Schrum Private Wealth Management LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001914987

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126

Schrum Private Wealth Management LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は11.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.66
回転率: 11.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.95
多様性: 100
ポジション規律: 85.64

Schrum Private Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 126 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
-0.2%　-$196.3万
減少 ACN
-19.7%　-$48.3万
減少 ORCL
-5.8%　-$48.2万
増加 CVX
-0.2%　$37.7万
減少 SPY
-1.1%　-$78.2万
減少 AAPL
-1.8%　-$55.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.89%	-0.27%	-1.11%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.84%	-1.30%	-0.23%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.61%	-0.27%	-1.83%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.48%	+0.03%	+2.69%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.07%	—	+3.73%
6	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	2.61%	-0.18%	-3.96%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.44%	-0.17%	-0.69%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.25%	—	+3.54%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.15%	+0.27%	—
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.96%	—	-0.84%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.80%	-0.05%	-1.23%
12	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.76%	-0.04%	-0.46%
13	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-その他	1.60%	—	—
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.59%	—	+0.01%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.57%	-0.20%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.54%	-0.11%	-2.13%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.42%	+0.26%	-5.22%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.21%	—	+2.05%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.12%	-0.09%	-7.63%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.12%	—	+3.65%
21	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	1.10%	-0.05%	—
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.10%	+0.31%	-0.24%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.07%	-0.15%	-1.96%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.16%	-2.36%
25	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-その他	0.96%	—	—
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.95%	—	+24.36%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.93%	—	+1.45%
28	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.92%	—	-4.09%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.91%	—	-3.18%
30	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.91%	-0.33%	-5.78%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.89%	+0.27%	-1.11%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	-0.88%
33	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.87%	-0.16%	+0.01%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.85%	—	-0.59%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.81%	+0.11%	+11.49%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.81%	—	+0.05%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.80%	-0.05%	—
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.75%	—	+11.98%
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.74%	-0.13%	+1.50%
40	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-その他	0.73%	—	—
41	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.72%	—	—
42	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-その他	0.69%	—	—
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.69%	-0.04%	+0.01%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	—	+2.90%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.66%	+0.12%	+6.82%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	-0.05%	-1.57%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.65%	—	—
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.61%	—	—
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.61%	—	-1.42%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.60%	-0.06%	-3.37%

1–50 of 126

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.83
アルファ: -1.8%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.09
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.75
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +9.8%
歪度: -0.29
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +3.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	126	$1.3億	12	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.ITOT 9.TSM 10.RSP
2025-12-31	122	$1.4億	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.ITOT 9.RSP 10.TSM
2025-09-30	129	$1.4億	23	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.FXL 6.SPYM 7.JPM 8.ITOT 9.RSP 10.ABBV
2025-06-30	125	$1.2億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.RSP 9.ITOT 10.V
2025-03-31	124	$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.FXL 6.JPM 7.RSP 8.SPYM 9.V 10.ABBV
2024-12-31	124	$1.2億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.VOO 6.RSP 7.JPM 8.SPYM 9.IVV 10.V
2024-09-30	167	$1.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.VOO 7.SPYM 8.ACN 9.AWK 10.FNDX
2024-06-30	126	$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.JPM 7.VOO 8.IVV 9.SPYM 10.AWK
2024-03-31	132	$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.JPM 7.ACN 8.V 9.SPYM 10.FXR
2023-12-31	96	$7047.9万	0	1SPY 2MSFT 3FXL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.FXL 4.RSP 5.AAPL 6.ACN 7.AWK 8.FNDX 9.FXR 10.SPYM
2023-09-30	111	$8770.4万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.ACN 7.AWK 8.V 9.JPM 10.PEP
2023-06-30	109	$9246.4万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.AWK 7.ACN 8.V 9.PEP 10.JPM
2023-03-31	106	$8660.7万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.AWK 7.ACN 8.PEP 9.V 10.ABBV
2022-12-31	107	$8441.6万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.RSP 6.FXL 7.ABBV 8.ACN 9.LMT 10.PEP
2022-09-30	107	$7926.7万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.ACN 7.RSP 8.ABBV 9.LMT 10.PEP
2022-06-30	113	$8850.8万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.LMT 7.ABBV 8.RSP 9.NEE 10.PEP
2022-03-31	120	$9961.5万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.LMT 7.ABBV 8.NEE 9.RSP 10.JPM
2021-12-31	128	$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.NEE 7.JPM 8.VGT 9.ABBV 10.ABT

今四半期の持株変動

Schrum Private Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP).

Schrum Private Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.24%	減少
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.11%	減少
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	変化なし
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-5.22%	減少
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+57.37%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.36%	減少
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+6.82%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+49.47%	増加
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.63%	増加
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.49%	増加
11	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.24%	減少
12	FXZ	First Trust Materials Alphad	+0.1%	—	変化なし
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.69%	増加
14	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.46%	減少
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.01%	増加
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.23%	減少
17	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.1%	—	変化なし
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	変化なし
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.57%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.37%	減少
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-5.26%	減少
22	GIS	General Mills INC	-0.1%	-7.17%	減少
23	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-20.36%	減少
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-7.63%	減少
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-0.73%	減少
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	変化なし
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-2.13%	減少
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.50%	増加
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-1.96%	減少
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.01%	増加
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.69%	減少
32	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-3.96%	減少
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	変化なし
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.11%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.83%	減少
36	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-5.78%	減少
37	ACN	Accenture plc	-0.3%	-19.67%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.23%	減少
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
40	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新規購入
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	全売却
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
48	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新規購入
49	GSEU	Goldman Activebta Eur Eq ETF	—	NEW	新規購入
50	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Schrum Private Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Schrum Private Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、126 件のポジションが開示されています。

Schrum Private Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Schrum Private Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1296.5万 (9.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $634.0万 (4.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $604.9万 (4.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $456.6万 (3.5%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $402.4万 (3.1%)

Schrum Private Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Schrum Private Wealth Management LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、9件の保有増加、23件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP)

Schrum Private Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSchrum Private Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.4% • Financials: 13.3% • Health Care: 11.1% • Industrials: 9.4% • Consumer Staples: 8.7% • Energy: 6.1%

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Schrum Private Wealth Management LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001914987

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126

Schrum Private Wealth Management LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は11.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.66
回転率: 11.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.95
多様性: 100
ポジション規律: 85.64

直近の動向

減少 MSFT
-0.2%　-$196.3万
減少 ACN
-19.7%　-$48.3万
減少 ORCL
-5.8%　-$48.2万
増加 CVX
-0.2%　$37.7万
減少 SPY
-1.1%　-$78.2万
減少 AAPL
-1.8%　-$55.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.89%	-0.27%	-1.11%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.84%	-1.30%	-0.23%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.61%	-0.27%	-1.83%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.48%	+0.03%	+2.69%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.07%	—	+3.73%
6	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	2.61%	-0.18%	-3.96%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.44%	-0.17%	-0.69%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.25%	—	+3.54%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.15%	+0.27%	—
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.96%	—	-0.84%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.80%	-0.05%	-1.23%
12	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.76%	-0.04%	-0.46%
13	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-その他	1.60%	—	—
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.59%	—	+0.01%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.57%	-0.20%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.54%	-0.11%	-2.13%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.42%	+0.26%	-5.22%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.21%	—	+2.05%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.12%	-0.09%	-7.63%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.12%	—	+3.65%
21	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	1.10%	-0.05%	—
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.10%	+0.31%	-0.24%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.07%	-0.15%	-1.96%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.16%	-2.36%
25	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-その他	0.96%	—	—
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.95%	—	+24.36%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.93%	—	+1.45%
28	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.92%	—	-4.09%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.91%	—	-3.18%
30	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.91%	-0.33%	-5.78%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.89%	+0.27%	-1.11%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	-0.88%
33	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.87%	-0.16%	+0.01%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.85%	—	-0.59%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.81%	+0.11%	+11.49%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.81%	—	+0.05%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.80%	-0.05%	—
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.75%	—	+11.98%
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.74%	-0.13%	+1.50%
40	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-その他	0.73%	—	—
41	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.72%	—	—
42	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-その他	0.69%	—	—
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.69%	-0.04%	+0.01%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	—	+2.90%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.66%	+0.12%	+6.82%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	-0.05%	-1.57%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.65%	—	—
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.61%	—	—
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.61%	—	-1.42%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.60%	-0.06%	-3.37%

1–50 of 126

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.83
アルファ: -1.8%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.09
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.75
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +9.8%
歪度: -0.29
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +3.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	126	$1.3億	12	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.ITOT 9.TSM 10.RSP
2025-12-31	122	$1.4億	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.ITOT 9.RSP 10.TSM
2025-09-30	129	$1.4億	23	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.FXL 6.SPYM 7.JPM 8.ITOT 9.RSP 10.ABBV
2025-06-30	125	$1.2億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.RSP 9.ITOT 10.V
2025-03-31	124	$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.FXL 6.JPM 7.RSP 8.SPYM 9.V 10.ABBV
2024-12-31	124	$1.2億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.VOO 6.RSP 7.JPM 8.SPYM 9.IVV 10.V
2024-09-30	167	$1.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.VOO 7.SPYM 8.ACN 9.AWK 10.FNDX
2024-06-30	126	$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.JPM 7.VOO 8.IVV 9.SPYM 10.AWK
2024-03-31	132	$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.JPM 7.ACN 8.V 9.SPYM 10.FXR
2023-12-31	96	$7047.9万	0	1SPY 2MSFT 3FXL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.FXL 4.RSP 5.AAPL 6.ACN 7.AWK 8.FNDX 9.FXR 10.SPYM
2023-09-30	111	$8770.4万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.ACN 7.AWK 8.V 9.JPM 10.PEP
2023-06-30	109	$9246.4万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.AWK 7.ACN 8.V 9.PEP 10.JPM
2023-03-31	106	$8660.7万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.AWK 7.ACN 8.PEP 9.V 10.ABBV
2022-12-31	107	$8441.6万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.RSP 6.FXL 7.ABBV 8.ACN 9.LMT 10.PEP
2022-09-30	107	$7926.7万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.ACN 7.RSP 8.ABBV 9.LMT 10.PEP
2022-06-30	113	$8850.8万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.LMT 7.ABBV 8.RSP 9.NEE 10.PEP
2022-03-31	120	$9961.5万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.LMT 7.ABBV 8.NEE 9.RSP 10.JPM
2021-12-31	128	$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.NEE 7.JPM 8.VGT 9.ABBV 10.ABT

今四半期の持株変動

Schrum Private Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.24%	減少
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.11%	減少
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	変化なし
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-5.22%	減少
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+57.37%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.36%	減少
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+6.82%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+49.47%	増加
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.63%	増加
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.49%	増加
11	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.24%	減少
12	FXZ	First Trust Materials Alphad	+0.1%	—	変化なし
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.69%	増加
14	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.46%	減少
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.01%	増加
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.23%	減少
17	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.1%	—	変化なし
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	変化なし
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.57%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.37%	減少
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-5.26%	減少
22	GIS	General Mills INC	-0.1%	-7.17%	減少
23	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-20.36%	減少
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-7.63%	減少
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-0.73%	減少
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	変化なし
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-2.13%	減少
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.50%	増加
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-1.96%	減少
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.01%	増加
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.69%	減少
32	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-3.96%	減少
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	変化なし
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.11%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.83%	減少
36	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-5.78%	減少
37	ACN	Accenture plc	-0.3%	-19.67%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.23%	減少
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
40	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新規購入
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	全売却
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
48	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新規購入
49	GSEU	Goldman Activebta Eur Eq ETF	—	NEW	新規購入
50	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	EDGARで見る