Sitrin Capital Management LLC 13F保有内訳

CIK: 0001664771

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

Sitrin Capital Management LLCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は20.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.59
回転率: 20.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.87
多様性: 78
ポジション規律: 94.22

Sitrin Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.58）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 ORCL
+649.5%　$541.1万
増加 MPC
-0.1%　$303.0万
減少 LRCX
-39.3%　-$305.8万
減少 GOOGL
-18.8%　-$265.6万
増加 WMT
-0.2%　$90.1万
増加 PANW
+36.4%　$95.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.77%	-0.08%	-0.02%
2	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	4.77%	-1.20%	-39.33%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.59%	-0.17%	-2.31%
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	4.56%	+1.68%	-0.10%
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.46%	+0.67%	-0.24%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.97%	-0.44%	-10.55%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.95%	-0.17%	-0.38%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.91%	-1.05%	-18.79%
9	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.40%	+0.55%	-2.34%
10	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	3.37%	+0.39%	-0.21%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.30%	-0.17%	-0.37%
12	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	3.29%	+2.74%	+649.49%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.24%	-0.37%	-1.80%
14	WM	Waste Management INC	株式-資本財	3.21%	+0.30%	-0.15%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.06%	-0.31%	-0.06%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	3.04%	+0.61%	+36.43%
17	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.98%	-0.04%	-1.60%
18	AIG	American International Group	株式-金融	2.97%	-0.22%	-0.00%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.87%	-0.18%	-0.60%
20	BLK	Blackrock INC	株式-金融	2.86%	-0.16%	-0.45%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.77%	-0.30%	+0.05%
22	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	2.68%	-0.02%	-1.51%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.63%	-0.60%	+1.01%
24	A	Agilent Technologies INC	株式-ヘルスケア	2.62%	-0.43%	-3.05%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.46%	+0.59%	-0.33%
26	MAS	Masco CORP	株式-資本財	2.25%	-0.08%	-3.77%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.15%	+0.04%	-2.53%
28	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	1.99%	-0.06%	-1.46%
29	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	1.98%	-0.01%	-3.40%
30	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	1.86%	-0.24%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.84%	-0.03%	—
32	GLW	Corning INC	株式-IT	0.44%	+0.17%	—
33	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.40%	+0.40%	NEW
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.34%	-0.07%	-2.63%
35	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.32%	+0.32%	NEW
36	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.31%	+0.31%	NEW
37	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.22%	+0.02%	—
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.12%	-0.04%	—
39	SES	Ses Ai CORP	株式-その他	0.03%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.89
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +19.3%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.08
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +2.57
インフォメーションレシオ: +0.01
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.3%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +9.6%
歪度: 0
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	39	$2.0億	20	1AAPL 2LRCX 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.LRCX 3.NVDA 4.MPC 5.WMT 6.SPY 7.JPM 8.GOOGL 9.COST 10.AMGN
2025-12-31	38	$2.1億	14	1LRCX 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.LRCX 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.SPY 6.JPM 7.WMT 8.META 9.AMZN 10.V
2025-09-30	41	$2.1億	25	1AAPL 2NVDA 3LRCX 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LRCX 4.SPY 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.WMT 9.MSFT 10.MPC
2025-06-30	42	$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.META 5.JPM 6.V 7.MSFT 8.LRCX 9.WMT 10.AMZN
2025-03-31	41	$1.9億	100	1AAPL 2V 3AIG 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.AIG 4.WM 5.NVDA 6.SPY 7.JPM 8.COST 9.AMGN 10.AMZN
2024-12-31	40	$2.0億	0	1AAPL 2WMT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.NVDA 4.JPM 5.COST 6.AMZN 7.V 8.GOOGL 9.SPY 10.MSFT
2024-09-30	44	$2.0億	0	1AAPL 2WMT 3COST 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.COST 4.NVDA 5.JPM 6.MAS 7.MSFT 8.SPY 9.AMGN 10.AMZN
2024-06-30	41	$1.9億	0	1NVDA 2COST 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.COST 3.AAPL 4.LRCXEUR 5.WMT 6.JPM 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMGN 10.SPY
2024-03-31	43	$1.8億	0	1NVDA 2LRCXEUR 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.LRCXEUR 3.JPM 4.AIG 5.COST 6.MAS 7.MSFT 8.WM 9.WMT 10.V
2023-12-31	41	$1.7億	0	1AAPL 2NVDA 3LRCXEUR 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LRCXEUR 4.AMGN 5.COST 6.MSFT 7.ADBE 8.V 9.JPM 10.AIG
2023-09-30	38	$1.6億	0	1ADBE 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.ADBE 2.AAPL 3.NVDA 4.AMGN 5.WMT 6.LRCXEUR 7.AIG 8.V 9.APD 10.COST
2023-06-30	38	$1.8億	0	1ADBE 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.ADBE 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.WMT 6.APD 7.SLB 8.LRCXEUR 9.V 10.MSFT
2023-03-31	40	$1.7億	0	1NVDA 2V 3SLB 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.V 3.SLB 4.APD 5.WMT 6.AMGN 7.WM 8.SBUX 9.MPC 10.JNJ
2022-12-31	37	$1.6億	0	1AMZN 2SLB 3MPC 主要銘柄2022-12-31 1.AMZN 2.SLB 3.MPC 4.APD 5.JNJ 6.AMGN 7.V 8.A 9.WMT 10.WM
2022-09-30	37	$1.5億	0	1JNJ 2MPC 3WM 主要銘柄2022-09-30 1.JNJ 2.MPC 3.WM 4.AMGN 5.V 6.WMT 7.COST 8.APD 9.A 10.SBUX
2022-06-30	36	$1.6億	0	1JNJ 2V 3AMGN 主要銘柄2022-06-30 1.JNJ 2.V 3.AMGN 4.WM 5.COST 6.APD 7.MAS 8.MSFT 9.MPC 10.WMT
2022-03-31	37	$2.0億	0	1MPC 2V 3AKAM 主要銘柄2022-03-31 1.MPC 2.V 3.AKAM 4.JNJ 5.COST 6.GOOGL 7.AAPL 8.WMT 9.AMGN 10.NVDA
2021-12-31	33	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.COST 5.GOOGL 6.A 7.TGT 8.LRCXEUR 9.NFLX 10.META
2021-09-30	33	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.A 5.GOOGL 6.CRL 7.TGT 8.NFLX 9.NVDA 10.ADBE
2021-06-30	36	$2.2億	97	1AAPL 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PYPL 4.TGT 5.V 6.ADBE 7.A 8.META 9.IP 10.NVDA
2021-03-31	38	$2.1億	31	1MSFT 2CRL 3PYPL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.CRL 3.PYPL 4.V 5.TGT 6.AMGN 7.BA 8.COST 9.IP 10.A
2020-12-31	37	$2.0億	19	1TGT 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2020-12-31 1.TGT 2.MSFT 3.PYPL 4.V 5.COST 6.CRL 7.LRCXEUR 8.CHWY 9.AMGN 10.CCI
2020-09-30	36	$1.9億	40	1ZM 2TGT 3GOOGL 主要銘柄2020-09-30 1.ZM 2.TGT 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMGN 6.CCI 7.COST 8.V 9.XYZ 10.DLR
2020-06-30	32	$1.7億	27	1A 2ADBE 3AKAM 主要銘柄2020-06-30 1.A 2.ADBE 3.AKAM 4.META 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.CCI 10.AMGN
2020-03-31	35	$1.7億	54	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.ADBE 6.DLR 7.AKAM 8.JNJ 9.A 10.CCI
2019-12-31	37	$2.0億	10	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.A 5.ADBE 6.PANW 7.AMGN 8.GOOGL 9.JNJ 10.AMZN
2019-09-30	37	$1.8億	28	1AAPL 2WMT 3HD 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.HD 4.MSFT 5.A 6.STZ 7.AMZN 8.GOOGL 9.PANW 10.AKAM
2019-06-30	38	$1.9億	25	1AAPL 2AMZN 3WMT 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.WMT 4.CSCO 5.JNJ 6.ADBE 7.A 8.MSFT 9.PANW 10.STZ
2019-03-31	36	$1.9億	35	1PYPL 2MSFT 3V 主要銘柄2019-03-31 1.PYPL 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.CSCO 7.JNJ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WMT
2018-12-31	35	$1.6億	46	1SPY 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JNJ 4.V 5.PYPL 6.WMT 7.AMGN 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOGL
2018-09-30	35	$1.9億	22	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.MSFT 5.V 6.NVDA 7.JNJ 8.BDX 9.PYPL 10.AMGN
2018-06-30	37	$1.8億	30	1AAPL 2PANW 3SPY 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.PANW 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.MSFT 7.PYPL 8.NFLX 9.BDX 10.NVDA
2018-03-31	38	$1.6億	36	1SPY 2CRM 3JNJ 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.CRM 3.JNJ 4.NFLX 5.PANW 6.AAPL 7.WMT 8.NVDA 9.V 10.MSFT
2017-12-31	37	$1.6億	14	1AAPL 2HD 3BA 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.HD 3.BA 4.JNJ 5.SPY 6.MSFT 7.CME 8.AMZN 9.CRM 10.PYPL
2017-09-30	38	$1.6億	40	1AAPL 2HD 3PYPL 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.HD 3.PYPL 4.BDX 5.JNJ 6.SPY 7.BA 8.V 9.MSFT 10.CME
2017-06-30	37	$1.5億	20	1AAPL 2JNJ 3AMT 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMT 4.BDX 5.META 6.HD 7.SPY 8.V 9.PYPL 10.MSFT
2017-03-31	36	$1.4億	21	1AAPL 2JNJ 3BDX 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.BDX 4.META 5.AMT 6.HD 7.SPY 8.BKNG 9.V 10.SBUX
2016-12-31	36	$1.3億	32	1CVX 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.AAPL 4.ZION 5.BDX 6.HD 7.AMT 8.SBUX 9.MSFT 10.META
2016-09-30	36	$1.3億	18	1BDX 2JNJ 3AMT 主要銘柄2016-09-30 1.BDX 2.JNJ 3.AMT 4.AAPL 5.CVX 6.META 7.HD 8.AMGN 9.V 10.SBUX
2016-06-30	36	$1.2億	13	1JNJ 2BDX 3AMT 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.BDX 3.AMT 4.CVX 5.HD 6.SBUX 7.AMZN 8.META 9.AAPL 10.AMGN
2016-03-31	37	$1.3億	23	1AJG 2HD 3JNJ 主要銘柄2016-03-31 1.AJG 2.HD 3.JNJ 4.SBUX 5.AAPL 6.CVX 7.AMT 8.BDX 9.META 10.AMGN
2015-12-31	37	$1.1億	0	1SBUX 2HD 3JNJ 主要銘柄2015-12-31 1.SBUX 2.HD 3.JNJ 4.BDX 5.AMT 6.AMGN 7.CVX 8.COST 9.WFC 10.V

今四半期の持株変動

Sitrin Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Ecolab INC (ECL); 新規購入: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Sitrin Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ORCL	Oracle CORP	+2.7%	+649.49%	増加
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.7%	-0.10%	減少
3	WMT	Walmart INC	+0.7%	-0.24%	減少
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.6%	+36.43%	増加
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-0.33%	減少
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-2.34%	減少
7	AMGN	Amgen INC	+0.4%	-0.21%	減少
8	WM	Waste Management INC	+0.3%	-0.15%	減少
9	GLW	Corning INC	+0.2%	—	変化なし
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-2.53%	減少
11	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	変化なし
12	AMT	American Tower CORP	0%	-3.40%	減少
13	DHI	Dr Horton INC	0%	-1.51%	減少
14	SES	Ses Ai CORP	0%	—	変化なし
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
16	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.60%	減少
17	CRM	Salesforce INC	0%	—	変化なし
18	VST	Vistra CORP	-0.1%	-1.46%	減少
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.63%	減少
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.02%	減少
21	MAS	Masco CORP	-0.1%	-3.77%	減少
22	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.45%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.31%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.38%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.37%	減少
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.60%	減少
27	AIG	American International Group	-0.2%	-0.00%	減少
28	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	—	変化なし
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.05%	増加
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.06%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.80%	減少
32	A	Agilent Technologies INC	-0.4%	-3.05%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-10.55%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.01%	増加
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-18.79%	減少
36	LRCX	Lam Research CORP	-1.2%	-39.33%	減少
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
38	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
39	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入
40	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新規購入
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Sitrin Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sitrin Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、39 件のポジションが開示されています。

Sitrin Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sitrin Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1151.1万 (5.8%) 2. Lam Research CORP (LRCX) — $952.6万 (4.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $915.6万 (4.6%) 4. Marathon Petroleum CORP (MPC) — $909.0万 (4.6%) 5. Walmart INC (WMT) — $889.4万 (4.5%)

Sitrin Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sitrin Capital Management LLCは35件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、4件の保有増加、26件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Ecolab INC (ECL); 新規購入: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Sitrin Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSitrin Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.0% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 11.1% • Consumer Staples: 10.5% • Financials: 9.4% • Energy: 6.1%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度4.3

回転率13.9

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集中度6.8

回転率14.2

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Stephens INC /ar/

CIK 0000757657

申告総資産額

$79.9億

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2026-03-31

集中度2.9

回転率16.4

セクター集中度51.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Sitrin Capital Management LLC 13F保有内訳

CIK: 0001664771

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

Sitrin Capital Management LLCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は20.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.59
回転率: 20.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.87
多様性: 78
ポジション規律: 94.22

直近の動向

増加 ORCL
+649.5%　$541.1万
増加 MPC
-0.1%　$303.0万
減少 LRCX
-39.3%　-$305.8万
減少 GOOGL
-18.8%　-$265.6万
増加 WMT
-0.2%　$90.1万
増加 PANW
+36.4%　$95.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.77%	-0.08%	-0.02%
2	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	4.77%	-1.20%	-39.33%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.59%	-0.17%	-2.31%
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	4.56%	+1.68%	-0.10%
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.46%	+0.67%	-0.24%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.97%	-0.44%	-10.55%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.95%	-0.17%	-0.38%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.91%	-1.05%	-18.79%
9	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.40%	+0.55%	-2.34%
10	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	3.37%	+0.39%	-0.21%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.30%	-0.17%	-0.37%
12	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	3.29%	+2.74%	+649.49%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.24%	-0.37%	-1.80%
14	WM	Waste Management INC	株式-資本財	3.21%	+0.30%	-0.15%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.06%	-0.31%	-0.06%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	3.04%	+0.61%	+36.43%
17	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.98%	-0.04%	-1.60%
18	AIG	American International Group	株式-金融	2.97%	-0.22%	-0.00%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.87%	-0.18%	-0.60%
20	BLK	Blackrock INC	株式-金融	2.86%	-0.16%	-0.45%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.77%	-0.30%	+0.05%
22	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	2.68%	-0.02%	-1.51%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.63%	-0.60%	+1.01%
24	A	Agilent Technologies INC	株式-ヘルスケア	2.62%	-0.43%	-3.05%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.46%	+0.59%	-0.33%
26	MAS	Masco CORP	株式-資本財	2.25%	-0.08%	-3.77%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.15%	+0.04%	-2.53%
28	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	1.99%	-0.06%	-1.46%
29	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	1.98%	-0.01%	-3.40%
30	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	1.86%	-0.24%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.84%	-0.03%	—
32	GLW	Corning INC	株式-IT	0.44%	+0.17%	—
33	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.40%	+0.40%	NEW
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.34%	-0.07%	-2.63%
35	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.32%	+0.32%	NEW
36	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.31%	+0.31%	NEW
37	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.22%	+0.02%	—
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.12%	-0.04%	—
39	SES	Ses Ai CORP	株式-その他	0.03%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.89
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +19.3%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.08
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +2.57
インフォメーションレシオ: +0.01
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.3%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +9.6%
歪度: 0
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	39	$2.0億	20	1AAPL 2LRCX 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.LRCX 3.NVDA 4.MPC 5.WMT 6.SPY 7.JPM 8.GOOGL 9.COST 10.AMGN
2025-12-31	38	$2.1億	14	1LRCX 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.LRCX 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.SPY 6.JPM 7.WMT 8.META 9.AMZN 10.V
2025-09-30	41	$2.1億	25	1AAPL 2NVDA 3LRCX 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LRCX 4.SPY 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.WMT 9.MSFT 10.MPC
2025-06-30	42	$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.META 5.JPM 6.V 7.MSFT 8.LRCX 9.WMT 10.AMZN
2025-03-31	41	$1.9億	100	1AAPL 2V 3AIG 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.AIG 4.WM 5.NVDA 6.SPY 7.JPM 8.COST 9.AMGN 10.AMZN
2024-12-31	40	$2.0億	0	1AAPL 2WMT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.NVDA 4.JPM 5.COST 6.AMZN 7.V 8.GOOGL 9.SPY 10.MSFT
2024-09-30	44	$2.0億	0	1AAPL 2WMT 3COST 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.COST 4.NVDA 5.JPM 6.MAS 7.MSFT 8.SPY 9.AMGN 10.AMZN
2024-06-30	41	$1.9億	0	1NVDA 2COST 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.COST 3.AAPL 4.LRCXEUR 5.WMT 6.JPM 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMGN 10.SPY
2024-03-31	43	$1.8億	0	1NVDA 2LRCXEUR 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.LRCXEUR 3.JPM 4.AIG 5.COST 6.MAS 7.MSFT 8.WM 9.WMT 10.V
2023-12-31	41	$1.7億	0	1AAPL 2NVDA 3LRCXEUR 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LRCXEUR 4.AMGN 5.COST 6.MSFT 7.ADBE 8.V 9.JPM 10.AIG
2023-09-30	38	$1.6億	0	1ADBE 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.ADBE 2.AAPL 3.NVDA 4.AMGN 5.WMT 6.LRCXEUR 7.AIG 8.V 9.APD 10.COST
2023-06-30	38	$1.8億	0	1ADBE 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.ADBE 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.WMT 6.APD 7.SLB 8.LRCXEUR 9.V 10.MSFT
2023-03-31	40	$1.7億	0	1NVDA 2V 3SLB 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.V 3.SLB 4.APD 5.WMT 6.AMGN 7.WM 8.SBUX 9.MPC 10.JNJ
2022-12-31	37	$1.6億	0	1AMZN 2SLB 3MPC 主要銘柄2022-12-31 1.AMZN 2.SLB 3.MPC 4.APD 5.JNJ 6.AMGN 7.V 8.A 9.WMT 10.WM
2022-09-30	37	$1.5億	0	1JNJ 2MPC 3WM 主要銘柄2022-09-30 1.JNJ 2.MPC 3.WM 4.AMGN 5.V 6.WMT 7.COST 8.APD 9.A 10.SBUX
2022-06-30	36	$1.6億	0	1JNJ 2V 3AMGN 主要銘柄2022-06-30 1.JNJ 2.V 3.AMGN 4.WM 5.COST 6.APD 7.MAS 8.MSFT 9.MPC 10.WMT
2022-03-31	37	$2.0億	0	1MPC 2V 3AKAM 主要銘柄2022-03-31 1.MPC 2.V 3.AKAM 4.JNJ 5.COST 6.GOOGL 7.AAPL 8.WMT 9.AMGN 10.NVDA
2021-12-31	33	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.COST 5.GOOGL 6.A 7.TGT 8.LRCXEUR 9.NFLX 10.META
2021-09-30	33	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.A 5.GOOGL 6.CRL 7.TGT 8.NFLX 9.NVDA 10.ADBE
2021-06-30	36	$2.2億	97	1AAPL 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PYPL 4.TGT 5.V 6.ADBE 7.A 8.META 9.IP 10.NVDA
2021-03-31	38	$2.1億	31	1MSFT 2CRL 3PYPL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.CRL 3.PYPL 4.V 5.TGT 6.AMGN 7.BA 8.COST 9.IP 10.A
2020-12-31	37	$2.0億	19	1TGT 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2020-12-31 1.TGT 2.MSFT 3.PYPL 4.V 5.COST 6.CRL 7.LRCXEUR 8.CHWY 9.AMGN 10.CCI
2020-09-30	36	$1.9億	40	1ZM 2TGT 3GOOGL 主要銘柄2020-09-30 1.ZM 2.TGT 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMGN 6.CCI 7.COST 8.V 9.XYZ 10.DLR
2020-06-30	32	$1.7億	27	1A 2ADBE 3AKAM 主要銘柄2020-06-30 1.A 2.ADBE 3.AKAM 4.META 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.CCI 10.AMGN
2020-03-31	35	$1.7億	54	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.ADBE 6.DLR 7.AKAM 8.JNJ 9.A 10.CCI
2019-12-31	37	$2.0億	10	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.A 5.ADBE 6.PANW 7.AMGN 8.GOOGL 9.JNJ 10.AMZN
2019-09-30	37	$1.8億	28	1AAPL 2WMT 3HD 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.HD 4.MSFT 5.A 6.STZ 7.AMZN 8.GOOGL 9.PANW 10.AKAM
2019-06-30	38	$1.9億	25	1AAPL 2AMZN 3WMT 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.WMT 4.CSCO 5.JNJ 6.ADBE 7.A 8.MSFT 9.PANW 10.STZ
2019-03-31	36	$1.9億	35	1PYPL 2MSFT 3V 主要銘柄2019-03-31 1.PYPL 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.CSCO 7.JNJ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WMT
2018-12-31	35	$1.6億	46	1SPY 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JNJ 4.V 5.PYPL 6.WMT 7.AMGN 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOGL
2018-09-30	35	$1.9億	22	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.MSFT 5.V 6.NVDA 7.JNJ 8.BDX 9.PYPL 10.AMGN
2018-06-30	37	$1.8億	30	1AAPL 2PANW 3SPY 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.PANW 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.MSFT 7.PYPL 8.NFLX 9.BDX 10.NVDA
2018-03-31	38	$1.6億	36	1SPY 2CRM 3JNJ 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.CRM 3.JNJ 4.NFLX 5.PANW 6.AAPL 7.WMT 8.NVDA 9.V 10.MSFT
2017-12-31	37	$1.6億	14	1AAPL 2HD 3BA 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.HD 3.BA 4.JNJ 5.SPY 6.MSFT 7.CME 8.AMZN 9.CRM 10.PYPL
2017-09-30	38	$1.6億	40	1AAPL 2HD 3PYPL 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.HD 3.PYPL 4.BDX 5.JNJ 6.SPY 7.BA 8.V 9.MSFT 10.CME
2017-06-30	37	$1.5億	20	1AAPL 2JNJ 3AMT 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMT 4.BDX 5.META 6.HD 7.SPY 8.V 9.PYPL 10.MSFT
2017-03-31	36	$1.4億	21	1AAPL 2JNJ 3BDX 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.BDX 4.META 5.AMT 6.HD 7.SPY 8.BKNG 9.V 10.SBUX
2016-12-31	36	$1.3億	32	1CVX 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.AAPL 4.ZION 5.BDX 6.HD 7.AMT 8.SBUX 9.MSFT 10.META
2016-09-30	36	$1.3億	18	1BDX 2JNJ 3AMT 主要銘柄2016-09-30 1.BDX 2.JNJ 3.AMT 4.AAPL 5.CVX 6.META 7.HD 8.AMGN 9.V 10.SBUX
2016-06-30	36	$1.2億	13	1JNJ 2BDX 3AMT 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.BDX 3.AMT 4.CVX 5.HD 6.SBUX 7.AMZN 8.META 9.AAPL 10.AMGN
2016-03-31	37	$1.3億	23	1AJG 2HD 3JNJ 主要銘柄2016-03-31 1.AJG 2.HD 3.JNJ 4.SBUX 5.AAPL 6.CVX 7.AMT 8.BDX 9.META 10.AMGN
2015-12-31	37	$1.1億	0	1SBUX 2HD 3JNJ 主要銘柄2015-12-31 1.SBUX 2.HD 3.JNJ 4.BDX 5.AMT 6.AMGN 7.CVX 8.COST 9.WFC 10.V

今四半期の持株変動

Sitrin Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ORCL	Oracle CORP	+2.7%	+649.49%	増加
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.7%	-0.10%	減少
3	WMT	Walmart INC	+0.7%	-0.24%	減少
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.6%	+36.43%	増加
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-0.33%	減少
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-2.34%	減少
7	AMGN	Amgen INC	+0.4%	-0.21%	減少
8	WM	Waste Management INC	+0.3%	-0.15%	減少
9	GLW	Corning INC	+0.2%	—	変化なし
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-2.53%	減少
11	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	変化なし
12	AMT	American Tower CORP	0%	-3.40%	減少
13	DHI	Dr Horton INC	0%	-1.51%	減少
14	SES	Ses Ai CORP	0%	—	変化なし
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
16	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.60%	減少
17	CRM	Salesforce INC	0%	—	変化なし
18	VST	Vistra CORP	-0.1%	-1.46%	減少
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.63%	減少
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.02%	減少
21	MAS	Masco CORP	-0.1%	-3.77%	減少
22	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.45%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.31%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.38%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.37%	減少
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.60%	減少
27	AIG	American International Group	-0.2%	-0.00%	減少
28	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	—	変化なし
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.05%	増加
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.06%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.80%	減少
32	A	Agilent Technologies INC	-0.4%	-3.05%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-10.55%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.01%	増加
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-18.79%	減少
36	LRCX	Lam Research CORP	-1.2%	-39.33%	減少
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
38	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
39	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入
40	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新規購入
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	EDGARで見る