Ryan Investment Management, Inc. 13F保有とAI分析

CIK: 0002074440

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 30

Ryan Investment Management, Inc.は最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は101.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 52.95
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 60
ポジション規律: 82.47

Ryan Investment Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.132 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 30 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 PSQ
全売却 SH
増加 IWF
+959.5%　$2598.6万
新規購入 QQQ
全売却 BIL
新規購入 SPY

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	24.92%	+4.51%	+41.82%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	17.40%	+10.39%	+959.55%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	13.21%	-0.35%	+6.65%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	9.23%	+9.23%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.90%	+5.90%	NEW
6	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	5.78%	+5.78%	NEW
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.12%	+5.12%	NEW
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	4.45%	-0.75%	+6.78%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	3.50%	+0.16%	+8.29%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	3.04%	+1.35%	+84.67%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.02%	-0.11%	+11.47%
12	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.91%	+0.54%	+161.36%
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.84%	+0.48%	+165.24%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.66%	+0.29%	+93.06%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	+0.30%	+124.97%
16	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.02%	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.46%	+0.24%	+123.21%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.28%	+0.06%	+44.10%
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
22	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
24	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.18%	+0.02%	+11.49%
25	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.17%	+0.17%	NEW
26	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.17%	+0.01%	+11.46%
27	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	0.14%	+0.14%	NEW
28	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.12%	-0.01%	—
30	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.09%	+0.09%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.75
アルファ: +7.5%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +22.2%
対S&P勝率: +54.5%
ソルティノレシオ: +4.19
スタッツァー指数: +0.57
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +4.69
インフォメーションレシオ: +0.64
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +90.9%
マイナス月比率: +9.1%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.71
シャープレシオ: +1.92
セクター分散度: +15.8%
歪度: -0.01
尖度: +0.98
アップサイドポテンシャル: +5.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	30	$2.2億	100	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2026-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.QQQ 5.SPY 6.BLV 7.SGOV 8.BND 9.EEM 10.IWM
2026-03-31	20	$1.8億	95	1EFA 2PSQ 3SH 主要銘柄2026-03-31 1.EFA 2.PSQ 3.SH 4.IWD 5.IWF 6.BIL 7.BND 8.EEM 9.IWM 10.BNDX
2025-12-31	20	$1.8億	43	1SGOV 2EFA 3IWD 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.EFA 3.IWD 4.IWF 5.BLV 6.SPY 7.QQQ 8.BND 9.EEM 10.IWM
2025-09-30	19	$1.8億	0	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2025-09-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.QQQ 6.BLV 7.EEM 8.BND 9.IWM 10.BNDX
2025-06-30	52	$1.6億	0	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2025-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.QQQ 6.BIL 7.BND 8.EEM 9.IWM 10.BNDX

今四半期の持株変動

Ryan Investment Management, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Proshares Short Qqq (PSQ); 全売却: Proshares Short S&p500 (SH); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV).

Ryan Investment Management, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+10.4%	+959.55%	増加
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+9.2%	NEW	新規購入
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+5.9%	NEW	新規購入
4	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+5.8%	NEW	新規購入
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+5.1%	NEW	新規購入
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+4.5%	+41.82%	増加
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.4%	+84.67%	増加
8	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.5%	+161.36%	増加
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.5%	+165.24%	増加
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	NEW	新規購入
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+124.97%	増加
12	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.3%	+93.06%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+123.21%	増加
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.2%	NEW	新規購入
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	NEW	新規購入
16	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	NEW	新規購入
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	NEW	新規購入
18	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	NEW	新規購入
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+8.29%	増加
20	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	NEW	新規購入
21	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	NEW	新規購入
22	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	NEW	新規購入
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+44.10%	増加
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
25	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+11.49%	増加
26	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+11.46%	増加
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	変化なし
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+11.47%	増加
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	+6.65%	増加
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	+6.78%	増加
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-6.5%	EXIT	全売却
32	SH	Proshares Short S&p500	-19.1%	EXIT	全売却
33	PSQ	Proshares Short Qqq	-19.3%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ryan Investment Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Ryan Investment Management, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、30 件のポジションが開示されています。

Ryan Investment Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ryan Investment Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $5505.6万 (24.9%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $3844.7万 (17.4%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $2918.3万 (13.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2038.6万 (9.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1304.0万 (5.9%)

Ryan Investment Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ryan Investment Management, Inc.は31件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、15件の保有増加、0件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Proshares Short Qqq (PSQ); 全売却: Proshares Short S&p500 (SH); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV)

Ryan Investment Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRyan Investment Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 65.8% • Energy: 34.2%

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集中度: 52.95
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
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ポジション規律: 82.47

直近の動向

全売却 PSQ
全売却 SH
増加 IWF
+959.5%　$2598.6万
新規購入 QQQ
全売却 BIL
新規購入 SPY

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	24.92%	+4.51%	+41.82%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	17.40%	+10.39%	+959.55%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	13.21%	-0.35%	+6.65%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	9.23%	+9.23%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.90%	+5.90%	NEW
6	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	5.78%	+5.78%	NEW
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.12%	+5.12%	NEW
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	4.45%	-0.75%	+6.78%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	3.50%	+0.16%	+8.29%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	3.04%	+1.35%	+84.67%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.02%	-0.11%	+11.47%
12	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.91%	+0.54%	+161.36%
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.84%	+0.48%	+165.24%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.66%	+0.29%	+93.06%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	+0.30%	+124.97%
16	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.02%	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.46%	+0.24%	+123.21%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.28%	+0.06%	+44.10%
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
22	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
24	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.18%	+0.02%	+11.49%
25	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.17%	+0.17%	NEW
26	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.17%	+0.01%	+11.46%
27	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	0.14%	+0.14%	NEW
28	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.12%	-0.01%	—
30	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.09%	+0.09%	NEW

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Q3 2026のパフォーマンス

+6.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.75
アルファ: +7.5%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +22.2%
対S&P勝率: +54.5%
ソルティノレシオ: +4.19
スタッツァー指数: +0.57
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +4.69
インフォメーションレシオ: +0.64
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +90.9%
マイナス月比率: +9.1%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.71
シャープレシオ: +1.92
セクター分散度: +15.8%
歪度: -0.01
尖度: +0.98
アップサイドポテンシャル: +5.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	30	$2.2億	100	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2026-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.QQQ 5.SPY 6.BLV 7.SGOV 8.BND 9.EEM 10.IWM
2026-03-31	20	$1.8億	95	1EFA 2PSQ 3SH 主要銘柄2026-03-31 1.EFA 2.PSQ 3.SH 4.IWD 5.IWF 6.BIL 7.BND 8.EEM 9.IWM 10.BNDX
2025-12-31	20	$1.8億	43	1SGOV 2EFA 3IWD 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.EFA 3.IWD 4.IWF 5.BLV 6.SPY 7.QQQ 8.BND 9.EEM 10.IWM
2025-09-30	19	$1.8億	0	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2025-09-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.QQQ 6.BLV 7.EEM 8.BND 9.IWM 10.BNDX
2025-06-30	52	$1.6億	0	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2025-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.QQQ 6.BIL 7.BND 8.EEM 9.IWM 10.BNDX

今四半期の持株変動

Ryan Investment Management, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+10.4%	+959.55%	増加
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+9.2%	NEW	新規購入
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+5.9%	NEW	新規購入
4	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+5.8%	NEW	新規購入
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+5.1%	NEW	新規購入
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+4.5%	+41.82%	増加
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.4%	+84.67%	増加
8	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.5%	+161.36%	増加
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.5%	+165.24%	増加
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	NEW	新規購入
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+124.97%	増加
12	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.3%	+93.06%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+123.21%	増加
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.2%	NEW	新規購入
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	NEW	新規購入
16	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	NEW	新規購入
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	NEW	新規購入
18	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	NEW	新規購入
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+8.29%	増加
20	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	NEW	新規購入
21	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	NEW	新規購入
22	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	NEW	新規購入
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+44.10%	増加
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
25	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+11.49%	増加
26	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+11.46%	増加
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	変化なし
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+11.47%	増加
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	+6.65%	増加
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	+6.78%	増加
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-6.5%	EXIT	全売却
32	SH	Proshares Short S&p500	-19.1%	EXIT	全売却
33	PSQ	Proshares Short Qqq	-19.3%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る