CIK: 0001535128
申告総資産額
$24.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 321
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd.は最新の13F報告書で321件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$24.4億、四半期回転率は66.6%です。
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.175 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 321 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 EMB
-48.4% -$3.3億
増加 VEA
+17929.2% $2.7億
減少 VTI
+25.9% $1.1億
増加 VWO
+83.1% $7187.3万
減少 MSFT
-12.9% -$466.1万
減少 NVDA
-0.8% -$217.5万
上位200銘柄を表示中（全321銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 33.99% | -5.41% | +25.91% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 14.23% | +14.23% | NEW | |
| 3 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 13.27% | -22.57% | -48.35% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.18% | +11.10% | +17929.19% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 6.77% | +6.77% | NEW | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 6.67% | +1.66% | +83.09% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.32% | -0.85% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.28% | -2.29% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.38% | -12.87% | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.27% | +672.94% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.28% | -0.18% | -8.20% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.16% | +1.56% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | +10.19% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.23% | +0.20% | +1021.36% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.23% | -0.12% | +2.05% | |
| 16 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.22% | +0.06% | +96.51% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.21% | — | +4.66% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | +25.01% | |
| 19 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.20% | — | +0.27% | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.19% | — | — | |
| 21 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.18% | — | -2.13% | |
| 22 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.16% | -0.10% | -3.98% | |
| 23 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.16% | +0.01% | +17.59% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.15% | — | — | |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.15% | -0.12% | — | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.14% | — | +9.13% | |
| 27 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.14% | +0.05% | +111.04% | |
| 28 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.13% | -0.09% | -4.47% | |
| 29 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — | |
| 30 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +80.38% | |
| 31 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.12% | — | +12.15% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | — | +2.14% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.12% | -0.13% | -33.18% | |
| 34 | INSM | Insmed INC | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.09% | -10.89% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | — | -3.03% | |
| 36 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.11% | — | -4.86% | |
| 37 | BWXT | Bwx Technologies INC | 株式-資本財 | 0.10% | — | — | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | +26.49% | |
| 39 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | +7.55% | |
| 40 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 0.09% | — | — | |
| 41 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.08% | — | — | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +10.44% | |
| 43 | PEN | Penumbra INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | -13.55% | |
| 44 | MGA | Magna International INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 45 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.08% | — | +3.06% | |
| 46 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 0.07% | — | — | |
| 47 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | +1.09% | |
| 49 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.09% | -16.80% | |
| 50 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.07% | — | +8.03% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新規購入: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 全売却: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 全売却: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有