CIK: 0001845210
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
RFG Holdings, Inc.は最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は37.3%です。
RFG Holdings, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.110 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/rfg-holdings-inc
減少 BKLN
-59.6% -$2411.0万
減少 QQQ
-26.0% -$1572.5万
増加 VTV
+4164.6% $1090.7万
増加 VO
+87.6% $807.8万
増加 PYLD
+25.0% $709.5万
減少 VOOG
-28.2% -$626.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 27.69% | -0.70% | +1.84% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 9.64% | +1.82% | +24.99% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.02% | -3.90% | -26.04% | |
| 4 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 5.74% | -0.50% | -7.02% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.41% | +2.04% | +87.57% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.98% | +0.43% | +9.88% | |
| 7 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 3.93% | -6.02% | -59.60% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.50% | +3.50% | NEW | |
| 9 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-その他 | 3.49% | -0.75% | -12.80% | |
| 10 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.25% | +3.25% | NEW | |
| 12 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.05% | -1.55% | -28.17% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.81% | +2.75% | +4164.62% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.04% | +2.33% | |
| 15 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 1.01% | +0.04% | -0.57% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.01% | -0.06% | +0.41% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.20% | -2.47% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.16% | +6.37% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.07% | -0.09% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.69% | -0.14% | +0.12% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.09% | -2.77% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.66% | -0.08% | +0.31% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.64% | -0.04% | +0.06% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.10% | +2.82% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.08% | -0.78% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.49% | +0.04% | -2.66% | |
| 27 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.48% | -0.23% | +10.37% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.11% | -1.38% | |
| 29 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.40% | +0.12% | -1.12% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 31 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.30% | -0.03% | +4.10% | |
| 32 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.29% | -0.12% | -0.41% | |
| 33 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.28% | -0.11% | +2.07% | |
| 34 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.28% | +0.04% | +5.55% | |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.04% | +0.08% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | — | +1.39% | |
| 37 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.29% | -75.04% | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.19% | -0.32% | -63.51% | |
| 39 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.90% | -81.01% | |
| 40 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.55% | -77.46% | |
| 41 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.14% | — | +0.12% | |
| 44 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.14% | — | +34.09% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.12% | +0.03% | +0.31% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.11% | -0.03% | +11.08% | |
| 47 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.76% | -87.90% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | — | -0.83% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | +0.03% | +2.24% | |
| 50 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.20% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 70 | $4.0億 | 37 | |
| 2025-12-31 | 66 | $4.0億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 61 | $3.9億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 59 | $3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 59 | $3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 57 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 53 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 47 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 43 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 25 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | $9594.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | $8240.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 22 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 32 | $1.7億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 33 | $1.6億 | 87 | |
| 2020-12-31 | 30 | $1.5億 | 0 |
RFG Holdings, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Micron Technology INC (MU).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001791998
申告総資産額
$4.0億
411 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002006218
申告総資産額
$4.0億
2,369 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001926571
申告総資産額
$4.0億
151 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001214183
申告総資産額
$3.1億
560 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001911616
申告総資産額
$2.3億
72 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Pimco Multisector Bond Actvも共通保有
CIK 0001939208
申告総資産額
$16.2億
85 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有