CIK: 0001929328
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39
SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は6.2%です。
Sentinel Wealth Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IWB
-0.3% -$93.1万
増加 AVLV
+6.4% $135.8万
増加 DFSV
+5.7% $105.6万
増加 DFAI
+8.9% $86.1万
増加 AVRE
+13.6% $77.0万
減少 SUB
-1.0% -$5.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 14.76% | -1.31% | -0.30% | |
| 2 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 12.65% | -0.13% | +0.51% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 9.31% | +0.79% | +6.42% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 7.57% | +0.60% | +5.67% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.78% | +0.46% | +8.87% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 5.94% | +0.10% | +3.82% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.77% | +0.46% | +13.55% | |
| 8 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 3.97% | +0.01% | -0.71% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 3.94% | -0.17% | — | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 3.87% | -0.19% | -1.00% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 3.81% | +0.07% | +2.58% | |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.21% | -0.08% | -1.11% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.98% | +0.03% | +1.89% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.66% | — | -0.18% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.43% | -0.06% | -0.35% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.31% | -0.06% | +0.05% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.18% | -0.12% | — | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.10% | — | |
| 19 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 1.10% | -0.13% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.15% | — | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.93% | -0.02% | — | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | -0.72% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 27 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.43% | -0.04% | — | |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.05% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.04% | — | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 34 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.06% | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.32% | -0.01% | — | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 37 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 38 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.22% | +0.04% | — | |
| 39 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.17% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
Sentinel Wealth Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Energy Transfer LP (ET); 減少: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 保有株数 -0.30%; 増加: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 保有株数 +6.42%; 増加: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 保有株数 +5.67%; 増加: Dimensional International Co (DFAI) — 保有株数 +8.87%.
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