Princeton Portfolio Strategies Group LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001568289

高頻度取引型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 139

Princeton Portfolio Strategies Group LLCは最新の13F報告書で139件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は99.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 99.93
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 61.15
多様性: 0
ポジション規律: —

Princeton Portfolio Strategies Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 139 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.27）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 AAPL
全売却 MSFT
全売却 DHR
全売却 TMO
全売却 MINT
全売却 CMCSA

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位138銘柄を表示中（全139銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.49%	-4.36%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.39%	-3.97%	EXIT
3	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	3.79%	-3.21%	EXIT
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	3.37%	-3.08%	EXIT
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	3.09%	-2.97%	EXIT
6	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	3.01%	-2.94%	EXIT
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.83%	-3.03%	EXIT
8	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	2.75%	-2.37%	EXIT
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.64%	-2.10%	EXIT
10	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	2.43%	-2.22%	EXIT
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.21%	-2.01%	EXIT
12	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	2.08%	-1.72%	EXIT
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.02%	-2.28%	EXIT
14	FLT1EUR	Fleetcor Technologies INC	株式-その他	1.95%	-2.05%	EXIT
15	SERVUSD	Terminix Global Holdings INC	株式-その他	1.93%	-2.01%	EXIT
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.78%	-2.02%	EXIT
17	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	1.72%	-1.56%	EXIT
18	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.71%	-1.89%	EXIT
19	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	1.64%	-1.30%	EXIT
20	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.64%	-1.58%	EXIT
21	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.64%	-1.78%	EXIT
22	CHE	Chemed CORP	株式-ヘルスケア	1.63%	-1.63%	EXIT
23	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.61%	-1.54%	EXIT
24	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	1.60%	-1.47%	EXIT
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.59%	-1.19%	EXIT
26	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.57%	-1.50%	EXIT
27	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.56%	-1.57%	EXIT
28	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.51%	-2.27%	EXIT
29	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.47%	-1.12%	EXIT
30	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.18%	-0.73%	EXIT
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.12%	-0.87%	EXIT
32	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.12%	-1.13%	EXIT
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.07%	-0.52%	EXIT
34	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.00%	-1.00%	EXIT
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.96%	—	+88.35%
36	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	0.93%	-0.95%	EXIT
37	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.86%	-0.90%	EXIT
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.85%	-0.62%	EXIT
39	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.77%	-0.79%	EXIT
40	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.76%	-0.82%	EXIT
41	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.69%	-0.77%	EXIT
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	-0.63%	EXIT
43	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.66%	-0.67%	EXIT
44	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	0.64%	-0.87%	EXIT
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.62%	-0.56%	EXIT
46	FTDR	Frontdoor INC	株式-一般消費財	0.53%	-1.06%	EXIT
47	PNR	Pentair plc	株式-資本財	0.53%	—	-0.74%
48	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.52%	-0.52%	EXIT
49	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.52%	-0.52%	EXIT
50	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.51%	—	-0.55%

1–50 of 138

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	139	$5.2億	100	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.TMO 5.CMCSA 6.DG 7.MINT 8.ZTS 9.GOOGL 10.AMT
2021-03-31	155	$5.2億	12	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.TMO 5.MINT 6.CMCSA 7.DG 8.ZTS 9.JNJ 10.UNP
2020-12-31	154	$5.1億	18	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.TMO 5.DG 6.CMCSA 7.MINT 8.ZTS 9.JNJ 10.UNP
2020-09-30	147	$4.6億	23	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.DG 5.TMO 6.CMCSA 7.MINT 8.ZTS 9.AMT 10.JNJ
2020-06-30	147	$4.2億	30	1AAPL 2MSFT 3DG 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DG 4.DHR 5.TMO 6.AMT 7.CMCSA 8.JNJ 9.FLT1EUR 10.UNP
2020-03-31	134	$3.4億	28	1MSFT 2AAPL 3DG 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DG 4.DHR 5.TMO 6.AMT 7.UNP 8.JNJ 9.CMCSA 10.EQIX
2019-12-31	143	$4.2億	14	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.CMCSA 5.DG 6.DHR 7.TMO 8.FLT1EUR 9.JNJ 10.AMT
2019-09-30	142	$4.0億	14	1AAPL 2DG 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.DG 3.MSFT 4.CMCSA 5.UNP 6.DHR 7.FLT1EUR 8.TMO 9.AMT 10.JNJ
2019-06-30	146	$3.9億	15	1UNP 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.UNP 2.MSFT 3.AAPL 4.CMCSA 5.DG 6.DHR 7.FLT1EUR 8.JNJ 9.TMO 10.AMT
2019-03-31	148	$3.7億	25	1UNP 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.UNP 2.AAPL 3.MSFT 4.CMCSA 5.JNJ 6.DHR 7.DG 8.FLT1EUR 9.TMO 10.AMT
2018-12-31	142	$3.2億	25	1UNP 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.UNP 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.CMCSA 6.DG 7.DHR 8.AMT 9.TMO 10.MDT
2018-09-30	155	$3.8億	21	1AAPL 2UNP 3JNJ 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.UNP 3.JNJ 4.CMCSA 5.SERVUSD 6.DG 7.MSFT 8.DHR 9.FLT1EUR 10.TMO
2018-06-30	149	$3.5億	13	1AAPL 2UNP 3JNJ 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.JNJ 4.SERVUSD 5.DG 6.MSFT 7.CMCSA 8.FLT1EUR 9.DHR 10.ABBV
2018-03-31	149	$3.5億	17	1AAPL 2UNP 3JNJ 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.JNJ 4.CMCSA 5.SERVUSD 6.DHR 7.ABBV 8.FLT1EUR 9.DG 10.MSFT
2017-12-31	153	$3.7億	21	1JNJ 2AAPL 3UNP 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.UNP 4.CMCSA 5.ABBV 6.SERVUSD 7.DHR 8.FLT1EUR 9.MSFT 10.AMT
2017-09-30	171	$3.7億	18	1JNJ 2AAPL 3CMCSA 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.CMCSA 4.ABBV 5.UNP 6.SERVUSD 7.DHR 8.AMT 9.MSFT 10.TMO
2017-06-30	166	$3.5億	19	1JNJ 2CMCSA 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.CMCSA 3.AAPL 4.UNP 5.ABBV 6.DHR 7.MDT 1.625 04-15-13 B 8.AMT 9.NWL 10.ECL
2017-03-31	176	$3.4億	15	1JNJ 2AAPL 3CMCSA 主要銘柄2017-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.CMCSA 4.UNP 5.ABBV 6.DHR 7.MDT 1.625 04-15-13 B 8.AMT 9.AEP 10.WBA
2016-12-31	154	$3.2億	16	1JNJ 2CMCSA 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.JNJ 2.CMCSA 3.AAPL 4.UNP 5.AEP 6.ABBV 7.DHR 8.WBA 9.MDT 1.625 04-15-13 B 10.ECL
2016-09-30	145	$3.2億	12	1JNJ 2AAPL 3CMCSA 主要銘柄2016-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.CMCSA 4.UNP 5.ABBV 6.AEP 7.MDT 1.625 04-15-13 B 8.FLT1EUR 9.MRK 10.WBA
2016-06-30	138	$3.1億	18	1JNJ 2CMCSA 3ABBV 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.CMCSA 3.ABBV 4.UNP 5.MDT 1.625 04-15-13 B 6.AAPL 7.AEP 8.WBA 9.MRK 10.465685
2016-03-31	137	$2.9億	20	1JNJ 2CMCSA 3ABBV 主要銘柄2016-03-31 1.JNJ 2.CMCSA 3.ABBV 4.465685 5.AAPL 6.UNP 7.MDLZ 8.WBA 9.MDT 1.625 04-15-13 B 10.AEP
2015-12-31	137	$2.8億	21	1JNJ 2MDLZ 3ABBV 主要銘柄2015-12-31 1.JNJ 2.MDLZ 3.ABBV 4.CMCSA 5.465685 6.UNP 7.MDT 1.625 04-15-13 B 8.WBA 9.AEP 10.ECL
2015-09-30	132	$2.5億	20	1JNJ 2UNP 3MDLZ 主要銘柄2015-09-30 1.JNJ 2.UNP 3.MDLZ 4.WBA 5.CMCSA 6.ABBV 7.MDT 1.625 04-15-13 B 8.465685 9.MCK 10.ECL
2015-06-30	139	$2.8億	17	1JNJ 2UNP 3ABBV 主要銘柄2015-06-30 1.JNJ 2.UNP 3.ABBV 4.WBA 5.CMCSA 6.MDLZ 7.MCK 8.MDT 1.625 04-15-13 B 9.AAPL 10.ECL
2015-03-31	112	$2.6億	16	1UNP 2JNJ 3WBA 主要銘柄2015-03-31 1.UNP 2.JNJ 3.WBA 4.MDT 1.625 04-15-13 B 5.MCK 6.465685 7.CMCSA 8.ABBV 9.ECL 10.AAPL
2014-12-31	116	$2.5億	18	1UNP 2JNJ 3CMCSA 主要銘柄2014-12-31 1.UNP 2.JNJ 3.CMCSA 4.WBA 5.MDT 1.625 04-15-13 B 6.465685 7.MCK 8.XOM 9.AWK 10.AAPL
2014-09-30	114	$2.4億	13	1JNJ 2UNP 3XOM 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.UNP 3.XOM 4.CMCSA 5.MCK 6.SLB 7.465685 8.MDT 1.625 04-15-13 B 9.ECL 10.931422
2014-06-30	121	$2.3億	50	1JNJ 2UNP 3XOM 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.UNP 3.XOM 4.931422 5.SLB 6.MCK 7.465685 8.CMCSA 9.CVX 10.AEP
2014-03-31	109	$1.5億	21	1JNJ 2UNP 3AEP 主要銘柄2014-03-31 1.JNJ 2.UNP 3.AEP 4.XOM 5.MCK 6.CVX 7.VZ 8.AAPL 9.AWK 10.BA
2013-12-31	111	$1.5億	15	1JNJ 2AEP 3UNP 主要銘柄2013-12-31 1.JNJ 2.AEP 3.UNP 4.XOM 5.CVX 6.MCK 7.BA 8.AAPL 9.VZ 10.CVS
2013-09-30	108	$1.4億	16	1JNJ 2AEP 3UNP 主要銘柄2013-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.UNP 4.XOM 5.CVX 6.BA 7.MCK 8.AAPL 9.VZ 10.SCHW
2013-06-30	108	$1.2億	0	1JNJ 2UNP 3AEP 主要銘柄2013-06-30 1.JNJ 2.UNP 3.AEP 4.XOM 5.CVX 6.BA 7.MCK 8.VZ 9.AAPL 10.AXP

今四半期の持株変動

Princeton Portfolio Strategies Group LLCの2021-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Danaher CORP (DHR); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 全売却: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).

Princeton Portfolio Strategies Group LLCが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
3	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
7	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	全売却
8	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	全売却
9	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
10	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
11	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
13	FLT1EUR	Fleetcor Technologies INC	—	EXIT	全売却
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
15	SERVUSD	Terminix Global Holdings INC	—	EXIT	全売却
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
17	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
18	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
19	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	全売却
20	CHE	Chemed CORP	—	EXIT	全売却
21	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	全売却
22	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	全売却
23	STE	STERIS plc	—	EXIT	全売却
24	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
25	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
26	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却
27	GNRC	Generac Holdings INC	—	EXIT	全売却
28	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
29	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
30	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
31	FTDR	Frontdoor INC	—	EXIT	全売却
32	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
33	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	全売却
34	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
36	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	全売却
37	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
39	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
40	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
41	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
42	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
46	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
47	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
49	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	全売却
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Princeton Portfolio Strategies Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Princeton Portfolio Strategies Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、139 件のポジションが開示されています。

Princeton Portfolio Strategies Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Princeton Portfolio Strategies Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2320.8万 (4.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2267.1万 (4.4%) 3. Danaher CORP (DHR) — $1957.0万 (3.8%) 4. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — $1742.2万 (3.4%) 5. Comcast Corp-class A (CMCSA) — $1598.1万 (3.1%)

Princeton Portfolio Strategies Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Princeton Portfolio Strategies Group LLCは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、50件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Danaher CORP (DHR); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 全売却: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)

Princeton Portfolio Strategies Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrinceton Portfolio Strategies Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.8% • Health Care: 25.8% • Financials: 16.2% • Communication Services: 14.5% • Consumer Staples: 5.7% • Industrials: 5.5%

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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データが古く、未更新

集中度5.7

回転率0.0

セクター集中度46.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Btr Capital Management INC

CIK 0000883790

申告総資産額

$6.4億

162 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

集中度8.8

回転率0.0

セクター集中度48.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Security Asset Management

CIK 0000899211

申告総資産額

$1.7億

76 stks

2023-03-31

データが古く、未更新

集中度12.1

回転率0.0

セクター集中度65.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Princeton Portfolio Strategies Group LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001568289

高頻度取引型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 139

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 99.93
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 61.15
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

全売却 AAPL
全売却 MSFT
全売却 DHR
全売却 TMO
全売却 MINT
全売却 CMCSA

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位138銘柄を表示中（全139銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.49%	-4.36%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.39%	-3.97%	EXIT
3	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	3.79%	-3.21%	EXIT
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	3.37%	-3.08%	EXIT
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	3.09%	-2.97%	EXIT
6	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	3.01%	-2.94%	EXIT
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.83%	-3.03%	EXIT
8	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	2.75%	-2.37%	EXIT
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.64%	-2.10%	EXIT
10	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	2.43%	-2.22%	EXIT
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.21%	-2.01%	EXIT
12	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	2.08%	-1.72%	EXIT
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.02%	-2.28%	EXIT
14	FLT1EUR	Fleetcor Technologies INC	株式-その他	1.95%	-2.05%	EXIT
15	SERVUSD	Terminix Global Holdings INC	株式-その他	1.93%	-2.01%	EXIT
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.78%	-2.02%	EXIT
17	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	1.72%	-1.56%	EXIT
18	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.71%	-1.89%	EXIT
19	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	1.64%	-1.30%	EXIT
20	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.64%	-1.58%	EXIT
21	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.64%	-1.78%	EXIT
22	CHE	Chemed CORP	株式-ヘルスケア	1.63%	-1.63%	EXIT
23	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.61%	-1.54%	EXIT
24	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	1.60%	-1.47%	EXIT
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.59%	-1.19%	EXIT
26	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.57%	-1.50%	EXIT
27	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.56%	-1.57%	EXIT
28	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.51%	-2.27%	EXIT
29	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.47%	-1.12%	EXIT
30	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.18%	-0.73%	EXIT
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.12%	-0.87%	EXIT
32	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.12%	-1.13%	EXIT
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.07%	-0.52%	EXIT
34	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.00%	-1.00%	EXIT
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.96%	—	+88.35%
36	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	0.93%	-0.95%	EXIT
37	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.86%	-0.90%	EXIT
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.85%	-0.62%	EXIT
39	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.77%	-0.79%	EXIT
40	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.76%	-0.82%	EXIT
41	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.69%	-0.77%	EXIT
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	-0.63%	EXIT
43	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.66%	-0.67%	EXIT
44	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	0.64%	-0.87%	EXIT
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.62%	-0.56%	EXIT
46	FTDR	Frontdoor INC	株式-一般消費財	0.53%	-1.06%	EXIT
47	PNR	Pentair plc	株式-資本財	0.53%	—	-0.74%
48	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.52%	-0.52%	EXIT
49	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.52%	-0.52%	EXIT
50	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.51%	—	-0.55%

1–50 of 138

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	139	$5.2億	100	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.TMO 5.CMCSA 6.DG 7.MINT 8.ZTS 9.GOOGL 10.AMT
2021-03-31	155	$5.2億	12	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.TMO 5.MINT 6.CMCSA 7.DG 8.ZTS 9.JNJ 10.UNP
2020-12-31	154	$5.1億	18	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.TMO 5.DG 6.CMCSA 7.MINT 8.ZTS 9.JNJ 10.UNP
2020-09-30	147	$4.6億	23	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.DG 5.TMO 6.CMCSA 7.MINT 8.ZTS 9.AMT 10.JNJ
2020-06-30	147	$4.2億	30	1AAPL 2MSFT 3DG 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DG 4.DHR 5.TMO 6.AMT 7.CMCSA 8.JNJ 9.FLT1EUR 10.UNP
2020-03-31	134	$3.4億	28	1MSFT 2AAPL 3DG 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DG 4.DHR 5.TMO 6.AMT 7.UNP 8.JNJ 9.CMCSA 10.EQIX
2019-12-31	143	$4.2億	14	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.CMCSA 5.DG 6.DHR 7.TMO 8.FLT1EUR 9.JNJ 10.AMT
2019-09-30	142	$4.0億	14	1AAPL 2DG 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.DG 3.MSFT 4.CMCSA 5.UNP 6.DHR 7.FLT1EUR 8.TMO 9.AMT 10.JNJ
2019-06-30	146	$3.9億	15	1UNP 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.UNP 2.MSFT 3.AAPL 4.CMCSA 5.DG 6.DHR 7.FLT1EUR 8.JNJ 9.TMO 10.AMT
2019-03-31	148	$3.7億	25	1UNP 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.UNP 2.AAPL 3.MSFT 4.CMCSA 5.JNJ 6.DHR 7.DG 8.FLT1EUR 9.TMO 10.AMT
2018-12-31	142	$3.2億	25	1UNP 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.UNP 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.CMCSA 6.DG 7.DHR 8.AMT 9.TMO 10.MDT
2018-09-30	155	$3.8億	21	1AAPL 2UNP 3JNJ 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.UNP 3.JNJ 4.CMCSA 5.SERVUSD 6.DG 7.MSFT 8.DHR 9.FLT1EUR 10.TMO
2018-06-30	149	$3.5億	13	1AAPL 2UNP 3JNJ 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.JNJ 4.SERVUSD 5.DG 6.MSFT 7.CMCSA 8.FLT1EUR 9.DHR 10.ABBV
2018-03-31	149	$3.5億	17	1AAPL 2UNP 3JNJ 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.JNJ 4.CMCSA 5.SERVUSD 6.DHR 7.ABBV 8.FLT1EUR 9.DG 10.MSFT
2017-12-31	153	$3.7億	21	1JNJ 2AAPL 3UNP 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.UNP 4.CMCSA 5.ABBV 6.SERVUSD 7.DHR 8.FLT1EUR 9.MSFT 10.AMT
2017-09-30	171	$3.7億	18	1JNJ 2AAPL 3CMCSA 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.CMCSA 4.ABBV 5.UNP 6.SERVUSD 7.DHR 8.AMT 9.MSFT 10.TMO
2017-06-30	166	$3.5億	19	1JNJ 2CMCSA 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.CMCSA 3.AAPL 4.UNP 5.ABBV 6.DHR 7.MDT 1.625 04-15-13 B 8.AMT 9.NWL 10.ECL
2017-03-31	176	$3.4億	15	1JNJ 2AAPL 3CMCSA 主要銘柄2017-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.CMCSA 4.UNP 5.ABBV 6.DHR 7.MDT 1.625 04-15-13 B 8.AMT 9.AEP 10.WBA
2016-12-31	154	$3.2億	16	1JNJ 2CMCSA 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.JNJ 2.CMCSA 3.AAPL 4.UNP 5.AEP 6.ABBV 7.DHR 8.WBA 9.MDT 1.625 04-15-13 B 10.ECL
2016-09-30	145	$3.2億	12	1JNJ 2AAPL 3CMCSA 主要銘柄2016-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.CMCSA 4.UNP 5.ABBV 6.AEP 7.MDT 1.625 04-15-13 B 8.FLT1EUR 9.MRK 10.WBA
2016-06-30	138	$3.1億	18	1JNJ 2CMCSA 3ABBV 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.CMCSA 3.ABBV 4.UNP 5.MDT 1.625 04-15-13 B 6.AAPL 7.AEP 8.WBA 9.MRK 10.465685
2016-03-31	137	$2.9億	20	1JNJ 2CMCSA 3ABBV 主要銘柄2016-03-31 1.JNJ 2.CMCSA 3.ABBV 4.465685 5.AAPL 6.UNP 7.MDLZ 8.WBA 9.MDT 1.625 04-15-13 B 10.AEP
2015-12-31	137	$2.8億	21	1JNJ 2MDLZ 3ABBV 主要銘柄2015-12-31 1.JNJ 2.MDLZ 3.ABBV 4.CMCSA 5.465685 6.UNP 7.MDT 1.625 04-15-13 B 8.WBA 9.AEP 10.ECL
2015-09-30	132	$2.5億	20	1JNJ 2UNP 3MDLZ 主要銘柄2015-09-30 1.JNJ 2.UNP 3.MDLZ 4.WBA 5.CMCSA 6.ABBV 7.MDT 1.625 04-15-13 B 8.465685 9.MCK 10.ECL
2015-06-30	139	$2.8億	17	1JNJ 2UNP 3ABBV 主要銘柄2015-06-30 1.JNJ 2.UNP 3.ABBV 4.WBA 5.CMCSA 6.MDLZ 7.MCK 8.MDT 1.625 04-15-13 B 9.AAPL 10.ECL
2015-03-31	112	$2.6億	16	1UNP 2JNJ 3WBA 主要銘柄2015-03-31 1.UNP 2.JNJ 3.WBA 4.MDT 1.625 04-15-13 B 5.MCK 6.465685 7.CMCSA 8.ABBV 9.ECL 10.AAPL
2014-12-31	116	$2.5億	18	1UNP 2JNJ 3CMCSA 主要銘柄2014-12-31 1.UNP 2.JNJ 3.CMCSA 4.WBA 5.MDT 1.625 04-15-13 B 6.465685 7.MCK 8.XOM 9.AWK 10.AAPL
2014-09-30	114	$2.4億	13	1JNJ 2UNP 3XOM 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.UNP 3.XOM 4.CMCSA 5.MCK 6.SLB 7.465685 8.MDT 1.625 04-15-13 B 9.ECL 10.931422
2014-06-30	121	$2.3億	50	1JNJ 2UNP 3XOM 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.UNP 3.XOM 4.931422 5.SLB 6.MCK 7.465685 8.CMCSA 9.CVX 10.AEP
2014-03-31	109	$1.5億	21	1JNJ 2UNP 3AEP 主要銘柄2014-03-31 1.JNJ 2.UNP 3.AEP 4.XOM 5.MCK 6.CVX 7.VZ 8.AAPL 9.AWK 10.BA
2013-12-31	111	$1.5億	15	1JNJ 2AEP 3UNP 主要銘柄2013-12-31 1.JNJ 2.AEP 3.UNP 4.XOM 5.CVX 6.MCK 7.BA 8.AAPL 9.VZ 10.CVS
2013-09-30	108	$1.4億	16	1JNJ 2AEP 3UNP 主要銘柄2013-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.UNP 4.XOM 5.CVX 6.BA 7.MCK 8.AAPL 9.VZ 10.SCHW
2013-06-30	108	$1.2億	0	1JNJ 2UNP 3AEP 主要銘柄2013-06-30 1.JNJ 2.UNP 3.AEP 4.XOM 5.CVX 6.BA 7.MCK 8.VZ 9.AAPL 10.AXP

今四半期の持株変動

Princeton Portfolio Strategies Group LLCが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
3	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
7	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	全売却
8	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	全売却
9	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
10	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
11	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
13	FLT1EUR	Fleetcor Technologies INC	—	EXIT	全売却
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
15	SERVUSD	Terminix Global Holdings INC	—	EXIT	全売却
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
17	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
18	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
19	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	全売却
20	CHE	Chemed CORP	—	EXIT	全売却
21	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	全売却
22	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	全売却
23	STE	STERIS plc	—	EXIT	全売却
24	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
25	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
26	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却
27	GNRC	Generac Holdings INC	—	EXIT	全売却
28	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
29	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
30	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
31	FTDR	Frontdoor INC	—	EXIT	全売却
32	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
33	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	全売却
34	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
36	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	全売却
37	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
39	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
40	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
41	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
42	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
46	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
47	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
49	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	全売却
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
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