CIK: 0001907898
申告総資産額
$6.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 155
SC&H Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は5.8%です。
SC&H Financial Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 155 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
+0.5% -$116.5万
増加 DUSB
+12.6% $349.1万
増加 DFSD
+13.8% $278.1万
減少 MSFT
-2.1% -$193.9万
増加 DFAX
+19.1% $145.6万
減少 AVUS
+1.3% $51.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 12.80% | -0.51% | +0.50% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 10.66% | -0.20% | +1.27% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 5.94% | — | +3.62% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.48% | +0.17% | +3.54% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.16% | +0.15% | +2.47% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.86% | -0.17% | +3.62% | |
| 7 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 4.64% | +0.42% | +12.65% | |
| 8 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 4.61% | — | +4.86% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 4.23% | — | -0.34% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.89% | +0.11% | +0.79% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.50% | +0.34% | +13.80% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.15% | +0.10% | +3.63% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -0.14% | -1.20% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | -2.34% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.54% | -0.16% | -0.62% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.17% | +22.53% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.45% | +0.15% | +15.10% | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.30% | +0.06% | +3.17% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.15% | +0.20% | +19.12% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.32% | -2.06% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.70% | — | -2.13% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.68% | +0.03% | -1.19% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.05% | -0.40% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.62% | — | +1.02% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.04% | +0.05% | |
| 26 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.55% | +0.07% | +17.69% | |
| 27 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.06% | +14.89% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.05% | +3.02% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.50% | +0.05% | +16.50% | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.47% | -0.05% | -3.24% | |
| 31 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -4.47% | |
| 32 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.03% | +8.99% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | +0.17% | +94.30% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.36% | — | -0.39% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.04% | -0.42% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.32% | +0.04% | +10.98% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.70% | |
| 39 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | +0.08% | +31.76% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.04% | +0.01% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.05% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.05% | +0.02% | |
| 43 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.08% | +31.23% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.30% | — | -0.17% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.30% | -0.03% | +7.90% | |
| 46 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.08% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.04% | |
| 48 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.42% | |
| 49 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +3.14% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | — | +14.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 155 | $6.6億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 159 | $6.5億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 147 | $6.1億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 156 | $5.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 151 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 148 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 153 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 144 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 143 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 138 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 130 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 136 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 131 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 125 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 126 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 135 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 149 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 151 | $1.8億 | 0 |
SC&H Financial Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Accenture plc (ACN); 全売却: Fidelity Crypto Indu & Dgtl (FDIG); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001803523
申告総資産額
$6.6億
92 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000315043
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運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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158 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001817306
申告総資産額
$4.1億
76 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有