CIK: 0001401459
申告総資産額
$5.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102
RS CRUM INC.は最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は6.8%です。
Rs Crum INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.074 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 102 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TLH
-7.9% -$279.4万
減少 DFUS
+2.1% -$130.5万
増加 BCI
+12.3% $272.7万
増加 BSV
+6.5% $529.2万
増加 AMLP
+3.0% $232.5万
減少 AMZN
-0.0% -$97.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 18.08% | +0.46% | +6.54% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 10.24% | -0.60% | +2.08% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 9.68% | -0.19% | +3.25% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.99% | -0.14% | -1.46% | |
| 5 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 5.65% | -0.75% | -7.87% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.53% | -0.02% | -1.46% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.41% | +0.05% | +0.36% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.18% | — | -7.75% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.89% | +0.06% | -0.06% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.42% | +0.04% | +3.78% | |
| 11 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 3.39% | +0.35% | +2.99% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 3.21% | -0.05% | +1.78% | |
| 13 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 1.86% | +0.49% | +12.32% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | -0.26% | -0.04% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | +0.67% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.17% | — | -0.33% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.01% | -0.16% | -4.54% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.67% | +0.03% | +8.26% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.61% | +0.10% | — | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.55% | — | -0.70% | |
| 22 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +1.95% | |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.06% | -0.22% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | +0.34% | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.45% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.14% | +1.58% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | +0.01% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.39% | — | +2.20% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.36% | — | -0.56% | |
| 30 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.06% | — | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.32% | +0.08% | +34.18% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 33 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.31% | — | — | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.07% | -4.89% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.03% | +2.17% | |
| 36 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.21% | +0.01% | +0.01% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | — | +1.07% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.20% | — | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.05% | -0.85% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.02% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.04% | — | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.02% | -4.70% | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | — | |
| 44 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.15% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.01% | +27.35% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.14% | — | — | |
| 47 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.13% | — | — | |
| 48 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.13% | +0.02% | +2.50% | |
| 49 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.02% | +20.34% | |
| 50 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.03% | +4.84% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 102 | $5.2億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 97 | $5.0億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 99 | $4.5億 | 8 | |
| 2025-06-30 | 91 | $4.2億 | 14 | |
| 2025-03-31 | 88 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 91 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 94 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 95 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 81 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 81 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 77 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 72 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 71 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 71 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 70 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 70 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 70 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 69 | $1.8億 | 0 |
Rs Crum INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新規購入: Walmart INC (WMT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-09-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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