.SSUS 8.FCTR 9.SCHG 10.DYNF
2022-06-30	223	$2.9億	0	1AAPL 2JPST 3LLY 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.LLY 4.IUSV 5.SPYM 6.SSUS 7.DYNF 8.FCTR 9.VZ 10.SPYV
2022-03-31	239	$3.6億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYM 5.LLY 6.FCTR 7.DYNF 8.SSUS 9.IWO 10.SPYV
2021-12-31	245	$3.9億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.LDUR 5.XLK 6.SPYM 7.LLY 8.IWO 9.53656F 10.XLY
2021-09-30	232	$3.7億	0	153656F2AAPL 3JPST 主要銘柄2021-09-30 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.LDUR 5.IUSV 6.SPYM 7.XLK 8.ARKK 9.LLY 10.XLC
2021-06-30	236	$3.7億	98	153656F2AAPL 3JPST 主要銘柄2021-06-30 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.IUSV 5.ARKK 6.SPYM 7.XLK 8.LLY 9.LDUR 10.XLF
2021-03-31	235	$3.6億	35	153656F2AAPL 3JPST 主要銘柄2021-03-31 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.IUSV 5.ARKK 6.SPYM 7.XLK 8.XLF 9.XLC 10.VZ
2020-12-31	216	$3.2億	27	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.ARKK 5.MINT 6.SPYM 7.LDUR 8.XLK 9.LLY 10.VZ
2020-09-30	204	$2.8億	48	1AAPL 2JPST 3LDUR 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.LDUR 4.IUSV 5.MINT 6.SPYM 7.ARKK 8.XLK 9.VZ 10.META
2020-06-30	240	$2.7億	54	1AAPL 2XLK 3IUSV 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.XLK 3.IUSV 4.XLV 5.XLC 6.SPYM 7.LLY 8.VZ 9.META 10.ARKK
2020-03-31	212	$2.0億	75	1AAPL 2MINT 3XLK 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MINT 3.XLK 4.XLU 5.XLV 6.LLY 7.SPYM 8.VZ 9.AWR 10.PG
2019-12-31	310	$3.2億	0	1AAPL 2SLYV 3XLK 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.SLYV 3.XLK 4.XLF 5.V 6.SPYM 7.NOBL 8.XLB 9.ARKK 10.VZ

今四半期の持株変動

SkyOak Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Zscaler INC (ZS); 新規購入: Ast Spacemobile INC (ASTS); 全売却: Pultegroup INC (PHM).

SkyOak Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+15.76%	増加
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+4.44%	増加
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+228.91%	増加
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+10.98%	増加
5	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.2%	+7.47%	増加
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+11.05%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.78%	増加
8	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.1%	+1.83%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.13%	減少
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.94%	増加
11	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	-20.63%	減少
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.71%	減少
13	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+11.43%	増加
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+37.56%	増加
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.33%	減少
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-3.36%	減少
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-2.24%	減少
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.88%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.19%	増加
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-0.62%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	変化なし
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.17%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.91%	増加
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.36%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.31%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.37%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.85%	増加
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+9.08%	増加
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.33%	増加
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.54%	増加
31	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+0.39%	増加
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-31.39%	減少
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.08%	増加
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.49%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.85%	減少
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.26%	増加
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-28.18%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.43%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-3.05%	減少
40	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
41	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
42	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	全売却
43	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新規購入
44	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	全売却
45	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新規購入
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
47	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新規購入
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	全売却
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
50	NVMI	Nova Ltd.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

SkyOak Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

SkyOak Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、255 件のポジションが開示されています。

SkyOak Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、SkyOak Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $2936.8万 (5.4%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $2781.6万 (5.1%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2215.4万 (4.1%) 4. Apple INC (AAPL) — $2144.5万 (3.9%) 5. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $2049.9万 (3.8%)

SkyOak Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、SkyOak Wealth, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、17件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Zscaler INC (ZS); 新規購入: Ast Spacemobile INC (ASTS); 全売却: Pultegroup INC (PHM)

SkyOak Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSkyOak Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.9% • Communication Services: 16.4% • Financials: 15.7% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 4.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Windsor Wealth Management, Inc.

CIK 0001731713

申告総資産額

$5.5億

157 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Morningstar Investment Services LLC

CIK 0001478215

申告総資産額

$5.5億

134 stks

2025-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Lantz Financial LLC

CIK 0001766883

申告総資産額

$5.5億

259 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申告総資産額

$26.6億

710 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度5.6

回転率0.0

セクター集中度58.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Forte Capital LLC /adv

CIK 0001022314

申告総資産額

$9.3億

239 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

集中度7.6

回転率0.0

セクター集中度81.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

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Lcnb CORP

CIK 0001074902

申告総資産額

$3.0億

189 stks

2026-03-31

集中度9.5

回転率11.5

セクター集中度45.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

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SkyOak Wealth, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001800379

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 255

SkyOak Wealth, LLCは最新の13F報告書で255件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は12.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.63
回転率: 12.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.06
多様性: 100
ポジション規律: 80.31

直近の動向

減少 LLY
-3.0%　-$305.7万
増加 IEF
+15.8%　$200.1万
増加 SPYV
+4.4%　$113.5万
減少 AAPL
-1.4%　-$186.1万
増加 IBIT
+228.9%　$137.8万
増加 AVUV
+11.0%　$124.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全255銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.38%	+0.30%	+4.44%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	5.09%	—	+0.86%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.06%	-0.22%	+4.26%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.93%	-0.26%	-1.43%
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	3.75%	—	-0.27%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.18%	+0.18%	+2.78%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.83%	+0.41%	+15.76%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.73%	-0.50%	-3.05%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.68%	-0.06%	+0.88%
10	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	2.52%	+0.20%	+7.47%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.69%	-0.17%	-3.49%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.59%	-0.06%	-0.62%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.59%	+0.18%	+11.05%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.56%	+0.11%	+1.94%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.44%	-0.10%	+0.33%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.40%	-0.06%	+4.19%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.36%	+0.25%	+10.98%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.31%	—	-0.05%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.31%	-0.07%	-0.17%
20	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.26%	-0.08%	-0.36%
21	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-その他	1.26%	—	+0.35%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.26%	—	-0.04%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.25%	—	+0.87%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.24%	-0.19%	-1.85%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.23%	-0.07%	+1.91%
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	1.19%	—	+0.28%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.16%	—	+4.11%
28	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.14%	-0.13%	+0.39%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.10%	-0.10%	+17.54%
30	STWD	Starwood Property Trust INC	株式-不動産	1.09%	—	+10.75%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.98%	-0.08%	-1.37%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.93%	-0.16%	+2.08%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.93%	-0.08%	-4.31%
34	LNTH	Lantheus Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.13%	+1.83%
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.87%	—	+5.34%
36	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.84%	+0.10%	+11.43%
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.71%	-0.05%	-3.36%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.69%	—	-0.88%
39	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.67%	+0.10%	-0.71%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.63%	-0.23%	-28.18%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.71%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.61%	—	+4.58%
43	FLV	American Century Focused Lar	ETF-その他	0.59%	—	-0.29%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	+4.80%
45	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.58%	—	-1.55%
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.13%	-5.13%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.54%	—	+0.47%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.53%	—	+2.97%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.53%	—	+1.05%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+0.69%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.87
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +10.1%
歪度: +0.05
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	255	$5.5億	12	1SPYV 2JPST 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.SPYV 2.JPST 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.IEFA 7.IEF 8.LLY 9.SPYM 10.JSCP
2025-12-31	250	$5.6億	11	1SPYV 2JPST 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.SPYV 2.JPST 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.LLY 7.IEFA 8.SPYM 9.IEF 10.JSCP
2025-09-30	250	$5.3億	23	1JPST 2SPYV 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.JPST 2.SPYV 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.IEFA 7.SPYM 8.LLY 9.IEF 10.JSCP
2025-06-30	246	$5.0億	0	1JPST 2SPYV 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.JPST 2.SPYV 3.SCHG 4.IUSV 5.AAPL 6.IEFA 7.SPYM 8.LLY 9.JSCP 10.IEF
2025-03-31	245	$4.6億	100	1JPST 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.JPST 2.SPYV 3.AAPL 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.JSCP 10.IEF
2024-12-31	255	$4.7億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.SCHG 5.IUSV 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.JSCP 10.DYNF
2024-09-30	242	$4.5億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2024-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.DYNF
2024-06-30	246	$4.3億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2024-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.LLY 5.SCHG 6.IUSV 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2024-03-31	249	$4.2億	0	1JPST 2SPYV 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.JPST 2.SPYV 3.LLY 4.AAPL 5.IUSV 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.META
2023-12-31	241	$3.8億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2023-09-30	237	$3.4億	0	1AAPL 2JPST 3SPYV 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.SPYV 4.LLY 5.IUSV 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.DYNF
2023-06-30	244	$3.5億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYV 5.LLY 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2023-03-31	255	$3.3億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYV 5.LLY 6.SPYM 7.SCHG 8.IEFA 9.DYNF 10.SSUS
2022-12-31	230	$3.0億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.LLY 5.SPYV 6.SPYM 7.FCTR 8.SCHG 9.DYNF 10.SSUS
2022-09-30	220	$2.8億	0	1AAPL 2JPST 3LLY 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.LLY 4.IUSV 5.SPYM 6.SPYV 7.SSUS 8.FCTR 9.SCHG 10.DYNF
2022-06-30	223	$2.9億	0	1AAPL 2JPST 3LLY 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.LLY 4.IUSV 5.SPYM 6.SSUS 7.DYNF 8.FCTR 9.VZ 10.SPYV
2022-03-31	239	$3.6億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYM 5.LLY 6.FCTR 7.DYNF 8.SSUS 9.IWO 10.SPYV
2021-12-31	245	$3.9億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.LDUR 5.XLK 6.SPYM 7.LLY 8.IWO 9.53656F 10.XLY
2021-09-30	232	$3.7億	0	153656F2AAPL 3JPST 主要銘柄2021-09-30 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.LDUR 5.IUSV 6.SPYM 7.XLK 8.ARKK 9.LLY 10.XLC
2021-06-30	236	$3.7億	98	153656F2AAPL 3JPST 主要銘柄2021-06-30 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.IUSV 5.ARKK 6.SPYM 7.XLK 8.LLY 9.LDUR 10.XLF
2021-03-31	235	$3.6億	35	153656F2AAPL 3JPST 主要銘柄2021-03-31 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.IUSV 5.ARKK 6.SPYM 7.XLK 8.XLF 9.XLC 10.VZ
2020-12-31	216	$3.2億	27	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.ARKK 5.MINT 6.SPYM 7.LDUR 8.XLK 9.LLY 10.VZ
2020-09-30	204	$2.8億	48	1AAPL 2JPST 3LDUR 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.LDUR 4.IUSV 5.MINT 6.SPYM 7.ARKK 8.XLK 9.VZ 10.META
2020-06-30	240	$2.7億	54	1AAPL 2XLK 3IUSV 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.XLK 3.IUSV 4.XLV 5.XLC 6.SPYM 7.LLY 8.VZ 9.META 10.ARKK
2020-03-31	212	$2.0億	75	1AAPL 2MINT 3XLK 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MINT 3.XLK 4.XLU 5.XLV 6.LLY 7.SPYM 8.VZ 9.AWR 10.PG
2019-12-31	310	$3.2億	0	1AAPL 2SLYV 3XLK 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.SLYV 3.XLK 4.XLF 5.V 6.SPYM 7.NOBL 8.XLB 9.ARKK 10.VZ

今四半期の持株変動

SkyOak Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+15.76%	増加
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+4.44%	増加
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+228.91%	増加
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+10.98%	増加
5	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.2%	+7.47%	増加
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+11.05%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.78%	増加
8	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.1%	+1.83%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.13%	減少
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.94%	増加
11	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	-20.63%	減少
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.71%	減少
13	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+11.43%	増加
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+37.56%	増加
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.33%	減少
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-3.36%	減少
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-2.24%	減少
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.88%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.19%	増加
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-0.62%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	変化なし
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.17%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.91%	増加
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.36%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.31%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.37%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.85%	増加
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+9.08%	増加
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.33%	増加
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.54%	増加
31	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+0.39%	増加
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-31.39%	減少
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.08%	増加
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.49%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.85%	減少
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.26%	増加
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-28.18%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.43%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-3.05%	減少
40	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
41	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
42	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	全売却
43	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新規購入
44	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	全売却
45	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新規購入
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
47	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新規購入
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	全売却
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
50	NVMI	Nova Ltd.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
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