Roberts Foundation 13F申告エクスプローラー

Name: Roberts Foundation — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001595747

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3435.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

Roberts Foundationは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3435.1万、四半期回転率は10.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 10
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（91.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

AI利用規約

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直近の動向

増加 PG
+0.7%　$49.1万
全売却 BTSG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	100.00%	+8.32%	+0.66%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.3%

標準偏差: +22.5%
ベータ: +0.99
アルファ: -8.8%
最大ドローダウン: -12.3%
年率換算パフォーマンス: +6.9%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +0.6
スタッツァー指数: +0.12
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.31
カルマーレシオ: +0.56
インフォメーションレシオ: -0.5
トラッキングエラー: +17.9%
下方標準偏差: +15.4%
プラス月比率: +52.9%
マイナス月比率: +47.1%
最良12ヶ月: +21.4%
最悪12ヶ月: +2.3%
効率性レシオ: +0.12
シャープレシオ: +0.41
セクター分散度: 0%
歪度: -0.59
尖度: -0.01
アップサイドポテンシャル: +2.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	$3435.1万	10	1PG 主要銘柄2026-03-31 1.PG
2025-12-31	2	$3693.2万	10	1PG 2BTSG 主要銘柄2025-12-31 1.PG 2.BTSG
2025-09-30	2	$3756.3万	100	1PG 2BTSG 主要銘柄2025-09-30 1.PG 2.BTSG
2025-06-30	2	$3488.9万	0	1PG 2BTSG 主要銘柄2025-06-30 1.PG 2.BTSG
2025-03-31	2	$1.6億	0	1KKR 2PG 主要銘柄2025-03-31 1.KKR 2.PG
2024-12-31	3	$2.1億	0	1KKR 2PG 3APP 主要銘柄2024-12-31 1.KKR 2.PG 3.APP

今四半期の持株変動

Roberts Foundationの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Brightspring Health Services (BTSG); 増加: Procter & Gamble Co/the (PG) — 保有株数 +0.66%.

Roberts Foundationが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+8.3%	+0.66%	増加
2	BTSG	Brightspring Health Services	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Roberts Foundationとはどのような機関投資家ですか？

Roberts Foundationは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3435.1万、1 件のポジションが開示されています。

Roberts Foundationの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Roberts Foundationの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Procter & Gamble Co/the (PG) — $3435.1万 (100.0%)

Roberts Foundationは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Roberts Foundationは2件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、0件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Brightspring Health Services (BTSG); 増加: Procter & Gamble Co/the (PG) — 保有株数 +0.66%

Roberts Foundationはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRoberts Foundationの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 100.0%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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43 stks

2018-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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集中度26.3

回転率0.0

セクター集中度38.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Procter & Gamble Co/theも共通保有

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Gofen & Glossberg LLC /il/

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申告総資産額

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2022-12-31

データが古く、未更新

集中度5.7

回転率0.0

セクター集中度46.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Procter & Gamble Co/theも共通保有

詳細を見る

Johnson Investment Counsel INC

CIK 0000821197

申告総資産額

$123.7億

810 stks

2026-03-31

集中度6.7

回転率14.6

セクター集中度41.8

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Procter & Gamble Co/theも共通保有

詳細を見る

Roberts Foundation 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001595747

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3435.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

Roberts Foundationは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3435.1万、四半期回転率は10.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 10
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

AI利用規約

直近の動向

増加 PG
+0.7%　$49.1万
全売却 BTSG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	100.00%	+8.32%	+0.66%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.3%

標準偏差: +22.5%
ベータ: +0.99
アルファ: -8.8%
最大ドローダウン: -12.3%
年率換算パフォーマンス: +6.9%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +0.6
スタッツァー指数: +0.12
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.31
カルマーレシオ: +0.56
インフォメーションレシオ: -0.5
トラッキングエラー: +17.9%
下方標準偏差: +15.4%
プラス月比率: +52.9%
マイナス月比率: +47.1%
最良12ヶ月: +21.4%
最悪12ヶ月: +2.3%
効率性レシオ: +0.12
シャープレシオ: +0.41
セクター分散度: 0%
歪度: -0.59
尖度: -0.01
アップサイドポテンシャル: +2.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	$3435.1万	10	1PG 主要銘柄2026-03-31 1.PG
2025-12-31	2	$3693.2万	10	1PG 2BTSG 主要銘柄2025-12-31 1.PG 2.BTSG
2025-09-30	2	$3756.3万	100	1PG 2BTSG 主要銘柄2025-09-30 1.PG 2.BTSG
2025-06-30	2	$3488.9万	0	1PG 2BTSG 主要銘柄2025-06-30 1.PG 2.BTSG
2025-03-31	2	$1.6億	0	1KKR 2PG 主要銘柄2025-03-31 1.KKR 2.PG
2024-12-31	3	$2.1億	0	1KKR 2PG 3APP 主要銘柄2024-12-31 1.KKR 2.PG 3.APP

今四半期の持株変動

Roberts Foundationの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Brightspring Health Services (BTSG); 増加: Procter & Gamble Co/the (PG) — 保有株数 +0.66%.

Roberts Foundationが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+8.3%	+0.66%	増加
2	BTSG	Brightspring Health Services	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る