Rolek Wealth Management LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002051339

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 23

Rolek Wealth Management LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は26.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 26.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 46
ポジション規律: 73.35

Rolek Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.339 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 23 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 QQQM
+12.1%　$2194.8万
減少 VOO
+6.0%　$1302.7万
減少 VUG
+354.9%　-$95.1万
増加 VXUS
+199.1%　$119.0万
減少 VTI
+3.2%　$167.8万
増加 RSP
+150.9%　$36.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	40.93%	+4.24%	+12.09%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	40.65%	-2.07%	+6.04%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.88%	-0.45%	+3.18%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.64%	-1.99%	+354.86%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.33%	-0.02%	+634.10%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.95%	+0.58%	+199.07%
7	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	0.85%	-0.09%	-0.28%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.67%	-0.01%	+8.32%
9	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.55%	-0.03%	+400.23%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.45%	-0.06%	+0.04%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.37%	-0.09%	—
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	+0.08%	+45.16%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.32%	+0.17%	+150.95%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.29%	-0.09%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.28%	-0.15%	-15.70%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.28%	+0.03%	+0.11%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.24%	-0.07%	—
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.23%	-0.09%	+7.19%
19	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	0.19%	+0.06%	-23.87%
20	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-その他	0.14%	-0.02%	+0.05%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	-0.01%	—
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.13%	-0.07%	+8.30%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.13%	+0.13%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

標準偏差: +15.3%
ベータ: +1.1
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +52.9%
マイナス月比率: +47.1%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +16.3%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +7.2%
歪度: +0.34
尖度: -0.07
アップサイドポテンシャル: +4.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	23	$1.8億	26	1QQQM 2VOO 3VTI 主要銘柄2026-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.VTI 4.VUG 5.VGT 6.VXUS 7.FELG 8.ITOT 9.MGK 10.AAPL
2026-03-31	22	$1.4億	68	1VOO 2QQQM 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.VUG 4.VTI 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.AAPL 10.JNJ
2025-12-31	21	$1.5億	9	1VOO 2VUG 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.QQQM 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	16	$1.3億	29	1VUG 2VOO 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.QQQM 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	16	$1.2億	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.QQQM 6.FELG 7.ITOT 8.MSFT 9.MGK 10.META
2025-03-31	14	$9660.5万	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.FELG 6.ITOT 7.MSFT 8.MGK 9.AAPL 10.META
2024-12-31	11	$1.3億	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.MSFT 6.AAPL 7.MGK 8.SCHG 9.IVV 10.XLK

今四半期の持株変動

Rolek Wealth Management LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 増加: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 保有株数 +12.09%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +6.04%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +354.86%; 増加: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 保有株数 +199.07%.

Rolek Wealth Management LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.2%	+12.09%	増加
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+199.07%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+150.95%	増加
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新規購入
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+45.16%	増加
6	OSCR	Oscar Health INC - Class A	+0.1%	-23.87%	減少
7	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.11%	増加
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+8.32%	増加
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+634.10%	増加
11	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	+0.05%	増加
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+400.23%	増加
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.04%	増加
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	+8.30%	増加
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	—	変化なし
16	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-0.28%	減少
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+7.19%	増加
18	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	—	変化なし
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.11%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-15.70%	減少
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+3.18%	増加
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-2%	+354.86%	増加
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.1%	+6.04%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Rolek Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Rolek Wealth Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、23 件のポジションが開示されています。

Rolek Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Rolek Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $7309.5万 (40.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $7258.3万 (40.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1050.4万 (5.9%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $828.9万 (4.6%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $237.2万 (1.3%)

Rolek Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Rolek Wealth Management LLCは20件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、16件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 増加: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 保有株数 +12.09%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +6.04%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +354.86%; 増加: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 保有株数 +199.07%

Rolek Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRolek Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.5% • Health Care: 32.4% • Communication Services: 25.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Brookmont Capital Management

CIK 0001512978

申告総資産額

$1.8億

59 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cobalt Capital Management, INC.

CIK 0001086762

申告総資産額

$1.8億

24 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Harborview Advisors, LLC

CIK 0001730890

申告総資産額

$1.8億

106 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Nadler Financial Group, Inc.

CIK 0001541787

申告総資産額

$10.4億

135 stks

2026-03-31

集中度19.4

回転率14.7

セクター集中度70.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Olistico Wealth, LLC

CIK 0001962695

申告総資産額

$2.3億

334 stks

2026-06-30

集中度13.7

回転率18.8

セクター集中度68.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

詳細を見る

M3 Advisory Group, LLC

CIK 0002014826

申告総資産額

$1.6億

149 stks

2026-03-31

集中度10.9

回転率10.4

セクター集中度67.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Rolek Wealth Management LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002051339

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 23

Rolek Wealth Management LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は26.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 26.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 46
ポジション規律: 73.35

直近の動向

増加 QQQM
+12.1%　$2194.8万
減少 VOO
+6.0%　$1302.7万
減少 VUG
+354.9%　-$95.1万
増加 VXUS
+199.1%　$119.0万
減少 VTI
+3.2%　$167.8万
増加 RSP
+150.9%　$36.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	40.93%	+4.24%	+12.09%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	40.65%	-2.07%	+6.04%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.88%	-0.45%	+3.18%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.64%	-1.99%	+354.86%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.33%	-0.02%	+634.10%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.95%	+0.58%	+199.07%
7	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	0.85%	-0.09%	-0.28%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.67%	-0.01%	+8.32%
9	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.55%	-0.03%	+400.23%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.45%	-0.06%	+0.04%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.37%	-0.09%	—
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	+0.08%	+45.16%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.32%	+0.17%	+150.95%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.29%	-0.09%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.28%	-0.15%	-15.70%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.28%	+0.03%	+0.11%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.24%	-0.07%	—
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.23%	-0.09%	+7.19%
19	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	0.19%	+0.06%	-23.87%
20	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-その他	0.14%	-0.02%	+0.05%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	-0.01%	—
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.13%	-0.07%	+8.30%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.13%	+0.13%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

標準偏差: +15.3%
ベータ: +1.1
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +52.9%
マイナス月比率: +47.1%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +16.3%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +7.2%
歪度: +0.34
尖度: -0.07
アップサイドポテンシャル: +4.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	23	$1.8億	26	1QQQM 2VOO 3VTI 主要銘柄2026-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.VTI 4.VUG 5.VGT 6.VXUS 7.FELG 8.ITOT 9.MGK 10.AAPL
2026-03-31	22	$1.4億	68	1VOO 2QQQM 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.VUG 4.VTI 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.AAPL 10.JNJ
2025-12-31	21	$1.5億	9	1VOO 2VUG 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.QQQM 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	16	$1.3億	29	1VUG 2VOO 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.QQQM 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	16	$1.2億	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.QQQM 6.FELG 7.ITOT 8.MSFT 9.MGK 10.META
2025-03-31	14	$9660.5万	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.FELG 6.ITOT 7.MSFT 8.MGK 9.AAPL 10.META
2024-12-31	11	$1.3億	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.MSFT 6.AAPL 7.MGK 8.SCHG 9.IVV 10.XLK

今四半期の持株変動

Rolek Wealth Management LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.2%	+12.09%	増加
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+199.07%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+150.95%	増加
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新規購入
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+45.16%	増加
6	OSCR	Oscar Health INC - Class A	+0.1%	-23.87%	減少
7	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.11%	増加
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+8.32%	増加
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+634.10%	増加
11	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	+0.05%	増加
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+400.23%	増加
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.04%	増加
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	+8.30%	増加
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	—	変化なし
16	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-0.28%	減少
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+7.19%	増加
18	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	—	変化なし
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.11%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-15.70%	減少
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+3.18%	増加
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-2%	+354.86%	増加
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.1%	+6.04%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る