CIK: 0002035144
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 199
NORTH DALLAS BANK & TRUST COは最新の13F報告書で199件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は12.7%です。
North Dallas Bank & Trust Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 199 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-0.3% -$171.3万
減少 GOOGL
-6.3% -$110.2万
増加 EFA
+7.2% $57.3万
増加 CVX
-0.5% $69.5万
増加 IJH
+15.2% $61.4万
増加 JNJ
-2.9% $45.2万
上位109銘柄を表示中（全199銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.18% | -0.27% | -1.91% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.97% | +0.55% | +7.23% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.60% | -0.55% | -6.33% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.29% | -0.17% | -6.54% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.73% | -0.98% | -0.34% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.33% | -0.23% | -0.05% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.17% | -0.11% | -0.28% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.74% | +0.50% | +15.22% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.42% | — | -3.31% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.39% | +0.38% | -2.90% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.35% | +0.22% | -2.14% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.30% | -0.08% | +1.98% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.82% | -0.13% | +0.49% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.81% | +0.52% | -0.52% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.20% | -0.51% | |
| 16 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.63% | -0.16% | -2.41% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.53% | -0.18% | -0.35% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.51% | +0.18% | -1.92% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.44% | — | -0.07% | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | -5.09% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.35% | — | -0.92% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.29% | -0.12% | -0.79% | |
| 23 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.28% | — | -1.81% | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.26% | -0.07% | -1.61% | |
| 25 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.19% | — | -3.87% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.05% | +0.18% | +0.45% | |
| 27 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 1.05% | -0.09% | -0.41% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.10% | +2.47% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.01% | — | +0.21% | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | -0.16% | +0.30% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.16% | +0.42% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.07% | -5.97% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.89% | — | -1.08% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.85% | — | — | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.85% | — | -1.27% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.24% | -0.59% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.11% | +3.75% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | — | — | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.36% | |
| 40 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.80% | +0.16% | -0.47% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.80% | — | -0.24% | |
| 42 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.80% | — | -4.58% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.76% | -0.09% | -0.35% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.76% | — | -1.05% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | — | |
| 46 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.75% | — | -2.08% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.71% | +0.29% | +45.28% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.69% | — | +1.30% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.10% | — | |
| 50 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.62% | — | -2.28% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+15%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
North Dallas Bank & Trust Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Danaher CORP (DHR); 全売却: Abbott Laboratories (ABT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.6% | +7.23% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -0.52% | 減少 |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.5% | +15.22% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -2.90% | 減少 |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +45.28% | 増加 |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.2% | -2.14% | 減少 |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +0.45% | 増加 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -1.92% | 減少 |
| 9 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +63.61% | 増加 |
| 10 | DE | Deere & Co | +0.2% | -0.47% | 減少 |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +0.42% | 増加 |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +82.47% | 増加 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | — | -3.31% | 減少 |
| 15 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -1.61% | 減少 |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -5.97% | 減少 |
| 17 | EOG | Eog Resources INC | -0.1% | -44.09% | 減少 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.98% | 増加 |
| 19 | URI | United Rentals INC | -0.1% | -9.97% | 減少 |
| 20 | AXP | American Express Co | -0.1% | -11.38% | 減少 |
| 21 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -0.41% | 減少 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -0.35% | 減少 |
| 23 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -4.72% | 減少 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.47% | 増加 |
| 25 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -24.17% | 減少 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.28% | 減少 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +3.75% | 増加 |
| 28 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -11.59% | 減少 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -0.79% | 減少 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.49% | 増加 |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -60.14% | 減少 |
| 32 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | -2.41% | 減少 |
| 33 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +0.30% | 増加 |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.2% | -6.54% | 減少 |
| 35 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -0.35% | 減少 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.51% | 減少 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.05% | 減少 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -0.59% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -1.91% | 減少 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -6.33% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -0.34% | 減少 |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | DHR | Danaher CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | — | EXIT | 全売却 |
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