CIK: 0001934226
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 60
Ridgeline Wealth, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は21.2%です。
Ridgeline Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.087 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 60 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
新規購入 AVTM
減少 AVLC
+0.2% $567.6万
減少 JAAA
+1.3% $9.2万
増加 MSFT
+443.0% $127.8万
減少 DFIC
+8.2% $169.7万
減少 JBBB
-19.1% -$48.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 23.72% | -1.26% | +0.24% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.36% | -0.66% | +8.21% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.71% | -0.51% | +0.08% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 6.25% | -0.28% | +3.64% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.62% | -0.48% | -3.94% | |
| 6 | AVNV | Avantis All Intl Mkt Val ETF | ETF-その他 | 4.42% | -0.29% | +9.16% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.17% | -0.31% | -1.02% | |
| 8 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-その他 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.59% | -0.74% | +1.27% | |
| 10 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 3.23% | — | +4.04% | |
| 11 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.22% | -0.88% | |
| 12 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 2.89% | +0.06% | -1.33% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.93% | -0.13% | -0.01% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.74% | -0.12% | -0.83% | |
| 15 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.16% | -1.14% | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.06% | +17.90% | |
| 17 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 1.32% | -0.64% | -19.13% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.24% | -1.24% | |
| 19 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.06% | +5.61% | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.98% | +0.12% | -0.18% | |
| 21 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.15% | -1.27% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.18% | +30.16% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.71% | +443.01% | |
| 24 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.06% | +2.45% | |
| 25 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | -2.78% | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.49% | -0.17% | -14.00% | |
| 27 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.47% | +0.05% | -0.93% | |
| 28 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | +4.63% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 30 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.42% | -0.01% | +0.17% | |
| 31 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | +1.28% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.11% | +36.15% | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.31% | — | -11.48% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 37 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 38 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | +0.57% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.25% | +0.01% | -2.91% | |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.22% | — | — | |
| 43 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -0.04% | |
| 44 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 45 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.18% | +0.01% | -1.07% | |
| 47 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 48 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 0.17% | — | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.17% | — | +0.50% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Ridgeline Wealth, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD).
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