SageView Advisory Group, LLC 13F保有概要（2610銘柄）

CIK: 0001914558

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$29.6億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 2610

SageView Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で2610件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$29.6億、四半期回転率は13.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.57
回転率: 13.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.45
多様性: 100
ポジション規律: 0

SageView Advisory Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2610 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 10.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VONV
+7.0%　$2596.2万
増加 AGG
+8.0%　$2558.7万
減少 SCHE
-9.5%　-$1380.7万
減少 VONG
-3.8%　-$704.0万
減少 SCHF
-8.0%　-$840.3万
減少 SCHC
-8.4%　-$729.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2610銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	12.24%	+0.63%	+8.01%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	9.22%	+0.70%	+7.01%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	8.35%	-0.41%	-3.77%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.37%	-0.40%	-8.02%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	4.59%	+0.11%	+4.62%
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	3.72%	-0.55%	-9.47%
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	3.67%	+0.15%	+8.88%
8	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	2.77%	+0.09%	+8.11%
9	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	2.70%	-0.31%	-8.41%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.75%	—	-4.91%
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.15%	+0.04%	+7.50%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.09%	—	-3.65%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.09%	-0.16%	-4.91%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.01%	—	-1.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	-2.94%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.86%	+0.04%	+5.60%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.15%
18	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.63%	—	-2.48%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.62%	+0.15%	+5.59%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.56%	—	+3.83%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	—	-3.40%
22	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-その他	0.55%	—	-1.18%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.49%	-0.07%	-3.82%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.48%	+0.08%	+20.67%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.48%	-0.13%	-10.26%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.46%	—	-3.83%
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.45%	—	-2.33%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	-7.25%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.10%	-4.68%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.40%	—	+0.24%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.39%	—	-2.59%
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.37%	—	+1.49%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	-0.27%	-43.79%
34	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
35	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.34%	+0.07%	+23.71%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.33%	+0.04%	+15.24%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.33%	—	-6.11%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	+0.07%	+19.63%
39	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.33%	+0.07%	+24.90%
40	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
41	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.32%	+0.04%	+3.14%
42	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.31%	—	+0.13%
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.29%	—	-0.22%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.28%	-0.05%	-15.69%
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.26%	—	+4.10%
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.26%	—	+5.02%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.26%	—	-7.38%
48	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	ETF-その他	0.25%	+0.05%	+24.53%
49	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-その他	0.25%	+0.05%	+24.34%
50	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-その他	0.25%	+0.05%	+24.73%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.2%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.04
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	2610	$29.6億	14	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2025-09-30	643	$29.0億	25	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2025-06-30	615	$26.4億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2025-03-31	598	$23.5億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2024-12-31	589	$23.2億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2024-09-30	509	$19.7億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2024-06-30	559	$21.5億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2024-03-31	578	$19.8億	0	1EFG 2VXUS 3VWOB 主要銘柄2024-03-31 1.EFG 2.VXUS 3.VWOB 4.FNDE 5.VBR 6.IDEV 7.FNDA 8.FNDF 9.HEFA 10.TLTE
2023-12-31	662	$23.2億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2023-09-30	604	$17.5億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.VXF 7.SCHE 8.SCHC 9.REET 10.TILT
2023-06-30	630	$18.0億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.SCHC 9.TILT 10.AAPL
2023-03-31	535	$15.7億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.TILT 9.SCHC 10.USMV
2022-12-31	477	$12.3億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.USMV 6.IAGG 7.SCHE 8.TILT 9.VXF 10.IEFA

今四半期の持株変動

SageView Advisory Group, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct (DDFO); 新規購入: Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec (DDFD); 新規購入: Innovator Emerging Markets P (EJAN); 全売却: Amcor plc (AMCR); 全売却: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN).

SageView Advisory Group, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.7%	+7.01%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+8.01%	増加
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+8.88%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+5.59%	増加
5	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+197.36%	増加
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+4.62%	増加
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-4.68%	減少
8	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+8.11%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+20.67%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+19.63%	増加
11	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+24.90%	増加
12	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+23.71%	増加
13	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	+0.1%	+24.53%	増加
14	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	+0.1%	+24.73%	増加
15	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	+0.1%	+24.34%	増加
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.50%	増加
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+5.60%	増加
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+7.74%	増加
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.14%	増加
20	SUB	Ishares Short-term National	0%	+15.24%	増加
21	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	0%	+25.28%	増加
22	T	At&t INC	0%	-32.56%	減少
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-15.69%	減少
24	KNTK	Kinetik Holdings INC	-0.1%	-74.48%	減少
25	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+697.95%	増加
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.63%	減少
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.82%	減少
28	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-21.34%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-31.48%	減少
30	EAPR	Innovator Emerging Markets P	-0.1%	-96.86%	減少
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-15.75%	減少
32	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-85.83%	減少
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.26%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.91%	減少
35	ARDT	Ardent Health INC	-0.2%	-18.98%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-43.79%	減少
37	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-92.37%	減少
38	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-98.18%	減少
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-8.41%	減少
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-8.02%	減少
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-3.77%	減少
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.6%	-9.47%	減少
43	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	NEW	新規購入
44	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	—	NEW	新規購入
45	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新規購入
46	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
47	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	—	EXIT	全売却
48	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新規購入
49	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新規購入
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-06	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-16	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

SageView Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

SageView Advisory Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $29.6億、2610 件のポジションが開示されています。

SageView Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、SageView Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $3.6億 (12.2%) 2. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — $2.7億 (9.2%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $2.5億 (8.3%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1.6億 (5.4%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $1.4億 (4.6%)

SageView Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、SageView Advisory Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct (DDFO); 新規購入: Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec (DDFD); 新規購入: Innovator Emerging Markets P (EJAN); 全売却: Amcor plc (AMCR); 全売却: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN)

SageView Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSageView Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.3% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 11.5% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 8.5%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有

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SageView Advisory Group, LLC 13F保有概要（2610銘柄）

CIK: 0001914558

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$29.6億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 2610

SageView Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で2610件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$29.6億、四半期回転率は13.8%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.57
回転率: 13.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.45
多様性: 100
ポジション規律: 0

直近の動向

増加 VONV
+7.0%　$2596.2万
増加 AGG
+8.0%　$2558.7万
減少 SCHE
-9.5%　-$1380.7万
減少 VONG
-3.8%　-$704.0万
減少 SCHF
-8.0%　-$840.3万
減少 SCHC
-8.4%　-$729.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2610銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	12.24%	+0.63%	+8.01%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	9.22%	+0.70%	+7.01%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	8.35%	-0.41%	-3.77%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.37%	-0.40%	-8.02%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	4.59%	+0.11%	+4.62%
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	3.72%	-0.55%	-9.47%
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	3.67%	+0.15%	+8.88%
8	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	2.77%	+0.09%	+8.11%
9	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	2.70%	-0.31%	-8.41%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.75%	—	-4.91%
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.15%	+0.04%	+7.50%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.09%	—	-3.65%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.09%	-0.16%	-4.91%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.01%	—	-1.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	-2.94%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.86%	+0.04%	+5.60%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.15%
18	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.63%	—	-2.48%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.62%	+0.15%	+5.59%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.56%	—	+3.83%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	—	-3.40%
22	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-その他	0.55%	—	-1.18%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.49%	-0.07%	-3.82%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.48%	+0.08%	+20.67%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.48%	-0.13%	-10.26%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.46%	—	-3.83%
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.45%	—	-2.33%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	-7.25%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.10%	-4.68%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.40%	—	+0.24%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.39%	—	-2.59%
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.37%	—	+1.49%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	-0.27%	-43.79%
34	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
35	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.34%	+0.07%	+23.71%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.33%	+0.04%	+15.24%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.33%	—	-6.11%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	+0.07%	+19.63%
39	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.33%	+0.07%	+24.90%
40	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
41	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.32%	+0.04%	+3.14%
42	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.31%	—	+0.13%
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.29%	—	-0.22%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.28%	-0.05%	-15.69%
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.26%	—	+4.10%
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.26%	—	+5.02%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.26%	—	-7.38%
48	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	ETF-その他	0.25%	+0.05%	+24.53%
49	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-その他	0.25%	+0.05%	+24.34%
50	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-その他	0.25%	+0.05%	+24.73%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.2%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.04
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	2610	$29.6億	14	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2025-09-30	643	$29.0億	25	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2025-06-30	615	$26.4億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2025-03-31	598	$23.5億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2024-12-31	589	$23.2億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2024-09-30	509	$19.7億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2024-06-30	559	$21.5億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2024-03-31	578	$19.8億	0	1EFG 2VXUS 3VWOB 主要銘柄2024-03-31 1.EFG 2.VXUS 3.VWOB 4.FNDE 5.VBR 6.IDEV 7.FNDA 8.FNDF 9.HEFA 10.TLTE
2023-12-31	662	$23.2億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2023-09-30	604	$17.5億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.VXF 7.SCHE 8.SCHC 9.REET 10.TILT
2023-06-30	630	$18.0億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.SCHC 9.TILT 10.AAPL
2023-03-31	535	$15.7億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.TILT 9.SCHC 10.USMV
2022-12-31	477	$12.3億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.USMV 6.IAGG 7.SCHE 8.TILT 9.VXF 10.IEFA

今四半期の持株変動

SageView Advisory Group, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.7%	+7.01%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+8.01%	増加
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+8.88%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+5.59%	増加
5	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+197.36%	増加
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+4.62%	増加
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-4.68%	減少
8	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+8.11%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+20.67%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+19.63%	増加
11	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+24.90%	増加
12	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+23.71%	増加
13	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	+0.1%	+24.53%	増加
14	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	+0.1%	+24.73%	増加
15	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	+0.1%	+24.34%	増加
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.50%	増加
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+5.60%	増加
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+7.74%	増加
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.14%	増加
20	SUB	Ishares Short-term National	0%	+15.24%	増加
21	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	0%	+25.28%	増加
22	T	At&t INC	0%	-32.56%	減少
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-15.69%	減少
24	KNTK	Kinetik Holdings INC	-0.1%	-74.48%	減少
25	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+697.95%	増加
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.63%	減少
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.82%	減少
28	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-21.34%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-31.48%	減少
30	EAPR	Innovator Emerging Markets P	-0.1%	-96.86%	減少
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-15.75%	減少
32	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-85.83%	減少
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.26%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.91%	減少
35	ARDT	Ardent Health INC	-0.2%	-18.98%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-43.79%	減少
37	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-92.37%	減少
38	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-98.18%	減少
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-8.41%	減少
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-8.02%	減少
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-3.77%	減少
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.6%	-9.47%	減少
43	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	NEW	新規購入
44	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	—	NEW	新規購入
45	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新規購入
46	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
47	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	—	EXIT	全売却
48	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新規購入
49	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新規購入
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-06	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-16	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る