CIK: 0000869878
申告総資産額
$63.4億
報告対象四半期: 2017-12-31 · 銘柄数: 734
ROCKEFELLER FINANCIAL SERVICES INCは最新の13F報告書で734件の保有を開示しました。申告期間は2017-12-31、保有総時価額は約$63.4億、四半期回転率は38.5%です。
Rockefeller Financial Services INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 68 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 734 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CMCSA
+4476.3% $2.0億
減少 ORCL
-72.0% -$1.1億
増加 CMA
+14008.7% $1.2億
減少 ABT
-86.3% -$9947.8万
増加 DGX
+741981.0% $1.2億
増加 MDT
+2695.0% $1.1億
上位200銘柄を表示中（全734銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 3.72% | +0.32% | +12.79% | |
| 2 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 3.26% | +3.18% | +4476.28% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.02% | -0.24% | -0.35% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.89% | -0.29% | +0.36% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.83% | -0.09% | +7.90% | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.62% | +0.54% | +37.89% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.57% | -0.93% | -14.24% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.39% | -0.11% | +0.36% | |
| 9 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 2.20% | — | -1.17% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.02% | +0.11% | +4.91% | |
| 11 | CMA | Comerica INC | 株式-その他 | 1.98% | +1.97% | +14008.72% | |
| 12 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 1.94% | +1.94% | +741980.95% | |
| 13 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 14 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 1.83% | +0.50% | +32.67% | |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.80% | -0.59% | +1.73% | |
| 16 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 1.76% | +0.17% | +21.93% | |
| 17 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.74% | +1.67% | +2695.02% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.66% | — | -3.17% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.63% | +0.03% | +12.57% | |
| 20 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 1.63% | -0.07% | +3.15% | |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.62% | -0.13% | -0.66% | |
| 22 | CERNCHF | Cerner CORP | 株式-その他 | 1.51% | — | -0.53% | |
| 23 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.11% | +10.32% | |
| 24 | ✓ | Shire PLC | 株式-その他 | 1.42% | — | -1.98% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.38% | -0.08% | +11.86% | |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.48% | -18.37% | |
| 27 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.33% | — | -4.76% | |
| 28 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 1.29% | +0.22% | +31.20% | |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | -0.21% | |
| 30 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 1.03% | +0.02% | +9.63% | |
| 31 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.03% | — | -1.04% | |
| 32 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 1.02% | +0.23% | +72.45% | |
| 33 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | -16.88% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.16% | +36.52% | |
| 35 | WOO | Foot Locker INC | 株式-その他 | 0.88% | +0.07% | -1.62% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.09% | +26.90% | |
| 37 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.14% | |
| 38 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +7.09% | |
| 39 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | +1.05% | |
| 40 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.77% | +0.38% | +118.92% | |
| 41 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 0.74% | +0.02% | +8.55% | |
| 42 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 0.73% | — | +3.70% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -1.19% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.66% | -2.24% | -71.99% | |
| 45 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 0.58% | — | +5.69% | |
| 46 | INGN | Inogen INC | 株式-その他 | 0.57% | — | +0.91% | |
| 47 | HCSG | Healthcare Services Group | 株式-その他 | 0.56% | — | +9.06% | |
| 48 | KT | Kt Corp-sp Adr | 株式-その他 | 0.56% | +0.11% | +32.57% | |
| 49 | ABMDEUR | Abiomed INC | 株式-その他 | 0.56% | — | -2.12% | |
| 50 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 株式-IT | 0.55% | — | -5.52% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 734 | $63.4億 | 39 | |
| 2017-09-30 | 759 | $52.5億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 657 | $50.4億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 678 | $50.1億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 733 | $49.2億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 669 | $47.9億 | 27 | |
| 2016-06-30 | 682 | $50.0億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 829 | $51.5億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 775 | $51.5億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 751 | $49.2億 | 29 | |
| 2015-06-30 | 686 | $48.3億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 771 | $46.3億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 690 | $45.6億 | 29 | |
| 2014-09-30 | 708 | $44.9億 | 26 | |
| 2014-06-30 | 884 | $44.5億 | 32 | |
| 2014-03-31 | 750 | $46.2億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 755 | $46.3億 | 25 | |
| 2013-09-30 | 742 | $43.0億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 725 | $41.7億 | 0 |
Rockefeller Financial Services INCの2017-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ross Stores INC (ROST); 新規購入: Plains Gp Holdings Lp-cl A (PAGP); 全売却: Digitalglobe INC; 増加: Comcast Corp-class A (CMCSA) — 保有株数 +4476.28%; 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -71.99%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +3.2% | +4476.28% | 増加 |
| 2 | CMA | Comerica INC | +2% | +14008.72% | 増加 |
| 3 | DGX | Quest Diagnostics INC | +1.9% | +741980.95% | 増加 |
| 4 | MDT | Medtronic plc | +1.7% | +2695.02% | 増加 |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.5% | +37.89% | 増加 |
| 6 | SYF | Synchrony Financial | +0.5% | +32.67% | 増加 |
| 7 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.4% | +118.92% | 増加 |
| 8 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.3% | +12.79% | 増加 |
| 9 | ONCEEUR | Spark Therapeutics INC | +0.3% | +27904.98% | 増加 |
| 10 | VYX | Ncr Voyix CORP | +0.2% | +72.45% | 増加 |
| 11 | UAL | United Airlines Holdings INC | +0.2% | +31.20% | 増加 |
| 12 | HD | Home Depot INC | +0.2% | +99.53% | 増加 |
| 13 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.2% | +21.93% | 増加 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +36.52% | 増加 |
| 15 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.2% | +1059.16% | 増加 |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +243.53% | 増加 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +4.91% | 増加 |
| 18 | KT | Kt Corp-sp Adr | +0.1% | +32.57% | 増加 |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +94.75% | 増加 |
| 20 | SLM | Slm CORP | +0.1% | +87.45% | 増加 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +26.90% | 増加 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +49.07% | 増加 |
| 23 | PODD | Insulet CORP | +0.1% | +15.53% | 増加 |
| 24 | CRI | Carter's INC | +0.1% | +21.25% | 増加 |
| 25 | WOO | Foot Locker INC | +0.1% | -1.62% | 減少 |
| 26 | COP | Conocophillips | 0% | +12.57% | 増加 |
| 27 | AWK | American Water Works Co INC | 0% | +9.63% | 増加 |
| 28 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 0% | +8.55% | 増加 |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | — | -0.21% | 減少 |
| 30 | RGA | Reinsurance Group Of America | -0.1% | +3.15% | 増加 |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +11.86% | 増加 |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +7.90% | 増加 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +0.36% | 増加 |
| 34 | BIIB | Biogen INC | -0.1% | +10.32% | 増加 |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -0.66% | 減少 |
| 36 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -0.2% | -75.77% | 減少 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.35% | 減少 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | +0.36% | 増加 |
| 39 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | -0.4% | -99.35% | 減少 |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.5% | -18.37% | 減少 |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | -0.6% | +1.73% | 増加 |
| 42 | WEC | Wec Energy Group INC | -0.7% | -63.01% | 減少 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.9% | -14.24% | 減少 |
| 44 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -1.3% | -90.48% | 減少 |
| 45 | PNR | Pentair plc | -1.4% | -98.09% | 減少 |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | -2% | -86.25% | 減少 |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | -2.2% | -71.99% | 減少 |
| 48 | ROST | Ross Stores INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Digitalglobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001707921
申告総資産額
$63.4億
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001482689
申告総資産額
$63.6億
722 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
CIK 0001691827
申告総資産額
$63.7億
791 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.5%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002041805
申告総資産額
$3.5億
77 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0000883965
申告総資産額
$14.3億
49 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0000936939
申告総資産額
$22.8億
69 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有