CIK: 0002051715
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60
SIERRA OCEAN, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は6.4%です。
Sierra Ocean, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 60 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 LVHI
+2.1% $122.3万
増加 SPHQ
+4.5% $71.5万
増加 AUSF
+2.9% $58.9万
減少 MSFT
-0.1% -$44.8万
減少 AAPL
-7.0% -$43.0万
減少 SPMO
+4.2% -$31.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 13.22% | +0.48% | +4.45% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 12.03% | -0.37% | +4.17% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 9.59% | +0.18% | +3.39% | |
| 4 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 9.06% | +0.94% | +2.14% | |
| 5 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 7.11% | +0.43% | +2.91% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 6.41% | +0.07% | +2.37% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 5.97% | -0.15% | -2.17% | |
| 8 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 4.71% | +0.10% | +2.26% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 4.34% | — | +2.73% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.97% | +0.14% | +7.07% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.32% | -0.38% | -7.01% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.16% | -0.51% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.29% | -0.11% | -0.25% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.20% | -0.38% | -0.05% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | -0.04% | +2.00% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | -0.06% | — | |
| 17 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.03% | +8.39% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.05% | +4.46% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.04% | +6.92% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.21% | -18.12% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.08% | +0.62% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.60% | +0.07% | +3.26% | |
| 23 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.50% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.04% | +2.12% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.53% | -0.05% | +3.70% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.09% | -1.51% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | -0.04% | +1.10% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +0.75% | |
| 30 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | +0.30% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.05% | +4.95% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.11% | +0.59% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.07% | -1.23% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.29% | -0.04% | -1.21% | |
| 35 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | +0.62% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.28% | — | -4.85% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.06% | +10.70% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.05% | +2.44% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | -9.43% | |
| 40 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.90% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.15% | -16.36% | |
| 42 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -1.75% | |
| 43 | RVT | Royce Small-cap Trust INC | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 44 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | -0.02% | +8.39% | |
| 46 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.03% | +13.74% | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.21% | +0.04% | +1.12% | |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | -3.64% | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.02% | +22.86% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.04% | +19.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
Sierra Ocean, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 増加: Franklin International Low V (LVHI) — 保有株数 +2.14%; 増加: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — 保有株数 +4.45%.
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