CIK: 0001696494
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74
Sicart Associates LLCは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は14.7%です。
Sicart Associates LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 74 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BIL
-8.6% -$336.8万
減少 TSLA
+1.3% -$320.1万
増加 NFLX
+35.6% $418.7万
増加 MSFT
+920.5% $369.6万
増加 TRGP
0.0% $352.0万
増加 SLV
+141.5% $295.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 9.46% | -1.20% | -8.64% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 9.30% | -0.13% | -6.17% | |
| 3 | GH | Guardant Health INC | 株式-ヘルスケア | 5.46% | -0.72% | +0.83% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 4.24% | -0.99% | +1.32% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.91% | -0.48% | +0.19% | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 3.83% | +0.98% | +35.55% | |
| 7 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 3.42% | +0.82% | — | |
| 8 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 3.07% | -0.35% | -2.53% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.05% | +0.02% | +5.06% | |
| 10 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 3.04% | -0.33% | — | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.73% | — | — | |
| 12 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 2.62% | -0.24% | +0.75% | |
| 13 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 2.53% | +0.70% | — | |
| 14 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 2.51% | +0.58% | +93.72% | |
| 15 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.45% | +0.56% | — | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.26% | -0.51% | -1.07% | |
| 17 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 2.18% | +0.42% | +0.64% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.14% | -0.41% | — | |
| 19 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 2.10% | — | +3.83% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.78% | +0.26% | -1.59% | |
| 21 | MP | Mp Materials CORP | 株式-素材 | 1.68% | -0.13% | +0.33% | |
| 22 | FSM | Fortuna Mining CORP | 株式-その他 | 1.65% | -0.04% | — | |
| 23 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 1.62% | -0.09% | +6.08% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.23% | — | |
| 25 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.56% | +0.24% | — | |
| 26 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.18% | +3.36% | |
| 27 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.38% | — | — | |
| 28 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.36% | +0.46% | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.26% | -0.30% | -1.55% | |
| 30 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.25% | +0.75% | +141.46% | |
| 31 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 1.20% | +0.60% | +96.29% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.95% | +920.50% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.06% | -0.12% | -0.43% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.91% | +0.05% | — | |
| 35 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.10% | — | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 37 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.16% | — | |
| 38 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.31% | -24.83% | |
| 39 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.57% | -0.04% | -6.90% | |
| 40 | LULU | Lululemon Athletica INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.19% | -0.11% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 42 | CGON | Cg Oncology INC | 株式-その他 | 0.43% | +0.15% | — | |
| 43 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | -5.06% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | — | +7.08% | |
| 45 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.05% | -15.87% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | — | |
| 50 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.15% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 74 | $3.9億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 76 | $3.8億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 73 | $3.7億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 72 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | $2.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 69 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 73 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 72 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 76 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 67 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 69 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 74 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 77 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 82 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 97 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 102 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 109 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 115 | $4.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 105 | $3.8億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 120 | $4.1億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 116 | $3.3億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 108 | $3.1億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 103 | $2.6億 | 56 | |
| 2019-12-31 | 107 | $3.0億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 106 | $3.0億 | 38 | |
| 2019-06-30 | 78 | $2.5億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 78 | $2.4億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 80 | $2.1億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 86 | $2.1億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 88 | $1.9億 | 22 | |
| 2018-03-31 | 90 | $1.7億 | 35 | |
| 2017-12-31 | 99 | $1.9億 | 98 | |
| 2017-09-30 | 73 | $1.4億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 77 | $1.4億 | 28 | |
| 2017-03-31 | 87 | $1.4億 | 48 | |
| 2016-12-31 | 100 | $1.4億 | 0 |
Sicart Associates LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Ptc Therapeutics INC (PTCT); 全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | +1% | +35.55% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | +920.50% | 増加 |
| 3 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.8% | — | 変化なし |
| 4 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.8% | +141.46% | 増加 |
| 5 | BG | Bunge Global SA | +0.7% | — | 変化なし |
| 6 | MOS | Mosaic Co/the | +0.6% | +96.29% | 増加 |
| 7 | ADBE | Adobe INC | +0.6% | +93.72% | 増加 |
| 8 | SLB | Slb LTD | +0.6% | — | 変化なし |
| 9 | GLW | Corning INC | +0.5% | — | 変化なし |
| 10 | ALB | Albemarle CORP | +0.4% | +0.64% | 増加 |
| 11 | FDX | Fedex CORP | +0.3% | -1.59% | 減少 |
| 12 | NTR | Nutrien LTD | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | CGON | Cg Oncology INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | T | At&t INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | +5.06% | 増加 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 変化なし |
| 18 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 変化なし |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | — | 変化なし |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | — | 変化なし |
| 21 | CPB | THE Campbell's Company | 0% | — | 変化なし |
| 22 | PDD | Pdd Holdings INC | 0% | — | 変化なし |
| 23 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 0% | -6.90% | 減少 |
| 24 | FSM | Fortuna Mining CORP | 0% | — | 変化なし |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -15.87% | 減少 |
| 26 | XYZ | Block INC | -0.1% | +6.08% | 増加 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.43% | 減少 |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -6.17% | 減少 |
| 29 | MP | Mp Materials CORP | -0.1% | +0.33% | 増加 |
| 30 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | — | 変化なし |
| 31 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.2% | +3.36% | 増加 |
| 32 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.2% | -0.11% | 減少 |
| 33 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | — | 変化なし |
| 34 | ILMN | Illumina INC | -0.2% | +0.75% | 増加 |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -1.55% | 減少 |
| 36 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.3% | -24.83% | 減少 |
| 37 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.3% | — | 変化なし |
| 38 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | -0.4% | -2.53% | 減少 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | — | 変化なし |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | +0.19% | 増加 |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.5% | -1.07% | 減少 |
| 42 | GH | Guardant Health INC | -0.7% | +0.83% | 増加 |
| 43 | TSLA | Tesla INC | -1% | +1.32% | 増加 |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -1.2% | -8.64% | 減少 |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | PTCT | Ptc Therapeutics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | BTG | B2gold CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001987005
申告総資産額
$3.9億
116 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001741224
申告総資産額
$3.9億
496 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001083323
申告総資産額
$3.9億
185 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002037578
申告総資産額
$3.2億
30 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Tesla INCも共通保有
CIK 0000084616
申告総資産額
$25.5億
504 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000312348
申告総資産額
$743.3億
1,168 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有