CIK: 0002056766
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77
Sierra Legacy Groupは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は20.4%です。
Sierra Legacy Groupが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 77 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
+0.6% -$174.6万
減少 ROK
-63.3% -$132.7万
減少 BIL
-32.4% -$114.5万
増加 SGOV
+208.4% $91.7万
増加 ROST
-4.6% $72.0万
増加 LMT
-4.1% $62.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 15.36% | -0.42% | -6.53% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.47% | -1.11% | +0.64% | |
| 3 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 4.27% | +0.69% | -4.58% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.25% | -0.01% | +0.67% | |
| 5 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 4.12% | — | -2.17% | |
| 6 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 3.46% | — | -3.10% | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.89% | +0.57% | -4.14% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.70% | -0.08% | — | |
| 9 | ALLE | Allegion plc | 株式-資本財 | 2.52% | -0.05% | +3.56% | |
| 10 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.41% | +0.39% | +0.59% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.04% | -0.20% | +1.34% | |
| 12 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 1.86% | — | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.85% | -0.51% | -17.56% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.84% | -0.77% | -32.39% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.81% | -0.53% | +0.97% | |
| 16 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.64% | +0.28% | -3.08% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.57% | — | — | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.56% | -0.10% | -3.05% | |
| 19 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 1.26% | — | +0.06% | |
| 20 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 1.26% | — | -0.16% | |
| 21 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 1.24% | +0.19% | -23.13% | |
| 22 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 1.24% | -0.26% | +3.10% | |
| 23 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.13% | -0.08% | +13.85% | |
| 25 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.12% | +0.17% | — | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.06% | -0.10% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | — | |
| 28 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | -0.18% | |
| 29 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.12% | — | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.03% | +0.71% | +208.43% | |
| 31 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.97% | — | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.18% | — | |
| 33 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.89% | +0.56% | +258.80% | |
| 34 | A | Agilent Technologies INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.11% | +2.21% | |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.14% | — | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.84% | — | — | |
| 37 | BMI | Badger Meter INC | 株式-IT | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 38 | IEX | Idex CORP | 株式-資本財 | 0.79% | — | — | |
| 39 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | -0.25% | |
| 40 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +13.78% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +2.08% | |
| 42 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.75% | -0.27% | — | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.73% | -0.31% | -33.85% | |
| 44 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.72% | +0.22% | — | |
| 45 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.68% | -0.25% | — | |
| 46 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | — | |
| 48 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.66% | — | +4.93% | |
| 49 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.10% | — | |
| 50 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.10% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
Sierra Legacy Groupの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Badger Meter INC (BMI); 新規購入: STERIS plc (STE); 新規購入: Bentley Systems Inc-class B (BSY); 新規購入: Tyler Technologies INC (TYL).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有