Builder Investment Group INC /adv 13F保有トラッカー

CIK: 0000727117

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102

BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADVは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は11.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.44
回転率: 11.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.44
多様性: 100
ポジション規律: 69.08

Builder Investment Group INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.104 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 102 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 NVDA
-1.3%　-$1150.9万
増加 XOM
+1.2%　$397.9万
減少 LLY
-0.1%　-$406.0万
減少 MSFT
-0.0%　-$373.2万
増加 RRC
+5.0%　$179.7万
増加 SLB
-0.1%　$151.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位101銘柄を表示中（全102銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	29.73%	-2.35%	-1.35%
2	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	5.21%	-0.85%	-0.06%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	4.87%	+0.07%	-1.01%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	4.11%	—	-1.87%
5	EQX	Equinox Gold CORP	株式-その他	3.34%	+0.07%	-1.46%
6	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	3.17%	+0.17%	-0.28%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.89%	+0.87%	+1.15%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.64%	-0.79%	-0.05%
9	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.07%	+0.11%	-0.15%
10	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	2.07%	+0.33%	-0.16%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.84%	-0.29%	-0.09%
12	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.78%	+0.08%	—
13	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	1.65%	+0.18%	—
14	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.58%	+0.32%	—
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.58%	+0.25%	—
16	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	1.52%	+0.40%	+5.03%
17	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.45%	-0.09%	—
18	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.35%	+0.11%	-0.09%
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.34%	+0.06%	—
20	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.30%	+0.33%	-0.09%
21	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.29%	—	-0.11%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.19%	-0.05%	+0.01%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.14%	—	-3.67%
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	1.10%	—	+1.42%
25	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.99%	+0.28%	+0.14%
26	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.98%	+0.11%	—
27	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.86%	+0.07%	-0.10%
28	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.86%	—	-0.52%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.73%	-0.04%	-0.44%
30	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.70%	-0.06%	+0.18%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.65%	—	—
32	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.61%	—	-3.03%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.57%	-0.07%	-4.40%
34	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-0.03%
35	CSIO	C&s Infra Opp Active ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	—
37	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	-5.65%
38	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
39	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.50%	—	-5.30%
40	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	0.50%	+0.04%	-2.51%
41	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.49%	—	—
42	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.48%	-0.16%	-10.41%
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.47%	-0.03%	—
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.43%	—	-0.20%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
46	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.32%	+0.09%	+28.24%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.26%	-0.05%	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.25%	+0.04%	—
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.24%	—	—
50	EFX	Equifax INC	株式-資本財	0.24%	-0.05%	—

1–50 of 101

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +0.91
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -13.6%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +1.37
インフォメーションレシオ: -0.01
トラッキングエラー: +9.8%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +49.3%
最悪12ヶ月: +3.7%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +12.7%
歪度: -0.01
尖度: -0.67
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	102	$4.6億	11	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.DFAI 5.EQX 6.PAAS 7.XOM 8.MSFT 9.RTX 10.BWXT
2025-12-31	102	$4.6億	11	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.DFAI 5.MSFT 6.EQX 7.PAAS 8.V 9.XOM 10.RTX
2025-09-30	102	$4.5億	30	1NVDA 2DFAS 3LLY 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.DFAS 3.LLY 4.DFAI 5.MSFT 6.EQX 7.PAAS 8.V 9.XOM 10.BWXT
2025-06-30	102	$4.0億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.V 7.FISV 8.MRSH 9.XOM 10.PAAS
2025-03-31	98	$3.5億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.DFAI 5.MSFT 6.FISV 7.V 8.MRSH 9.XOM 10.EQX
2024-12-31	100	$3.7億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.FISV 7.V 8.MRSH 9.XOM 10.HD
2024-09-30	102	$3.7億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.FISV 7.MRSH 8.XOM 9.V 10.HD
2024-06-30	100	$3.7億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.MRSH 7.FISV 8.XOM 9.V 10.HD
2024-03-31	106	$3.4億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.FISV 7.MRSH 8.V 9.XOM 10.HD
2023-12-31	105	$2.8億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.MRSH 7.V 8.FISV 9.UPS 10.XOM
2023-09-30	94	$2.5億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.XOM 7.MRSH 8.SLB 9.HAL 10.UPS
2023-06-30	94	$2.6億	0	1NVDA 2DFAS 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.DFAS 3.LLY 4.MSFT 5.DFAI 6.UPS 7.MRSH 8.XOM 9.FISV 10.V
2023-03-31	92	$2.3億	0	1NVDA 2DFAS 3LLY 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.DFAS 3.LLY 4.DFAI 5.MSFT 6.UPS 7.XOM 8.MRSH 9.V 10.FISV
2022-12-31	90	$2.1億	0	1NVDA 2DFAS 3LLY 主要銘柄2022-12-31 1.NVDA 2.DFAS 3.LLY 4.DFAI 5.MSFT 6.XOM 7.HAL 8.SLB 9.MRSH 10.UPS

今四半期の持株変動

Builder Investment Group INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: C&s Infra Opp Active ETF (CSIO); 新規購入: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Imperial Oil LTD (IMO).

Builder Investment Group INC /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+1.15%	増加
2	RRC	Range Resources CORP	+0.4%	+5.03%	増加
3	SLB	Slb LTD	+0.3%	-0.09%	減少
4	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.3%	-0.16%	減少
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	—	変化なし
6	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+0.14%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	—	変化なし
8	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.2%	—	変化なし
9	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.2%	-0.28%	減少
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.09%	減少
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	変化なし
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.15%	減少
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+28.24%	増加
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	—	変化なし
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.10%	減少
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-1.01%	減少
17	EQX	Equinox Gold CORP	+0.1%	-1.46%	減少
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	—	変化なし
19	BALL	Ball CORP	0%	-2.51%	減少
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
21	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-0.34%	減少
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+23.86%	増加
23	HON	Honeywell International INC	0%	—	変化なし
24	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	変化なし
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	変化なし
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	変化なし
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-10.47%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.44%	減少
30	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.01%	増加
31	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	変化なし
32	EFX	Equifax INC	-0.1%	—	変化なし
33	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	+0.18%	増加
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.40%	減少
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	—	変化なし
36	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-10.41%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.09%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.05%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-0.06%	減少
40	NVDA	Nvidia CORP	-2.4%	-1.35%	減少
41	CSIO	C&s Infra Opp Active ETF	—	NEW	新規購入
42	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	—	NEW	新規購入
43	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
45	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新規購入
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
47	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新規購入
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Builder Investment Group INC /advとはどのような機関投資家ですか？

Builder Investment Group INC /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、102 件のポジションが開示されています。

Builder Investment Group INC /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Builder Investment Group INC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.4億 (29.7%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — $2401.0万 (5.2%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $2244.9万 (4.9%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — $1895.8万 (4.1%) 5. Equinox Gold CORP (EQX) — $1538.0万 (3.3%)

Builder Investment Group INC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Builder Investment Group INC /advは35件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、7件の保有増加、18件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: C&s Infra Opp Active ETF (CSIO); 新規購入: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Imperial Oil LTD (IMO)

Builder Investment Group INC /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBuilder Investment Group INC /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.4% • Industrials: 12.3% • Health Care: 10.4% • Energy: 9.1% • Financials: 6.2% • Consumer Discretionary: 4.9%

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詳細を見る

Builder Investment Group INC /adv 13F保有トラッカー

CIK: 0000727117

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102

BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADVは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は11.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.44
回転率: 11.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.44
多様性: 100
ポジション規律: 69.08

直近の動向

減少 NVDA
-1.3%　-$1150.9万
増加 XOM
+1.2%　$397.9万
減少 LLY
-0.1%　-$406.0万
減少 MSFT
-0.0%　-$373.2万
増加 RRC
+5.0%　$179.7万
増加 SLB
-0.1%　$151.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位101銘柄を表示中（全102銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	29.73%	-2.35%	-1.35%
2	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	5.21%	-0.85%	-0.06%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	4.87%	+0.07%	-1.01%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	4.11%	—	-1.87%
5	EQX	Equinox Gold CORP	株式-その他	3.34%	+0.07%	-1.46%
6	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	3.17%	+0.17%	-0.28%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.89%	+0.87%	+1.15%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.64%	-0.79%	-0.05%
9	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.07%	+0.11%	-0.15%
10	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	2.07%	+0.33%	-0.16%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.84%	-0.29%	-0.09%
12	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.78%	+0.08%	—
13	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	1.65%	+0.18%	—
14	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.58%	+0.32%	—
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.58%	+0.25%	—
16	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	1.52%	+0.40%	+5.03%
17	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.45%	-0.09%	—
18	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.35%	+0.11%	-0.09%
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.34%	+0.06%	—
20	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.30%	+0.33%	-0.09%
21	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.29%	—	-0.11%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.19%	-0.05%	+0.01%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.14%	—	-3.67%
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	1.10%	—	+1.42%
25	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.99%	+0.28%	+0.14%
26	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.98%	+0.11%	—
27	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.86%	+0.07%	-0.10%
28	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.86%	—	-0.52%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.73%	-0.04%	-0.44%
30	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.70%	-0.06%	+0.18%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.65%	—	—
32	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.61%	—	-3.03%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.57%	-0.07%	-4.40%
34	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-0.03%
35	CSIO	C&s Infra Opp Active ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	—
37	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	-5.65%
38	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
39	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.50%	—	-5.30%
40	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	0.50%	+0.04%	-2.51%
41	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.49%	—	—
42	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.48%	-0.16%	-10.41%
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.47%	-0.03%	—
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.43%	—	-0.20%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
46	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.32%	+0.09%	+28.24%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.26%	-0.05%	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.25%	+0.04%	—
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.24%	—	—
50	EFX	Equifax INC	株式-資本財	0.24%	-0.05%	—

1–50 of 101

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +0.91
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -13.6%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +1.37
インフォメーションレシオ: -0.01
トラッキングエラー: +9.8%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +49.3%
最悪12ヶ月: +3.7%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +12.7%
歪度: -0.01
尖度: -0.67
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	102	$4.6億	11	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.DFAI 5.EQX 6.PAAS 7.XOM 8.MSFT 9.RTX 10.BWXT
2025-12-31	102	$4.6億	11	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.DFAI 5.MSFT 6.EQX 7.PAAS 8.V 9.XOM 10.RTX
2025-09-30	102	$4.5億	30	1NVDA 2DFAS 3LLY 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.DFAS 3.LLY 4.DFAI 5.MSFT 6.EQX 7.PAAS 8.V 9.XOM 10.BWXT
2025-06-30	102	$4.0億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.V 7.FISV 8.MRSH 9.XOM 10.PAAS
2025-03-31	98	$3.5億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.DFAI 5.MSFT 6.FISV 7.V 8.MRSH 9.XOM 10.EQX
2024-12-31	100	$3.7億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.FISV 7.V 8.MRSH 9.XOM 10.HD
2024-09-30	102	$3.7億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.FISV 7.MRSH 8.XOM 9.V 10.HD
2024-06-30	100	$3.7億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.MRSH 7.FISV 8.XOM 9.V 10.HD
2024-03-31	106	$3.4億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.FISV 7.MRSH 8.V 9.XOM 10.HD
2023-12-31	105	$2.8億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.MRSH 7.V 8.FISV 9.UPS 10.XOM
2023-09-30	94	$2.5億	0	1NVDA 2LLY 3DFAS 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.DFAS 4.MSFT 5.DFAI 6.XOM 7.MRSH 8.SLB 9.HAL 10.UPS
2023-06-30	94	$2.6億	0	1NVDA 2DFAS 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.DFAS 3.LLY 4.MSFT 5.DFAI 6.UPS 7.MRSH 8.XOM 9.FISV 10.V
2023-03-31	92	$2.3億	0	1NVDA 2DFAS 3LLY 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.DFAS 3.LLY 4.DFAI 5.MSFT 6.UPS 7.XOM 8.MRSH 9.V 10.FISV
2022-12-31	90	$2.1億	0	1NVDA 2DFAS 3LLY 主要銘柄2022-12-31 1.NVDA 2.DFAS 3.LLY 4.DFAI 5.MSFT 6.XOM 7.HAL 8.SLB 9.MRSH 10.UPS

今四半期の持株変動

Builder Investment Group INC /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+1.15%	増加
2	RRC	Range Resources CORP	+0.4%	+5.03%	増加
3	SLB	Slb LTD	+0.3%	-0.09%	減少
4	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.3%	-0.16%	減少
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	—	変化なし
6	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+0.14%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	—	変化なし
8	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.2%	—	変化なし
9	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.2%	-0.28%	減少
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.09%	減少
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	変化なし
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.15%	減少
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+28.24%	増加
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	—	変化なし
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.10%	減少
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-1.01%	減少
17	EQX	Equinox Gold CORP	+0.1%	-1.46%	減少
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	—	変化なし
19	BALL	Ball CORP	0%	-2.51%	減少
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
21	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-0.34%	減少
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+23.86%	増加
23	HON	Honeywell International INC	0%	—	変化なし
24	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	変化なし
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	変化なし
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	変化なし
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-10.47%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.44%	減少
30	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.01%	増加
31	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	変化なし
32	EFX	Equifax INC	-0.1%	—	変化なし
33	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	+0.18%	増加
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.40%	減少
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	—	変化なし
36	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-10.41%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.09%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.05%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-0.06%	減少
40	NVDA	Nvidia CORP	-2.4%	-1.35%	減少
41	CSIO	C&s Infra Opp Active ETF	—	NEW	新規購入
42	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	—	NEW	新規購入
43	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
45	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新規購入
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
47	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新規購入
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-24	13F-HR	EDGARで見る