Selective Wealth Management, Inc. 四半期13F保有アップデート

Name: Selective Wealth Management, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001755670

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 136

Selective Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は19.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.04
回転率: 19.67
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 62.02

Selective Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.113 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 136 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

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直近の動向

減少 TWLO
-83.2%　-$548.6万
減少 VOO
+0.7%　$367.4万
増加 SGOV
+19.1%　$1545.8万
増加 DFAC
+79.4%　$436.4万
減少 INTC
-82.4%　-$293.3万
増加 DCOR
+99.3%　$327.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	25.41%	+1.29%	+19.10%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.71%	-1.46%	+0.69%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.71%	+0.72%	+23.69%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	3.19%	-0.10%	+9.78%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.52%	+0.31%	+4.20%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.46%	-0.42%	+0.07%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.43%	+0.97%	+79.37%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.00%	-0.54%	-15.04%
9	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	ETF-その他	1.89%	+0.19%	-1.55%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.85%	-0.17%	-0.74%
11	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	1.64%	+0.76%	+99.30%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.59%	-0.29%	-3.63%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.32%	-0.06%	+5.04%
14	OKTA	Okta INC	株式-IT	1.16%	+0.48%	-1.31%
15	DOCU	Docusign INC	株式-IT	0.94%	-0.02%	-2.31%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.93%	+0.43%	+107.25%
17	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.86%	-0.19%	-2.02%
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.04%	-4.22%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.78%	—	+1.80%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.77%	—	+9.89%
21	GTLB	Gitlab Inc-cl A	株式-IT	0.77%	+0.15%	-6.74%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.76%	—	+4.39%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+7.29%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.59%	-0.01%	+6.78%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.54%	—	+3.34%
26	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.53%	—	-3.59%
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.53%	+0.15%	+57.09%
28	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	0.48%	+0.17%	+70.96%
29	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	0.47%	-1.69%	-83.18%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.45%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.44%	—	+13.78%
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.44%	-0.15%	-19.74%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.44%	—	—
34	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.43%	+0.19%	+104.65%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.43%	—	-8.44%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+10.62%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.38%	—	-6.85%
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.36%	—	+0.03%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.36%	+0.02%	+26.54%
41	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.31%	—	-24.89%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.30%	—	+10.57%
43	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-その他	0.28%	+0.10%	+76.36%
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	—
46	JMSB	John Marshall Bancorp INC	株式-その他	0.24%	+0.24%	NEW
47	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.24%	+0.04%	-0.41%
48	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.23%	—	+33.30%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	-7.10%
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	-1.75%

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +1.02
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.28
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.67
インフォメーションレシオ: -0.54
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.8%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +17.4%
歪度: +0.11
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	136	$3.8億	20	1SGOV 2VOO 3SPYM 主要銘柄2026-06-30 1.SGOV 2.VOO 3.SPYM 4.DFSD 5.AAPL 6.META 7.DFAC 8.VTI 9.WCLD 10.IVV
2026-03-31	120	$3.4億	16	1SGOV 2VOO 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.VOO 3.SPYM 4.DFSD 5.META 6.VTI 7.AAPL 8.TWLO 9.IVV 10.JEPI
2025-12-31	108	$3.2億	12	1SGOV 2VOO 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.VOO 3.SPYM 4.META 5.WCLD 6.DFSD 7.AAPL 8.VTI 9.JEPI 10.IVV
2025-09-30	107	$3.1億	33	1VOO 2SGOV 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.SPYM 4.META 5.WCLD 6.JEPI 7.IVV 8.AAPL 9.VTI 10.VEEV
2025-06-30	103	$2.7億	0	1VOO 2SGOV 3META 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SGOV 3.META 4.WCLD 5.SPYM 6.JEPI 7.IVV 8.TWLO 9.CRM 10.VEEV
2025-03-31	104	$2.3億	100	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.SPYM 7.IVV 8.CRM 9.AAPL 10.TWLO
2024-12-31	105	$2.5億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.CRM 7.SPYM 8.AAPL 9.IVV 10.TWLO
2024-09-30	106	$2.4億	0	1VOO 2SGOV 3META 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.META 4.WCLD 5.JEPI 6.CRM 7.IVV 8.AAPL 9.SPYM 10.BABA
2024-06-30	102	$2.3億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.IVV 7.CRM 8.AAPL 9.VEEV 10.NOW
2024-03-31	104	$2.3億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.CRM 7.IVV 8.VEEV 9.NOW 10.OKTA
2023-12-31	87	$2.0億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.JEPI 5.META 6.CRM 7.IVV 8.VEEV 9.TWLO 10.BABA
2023-09-30	88	$1.8億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.JEPI 5.META 6.CRM 7.BABA 8.VEEV 9.IVV 10.SPLKCHF
2023-06-30	118	$2.0億	0	1VOO 2WCLD 3META 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.WCLD 3.META 4.BABA 5.CRM 6.SPLKCHF 7.VEEV 8.IVV 9.SGOV 10.TWLO
2022-12-31	126	$1.9億	0	1VOO 2BABA 3WCLD 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.BABA 3.WCLD 4.SPLKCHF 5.CRM 6.VEEV 7.IVV 8.DOCU 9.EVBGEUR 10.TWLO
2022-09-30	791	$2.3億	0	1VOO 2FROG 3BABA 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.FROG 3.BABA 4.BSV 5.STIP 6.TWLO 7.VEEV 8.SPLKCHF 9.CRM 10.DOCU
2022-06-30	786	$2.8億	0	1VOO 2BABA 3FROG 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.BABA 3.FROG 4.BSV 5.VEEV 6.SPLKCHF 7.CRM 8.STIP 9.DOCU 10.GOOG
2022-03-31	747	$2.8億	0	1BABA 2FROG 3DOCU 主要銘柄2022-03-31 1.BABA 2.FROG 3.DOCU 4.SPLKCHF 5.PLANUSD 6.BSV 7.ZEN1EUR 8.VEEV 9.META 10.INTC
2021-12-31	684	$2.5億	0	1BABA 2DOCU 3SPLKCHF 主要銘柄2021-12-31 1.BABA 2.DOCU 3.SPLKCHF 4.META 5.BSV 6.INTC 7.FROG 8.ZEN1EUR 9.PLANUSD 10.CRM
2021-09-30	598	$1.9億	0	1BABA 2SPLKCHF 3BSV 主要銘柄2021-09-30 1.BABA 2.SPLKCHF 3.BSV 4.META 5.INTC 6.DOCU 7.CRM 8.NOW 9.GOOG 10.AAPL
2021-06-30	509	$1.3億	93	1BABA 2SPLKCHF 3XOM 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.SPLKCHF 3.XOM 4.IBM 5.BSV 6.JPM 7.AAPL 8.BMY 9.MFC 10.PGR
2021-03-31	396	$1.1億	53	1SPLKCHF 2BABA 3XOM 主要銘柄2021-03-31 1.SPLKCHF 2.BABA 3.XOM 4.IBM 5.OZK 6.JPM 7.MFC 8.BMY 9.HPQ 10.BAC
2020-12-31	379	$1.5億	27	1OZK 2GOOG 3SPLKCHF 主要銘柄2020-12-31 1.OZK 2.GOOG 3.SPLKCHF 4.BABA 5.BIDU 6.IBM 7.META 8.XOM 9.CTSH 10.BMY
2020-09-30	314	$1.3億	14	1SPLKCHF 2BABA 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.SPLKCHF 2.BABA 3.GOOG 4.OZK 5.META 6.IBM 7.BIDU 8.CTSH 9.XOM 10.BMY
2020-06-30	465	$1.2億	78	1SPLKCHF 2OZK 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.SPLKCHF 2.OZK 3.GOOG 4.BABA 5.IBM 6.META 7.XOM 8.BIDU 9.CTSH 10.BMY
2020-03-31	385	$6384.7万	53	1GOOG 2BABA 3SPLKCHF 主要銘柄2020-03-31 1.GOOG 2.BABA 3.SPLKCHF 4.OZK 5.DFSEUR 6.META 7.BIDU 8.CTSH 9.IVV 10.QQQ
2019-12-31	382	$8264.0万	18	1OZK 2BABA 3GOOG 主要銘柄2019-12-31 1.OZK 2.BABA 3.GOOG 4.Z 5.BIDU 6.DOCU 7.META 8.SPLKCHF 9.CTSH 10.IVV
2019-09-30	397	$7271.6万	58	1OZK 2BABA 3GOOG 主要銘柄2019-09-30 1.OZK 2.BABA 3.GOOG 4.DOCU 5.CTSH 6.META 7.BIDU 8.SPLKCHF 9.Z 10.IVV
2019-06-30	40	$6180.8万	85	1BABA 2OZK 3GOOG 主要銘柄2019-06-30 1.BABA 2.OZK 3.GOOG 4.DFSEUR 5.META 6.CTSH 7.BIDU 8.MKL 9.IVV 10.TFLO
2019-03-31	26	$8278.9万	100	1BABA 2DOCU 3GOOG 主要銘柄2019-03-31 1.BABA 2.DOCU 3.GOOG 4.OZK 5.72582H 6.KLAC 7.META 8.Z 9.LRCXEUR 10.SPLKCHF
2018-09-30	173	$836.1万	0	1OHI 2ARCC 3SPH 主要銘柄2018-09-30 1.OHI 2.ARCC 3.SPH 4.TMLP 5.AEP 6.T 7.VZ 8.KO 9.CLCTUSD 10.CSX

今四半期の持株変動

Selective Wealth Management, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: John Marshall Bancorp INC (JMSB); 全売却: Essential Properties Realty (EPRT); 新規購入: Amgen INC (AMGN); 新規購入: First American Financial (FAF); 新規購入: Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV).

Selective Wealth Management, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+19.10%	増加
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1%	+79.37%	増加
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.8%	+99.30%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+23.69%	増加
5	OKTA	Okta INC	+0.5%	-1.31%	減少
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+107.25%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+4.20%	増加
8	JMSB	John Marshall Bancorp INC	+0.2%	NEW	新規購入
9	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	+0.2%	-1.55%	減少
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+104.65%	増加
11	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.2%	+70.96%	増加
12	GTLB	Gitlab Inc-cl A	+0.2%	-6.74%	減少
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+57.09%	増加
14	AMGN	Amgen INC	+0.2%	NEW	新規購入
15	FAF	First American Financial	+0.2%	NEW	新規購入
16	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+0.1%	NEW	新規購入
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	NEW	新規購入
18	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新規購入
19	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+76.36%	増加
20	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	NEW	新規購入
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新規購入
22	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	NEW	新規購入
23	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	NEW	新規購入
24	HD	Home Depot INC	+0.1%	NEW	新規購入
25	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新規購入
26	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	NEW	新規購入
27	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新規購入
28	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	NEW	新規購入
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	NEW	新規購入
30	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	0%	-4.22%	減少
31	AMAT	Applied Materials INC	0%	-0.41%	減少
32	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+26.54%	増加
33	V	Visa Inc-class A Shares	—	+4.39%	増加
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+7.29%	増加
35	NOW	Servicenow INC	—	-3.59%	減少
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+6.78%	増加
37	DOCU	Docusign INC	0%	-2.31%	減少
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+5.04%	増加
39	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	EXIT	全売却
40	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+9.78%	増加
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-19.74%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.74%	減少
43	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.02%	減少
44	EPRT	Essential Properties Realty	-0.2%	EXIT	全売却
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-3.63%	減少
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+0.07%	増加
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-15.04%	減少
48	INTC	Intel CORP	-0.9%	-82.43%	減少
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	+0.69%	増加
50	TWLO	Twilio INC - A	-1.7%	-83.18%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
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2021-06-30	2021-08-04	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	EDGARで見る
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2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Selective Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Selective Wealth Management, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、136 件のポジションが開示されています。

Selective Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Selective Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $9686.5万 (25.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $7512.8万 (19.7%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2177.1万 (5.7%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — $1216.4万 (3.2%) 5. Apple INC (AAPL) — $962.3万 (2.5%)

Selective Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Selective Wealth Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、18件の保有増加、14件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: John Marshall Bancorp INC (JMSB); 全売却: Essential Properties Realty (EPRT); 新規購入: Amgen INC (AMGN); 新規購入: First American Financial (FAF); 新規購入: Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV)

Selective Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSelective Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.7% • Communication Services: 18.1% • Financials: 9.5% • Health Care: 7.0% • Consumer Discretionary: 3.3% • Energy: 3.1%

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データが古く、未更新

集中度16.6

回転率0.0

セクター集中度54.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有

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Selective Wealth Management, Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001755670

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 136

Selective Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は19.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.04
回転率: 19.67
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 62.02

AI利用規約

直近の動向

減少 TWLO
-83.2%　-$548.6万
減少 VOO
+0.7%　$367.4万
増加 SGOV
+19.1%　$1545.8万
増加 DFAC
+79.4%　$436.4万
減少 INTC
-82.4%　-$293.3万
増加 DCOR
+99.3%　$327.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	25.41%	+1.29%	+19.10%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.71%	-1.46%	+0.69%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.71%	+0.72%	+23.69%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	3.19%	-0.10%	+9.78%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.52%	+0.31%	+4.20%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.46%	-0.42%	+0.07%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.43%	+0.97%	+79.37%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.00%	-0.54%	-15.04%
9	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	ETF-その他	1.89%	+0.19%	-1.55%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.85%	-0.17%	-0.74%
11	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	1.64%	+0.76%	+99.30%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.59%	-0.29%	-3.63%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.32%	-0.06%	+5.04%
14	OKTA	Okta INC	株式-IT	1.16%	+0.48%	-1.31%
15	DOCU	Docusign INC	株式-IT	0.94%	-0.02%	-2.31%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.93%	+0.43%	+107.25%
17	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.86%	-0.19%	-2.02%
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.04%	-4.22%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.78%	—	+1.80%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.77%	—	+9.89%
21	GTLB	Gitlab Inc-cl A	株式-IT	0.77%	+0.15%	-6.74%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.76%	—	+4.39%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+7.29%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.59%	-0.01%	+6.78%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.54%	—	+3.34%
26	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.53%	—	-3.59%
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.53%	+0.15%	+57.09%
28	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	0.48%	+0.17%	+70.96%
29	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	0.47%	-1.69%	-83.18%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.45%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.44%	—	+13.78%
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.44%	-0.15%	-19.74%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.44%	—	—
34	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.43%	+0.19%	+104.65%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.43%	—	-8.44%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+10.62%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.38%	—	-6.85%
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.36%	—	+0.03%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.36%	+0.02%	+26.54%
41	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.31%	—	-24.89%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.30%	—	+10.57%
43	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-その他	0.28%	+0.10%	+76.36%
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	—
46	JMSB	John Marshall Bancorp INC	株式-その他	0.24%	+0.24%	NEW
47	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.24%	+0.04%	-0.41%
48	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.23%	—	+33.30%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	-7.10%
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	-1.75%

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +1.02
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.28
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.67
インフォメーションレシオ: -0.54
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.8%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +17.4%
歪度: +0.11
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	136	$3.8億	20	1SGOV 2VOO 3SPYM 主要銘柄2026-06-30 1.SGOV 2.VOO 3.SPYM 4.DFSD 5.AAPL 6.META 7.DFAC 8.VTI 9.WCLD 10.IVV
2026-03-31	120	$3.4億	16	1SGOV 2VOO 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.VOO 3.SPYM 4.DFSD 5.META 6.VTI 7.AAPL 8.TWLO 9.IVV 10.JEPI
2025-12-31	108	$3.2億	12	1SGOV 2VOO 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.VOO 3.SPYM 4.META 5.WCLD 6.DFSD 7.AAPL 8.VTI 9.JEPI 10.IVV
2025-09-30	107	$3.1億	33	1VOO 2SGOV 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.SPYM 4.META 5.WCLD 6.JEPI 7.IVV 8.AAPL 9.VTI 10.VEEV
2025-06-30	103	$2.7億	0	1VOO 2SGOV 3META 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SGOV 3.META 4.WCLD 5.SPYM 6.JEPI 7.IVV 8.TWLO 9.CRM 10.VEEV
2025-03-31	104	$2.3億	100	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.SPYM 7.IVV 8.CRM 9.AAPL 10.TWLO
2024-12-31	105	$2.5億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.CRM 7.SPYM 8.AAPL 9.IVV 10.TWLO
2024-09-30	106	$2.4億	0	1VOO 2SGOV 3META 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.META 4.WCLD 5.JEPI 6.CRM 7.IVV 8.AAPL 9.SPYM 10.BABA
2024-06-30	102	$2.3億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.IVV 7.CRM 8.AAPL 9.VEEV 10.NOW
2024-03-31	104	$2.3億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.CRM 7.IVV 8.VEEV 9.NOW 10.OKTA
2023-12-31	87	$2.0億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.JEPI 5.META 6.CRM 7.IVV 8.VEEV 9.TWLO 10.BABA
2023-09-30	88	$1.8億	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.JEPI 5.META 6.CRM 7.BABA 8.VEEV 9.IVV 10.SPLKCHF
2023-06-30	118	$2.0億	0	1VOO 2WCLD 3META 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.WCLD 3.META 4.BABA 5.CRM 6.SPLKCHF 7.VEEV 8.IVV 9.SGOV 10.TWLO
2022-12-31	126	$1.9億	0	1VOO 2BABA 3WCLD 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.BABA 3.WCLD 4.SPLKCHF 5.CRM 6.VEEV 7.IVV 8.DOCU 9.EVBGEUR 10.TWLO
2022-09-30	791	$2.3億	0	1VOO 2FROG 3BABA 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.FROG 3.BABA 4.BSV 5.STIP 6.TWLO 7.VEEV 8.SPLKCHF 9.CRM 10.DOCU
2022-06-30	786	$2.8億	0	1VOO 2BABA 3FROG 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.BABA 3.FROG 4.BSV 5.VEEV 6.SPLKCHF 7.CRM 8.STIP 9.DOCU 10.GOOG
2022-03-31	747	$2.8億	0	1BABA 2FROG 3DOCU 主要銘柄2022-03-31 1.BABA 2.FROG 3.DOCU 4.SPLKCHF 5.PLANUSD 6.BSV 7.ZEN1EUR 8.VEEV 9.META 10.INTC
2021-12-31	684	$2.5億	0	1BABA 2DOCU 3SPLKCHF 主要銘柄2021-12-31 1.BABA 2.DOCU 3.SPLKCHF 4.META 5.BSV 6.INTC 7.FROG 8.ZEN1EUR 9.PLANUSD 10.CRM
2021-09-30	598	$1.9億	0	1BABA 2SPLKCHF 3BSV 主要銘柄2021-09-30 1.BABA 2.SPLKCHF 3.BSV 4.META 5.INTC 6.DOCU 7.CRM 8.NOW 9.GOOG 10.AAPL
2021-06-30	509	$1.3億	93	1BABA 2SPLKCHF 3XOM 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.SPLKCHF 3.XOM 4.IBM 5.BSV 6.JPM 7.AAPL 8.BMY 9.MFC 10.PGR
2021-03-31	396	$1.1億	53	1SPLKCHF 2BABA 3XOM 主要銘柄2021-03-31 1.SPLKCHF 2.BABA 3.XOM 4.IBM 5.OZK 6.JPM 7.MFC 8.BMY 9.HPQ 10.BAC
2020-12-31	379	$1.5億	27	1OZK 2GOOG 3SPLKCHF 主要銘柄2020-12-31 1.OZK 2.GOOG 3.SPLKCHF 4.BABA 5.BIDU 6.IBM 7.META 8.XOM 9.CTSH 10.BMY
2020-09-30	314	$1.3億	14	1SPLKCHF 2BABA 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.SPLKCHF 2.BABA 3.GOOG 4.OZK 5.META 6.IBM 7.BIDU 8.CTSH 9.XOM 10.BMY
2020-06-30	465	$1.2億	78	1SPLKCHF 2OZK 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.SPLKCHF 2.OZK 3.GOOG 4.BABA 5.IBM 6.META 7.XOM 8.BIDU 9.CTSH 10.BMY
2020-03-31	385	$6384.7万	53	1GOOG 2BABA 3SPLKCHF 主要銘柄2020-03-31 1.GOOG 2.BABA 3.SPLKCHF 4.OZK 5.DFSEUR 6.META 7.BIDU 8.CTSH 9.IVV 10.QQQ
2019-12-31	382	$8264.0万	18	1OZK 2BABA 3GOOG 主要銘柄2019-12-31 1.OZK 2.BABA 3.GOOG 4.Z 5.BIDU 6.DOCU 7.META 8.SPLKCHF 9.CTSH 10.IVV
2019-09-30	397	$7271.6万	58	1OZK 2BABA 3GOOG 主要銘柄2019-09-30 1.OZK 2.BABA 3.GOOG 4.DOCU 5.CTSH 6.META 7.BIDU 8.SPLKCHF 9.Z 10.IVV
2019-06-30	40	$6180.8万	85	1BABA 2OZK 3GOOG 主要銘柄2019-06-30 1.BABA 2.OZK 3.GOOG 4.DFSEUR 5.META 6.CTSH 7.BIDU 8.MKL 9.IVV 10.TFLO
2019-03-31	26	$8278.9万	100	1BABA 2DOCU 3GOOG 主要銘柄2019-03-31 1.BABA 2.DOCU 3.GOOG 4.OZK 5.72582H 6.KLAC 7.META 8.Z 9.LRCXEUR 10.SPLKCHF
2018-09-30	173	$836.1万	0	1OHI 2ARCC 3SPH 主要銘柄2018-09-30 1.OHI 2.ARCC 3.SPH 4.TMLP 5.AEP 6.T 7.VZ 8.KO 9.CLCTUSD 10.CSX

今四半期の持株変動

Selective Wealth Management, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+19.10%	増加
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1%	+79.37%	増加
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.8%	+99.30%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+23.69%	増加
5	OKTA	Okta INC	+0.5%	-1.31%	減少
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+107.25%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+4.20%	増加
8	JMSB	John Marshall Bancorp INC	+0.2%	NEW	新規購入
9	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	+0.2%	-1.55%	減少
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+104.65%	増加
11	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.2%	+70.96%	増加
12	GTLB	Gitlab Inc-cl A	+0.2%	-6.74%	減少
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+57.09%	増加
14	AMGN	Amgen INC	+0.2%	NEW	新規購入
15	FAF	First American Financial	+0.2%	NEW	新規購入
16	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+0.1%	NEW	新規購入
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	NEW	新規購入
18	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新規購入
19	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+76.36%	増加
20	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	NEW	新規購入
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新規購入
22	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	NEW	新規購入
23	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	NEW	新規購入
24	HD	Home Depot INC	+0.1%	NEW	新規購入
25	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新規購入
26	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	NEW	新規購入
27	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新規購入
28	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	NEW	新規購入
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	NEW	新規購入
30	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	0%	-4.22%	減少
31	AMAT	Applied Materials INC	0%	-0.41%	減少
32	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+26.54%	増加
33	V	Visa Inc-class A Shares	—	+4.39%	増加
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+7.29%	増加
35	NOW	Servicenow INC	—	-3.59%	減少
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+6.78%	増加
37	DOCU	Docusign INC	0%	-2.31%	減少
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+5.04%	増加
39	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	EXIT	全売却
40	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+9.78%	増加
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-19.74%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.74%	減少
43	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.02%	減少
44	EPRT	Essential Properties Realty	-0.2%	EXIT	全売却
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-3.63%	減少
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+0.07%	増加
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-15.04%	減少
48	INTC	Intel CORP	-0.9%	-82.43%	減少
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	+0.69%	増加
50	TWLO	Twilio INC - A	-1.7%	-83.18%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	EDGARで見る
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