CIK: 0001951586
申告総資産額
$12.1億
報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 1410
Schechter Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で1410件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$12.1億、四半期回転率は0.0%です。
Schechter Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 96 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1410 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全1410銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-その他 | 3.55% | — | +20.94% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.09% | — | -0.45% | |
| 3 | ARES | Ares Management Corporation | 株式-金融 | 2.60% | — | -6.49% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.56% | — | +3.84% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.52% | — | +4.39% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.47% | — | +39.34% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.41% | — | -7.64% | |
| 8 | ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 株式-その他 | 2.40% | — | -3.88% | |
| 9 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 株式-その他 | 2.16% | — | -4.32% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.15% | — | -0.29% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.12% | — | -16.41% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.58% | — | -11.63% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.57% | — | -20.96% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | -12.99% | |
| 15 | ✓ | Haymaker Acquisition CORP Iv | 株式-その他 | 1.29% | — | -6.82% | |
| 16 | ✓ | Legato Merger CORP Iii | 株式-その他 | 1.22% | — | -2.03% | |
| 17 | ALFUW | Centurion Acquisition Corp. | 株式-その他 | 1.12% | — | -4.02% | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | -0.37% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | — | -11.52% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | — | -9.24% | |
| 21 | CUBWW | Lionheart Holdings | 株式-その他 | 0.85% | — | -6.21% | |
| 22 | GPATU | GP-Act III Acquisition Corp. | 株式-その他 | 0.76% | — | -4.93% | |
| 23 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.75% | — | -23.45% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.75% | — | -29.11% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | — | -14.57% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +20.46% | |
| 27 | ✓ | Aldel Finl Ii INC | 株式-その他 | 0.63% | — | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -8.67% | |
| 29 | YCY-UN | AA Mission Acquisition Corp. II | 株式-その他 | 0.60% | — | -3.92% | |
| 30 | ✓ | Rf Acquisition CORP Ii | 株式-その他 | 0.59% | — | -4.81% | |
| 31 | VOYG | Voyager Technologies, Inc. | 株式-その他 | 0.58% | — | -2.57% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | — | -15.16% | |
| 33 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -2.49% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -10.75% | |
| 35 | EAF | GrafTech International Ltd. | 株式-その他 | 0.54% | — | -6.15% | |
| 36 | LPAAU | Launch One Acquisition Corp. | 株式-その他 | 0.53% | — | -5.79% | |
| 37 | ✓ | Tavia Acquisition CORP | 株式-その他 | 0.53% | — | — | |
| 38 | ✓ | Spark I Acquisition CORP | 株式-その他 | 0.52% | — | -4.73% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | — | -26.90% | |
| 40 | ACI | Albertsons Cos INC - Class A | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | -3.75% | |
| 42 | ✓ | 株式-その他 | 0.50% | — | — | ||
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -19.65% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | -21.93% | |
| 45 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | 株式-その他 | 0.48% | — | — | |
| 46 | ✓ | 株式-その他 | 0.44% | — | — | ||
| 47 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.42% | — | -25.40% | |
| 49 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 0.41% | — | +44.38% | |
| 50 | RC | Ready Capital CORP | 株式-その他 | 0.39% | — | -0.30% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
-1.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1410 | $12.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1388 | $13.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1419 | $13.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1443 | $13.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1452 | $13.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1468 | $11.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1421 | $10.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1456 | $11.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1443 | $10.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1670 | $11.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1558 | $10.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1586 | $10.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1637 | $10.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1609 | $11.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-12-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
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