CIK: 0001693672
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16
Share Andrew L.は最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は16.7%です。
Share Andrew L.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.434 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 16 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（32.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EQT
0.0% $1918.2万
減少 NPWR
0.0% -$703.3万
減少 NPWR-WS
0.0% -$122.9万
増加 SEGXX
+9.7% $622.3万
減少 CRK
0.0% -$27.3万
減少 MSFT
0.0% -$6.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 56.73% | +5.01% | — | |
| 2 | SEGXX | UBS Select Government Ins | 株式-その他 | 32.70% | +0.45% | +9.74% | |
| 3 | NPWR | Net Power INC | 株式-その他 | 7.11% | -4.14% | — | |
| 4 | CRK | Comstock Resources INC | 株式-その他 | 1.28% | -0.24% | — | |
| 5 | NPWR-WS | Rice Acquisition CORP Ii-cw | 株式-その他 | 0.67% | -0.68% | — | |
| 6 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 7 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 8 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.01% | — | |
| 9 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 11 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 12 | BAUG | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 13 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.04% | — | |
| 15 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 16 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-10.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+1.1%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | $2.1億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 18 | $2.0億 | 44 | |
| 2025-09-30 | 16 | $1.4億 | 5 | |
| 2025-06-30 | 13 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | $1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 12 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | $8772.8万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3 | $6777.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3 | $7146.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | $9787.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | $8703.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5 | $9801.0万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8 | $9890.0万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4 | $9571.7万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3 | $9869.2万 | 97 | |
| 2021-03-31 | 2 | $9291.6万 | 21 | 1EQT2762594 |
| 2020-12-31 | 2 | $7657.7万 | 16 | 1EQT2762594 |
| 2020-09-30 | 1 | $6708.7万 | 6 | |
| 2020-06-30 | 1 | $6344.5万 | 44 | |
| 2020-03-31 | 1 | $4067.4万 | 43 | |
| 2019-12-31 | 1 | $6270.8万 | 2 | |
| 2019-09-30 | 1 | $6121.2万 | 38 | |
| 2019-06-30 | 1 | $8973.8万 | 27 | |
| 2019-03-31 | 1 | $1.2億 | 9 | |
| 2018-12-31 | 1 | $1.1億 | 69 | |
| 2018-09-30 | 1 | $2.2億 | 52 | |
| 2018-06-30 | 1 | $3.8億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 1 | $4.4億 | 28 | |
| 2017-12-31 | 1 | $5.8億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 1 | $8.6億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 1 | $7.9億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 1 | $7.1億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 1 | $6.4億 | 0 |
Share Andrew L.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Innovator U.s. Equity Buffer (BDEC); 全売却: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 増加: UBS Select Government Ins (SEGXX) — 保有株数 +9.74%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT | Eqt CORP | +5% | — | 変化なし |
| 2 | SEGXX | UBS Select Government Ins | +0.5% | +9.74% | 増加 |
| 3 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | — | — | 変化なし |
| 4 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | — | — | 変化なし |
| 5 | BAUG | Innovator U.s. Equity Buffer | 0% | — | 変化なし |
| 6 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | 0% | — | 変化なし |
| 7 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | 0% | — | 変化なし |
| 8 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | 0% | — | 変化なし |
| 9 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | 0% | — | 変化なし |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 11 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | 0% | — | 変化なし |
| 12 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | 0% | — | 変化なし |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 変化なし |
| 14 | CRK | Comstock Resources INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 15 | NPWR-WS | Rice Acquisition CORP Ii-cw | -0.7% | — | 変化なし |
| 16 | NPWR | Net Power INC | -4.1% | — | 変化なし |
| 17 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
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