CIK: 0002008554
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は21.5%です。
Robinson Smith Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PVAL
+251.8% $631.7万
減少 IUSV
-64.9% -$538.4万
増加 DFIC
+134.5% $470.5万
減少 DFAI
-37.7% -$197.4万
減少 SCHB
+0.6% -$104.1万
増加 JNJ
0.0% $136.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 18.35% | -0.88% | +0.64% | |
| 2 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 6.42% | +0.20% | +5.20% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 6.00% | +0.87% | — | |
| 4 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 5.93% | +4.26% | +251.79% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.43% | +3.16% | +134.47% | |
| 6 | NBSD | Neuberger Short Duration INC | ETF-その他 | 3.80% | +0.31% | +10.82% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.76% | +0.59% | +23.90% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.25% | +0.15% | +9.67% | |
| 9 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 2.61% | +0.21% | +10.30% | |
| 10 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.38% | -0.24% | -8.46% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.34% | -1.37% | -37.71% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.34% | -0.29% | -0.21% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.19% | -0.13% | -1.07% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.96% | -3.70% | -64.91% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.94% | -0.31% | -8.62% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.63% | -0.41% | -13.92% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.04% | — | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.13% | — | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.33% | -0.09% | -1.44% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.14% | -0.07% | — | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.04% | -0.45% | -20.77% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.30% | -12.21% | |
| 23 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.00% | -0.09% | — | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.00% | +0.04% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.27% | -1.06% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.08% | +0.73% | |
| 27 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.75% | -0.36% | -32.96% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.08% | — | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.13% | — | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 31 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.05% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.39% | +287.70% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 36 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 40 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.12% | |
| 41 | GNW | Genworth Financial INC | 株式-金融 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.04% | — | |
| 43 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | — | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | +0.03% | |
| 46 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.37% | -0.10% | -19.29% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 48 | CVSB | Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.06% | +21.43% | |
| 49 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.15% | |
| 50 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.33% | -0.31% | -48.26% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 84 | $1.5億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 84 | $1.5億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 89 | $1.4億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 91 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 85 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 80 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 90 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 79 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 82 | $1.0億 | 0 |
Robinson Smith Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: At&t INC (T); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 増加: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — 保有株数 +251.79%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002043725
申告総資産額
$1.5億
85 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002052222
申告総資産額
$1.5億
136 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002035144
申告総資産額
$1.5億
199 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001054233
申告総資産額
$5.7億
162 stks
2018-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有
CIK 0001357867
申告総資産額
$17.6億
72 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有
CIK 0001967205
申告総資産額
$4.8億
72 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有