CIK: 0001767617
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は31.0%です。
Reston Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.113 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 2.48)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります(2.8 ポイントの偏り)。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPDW
-64.4% -$2613.9万
減少 SPYG
-3.8% -$838.1万
減少 SCHF
-79.3% -$804.3万
増加 SPAB
+28.8% $711.7万
増加 SCHZ
+25.8% $196.0万
減少 SPMD
-10.9% -$197.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 19.87% | +0.06% | -2.15% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 19.28% | -2.54% | -3.83% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 11.74% | +11.74% | NEW | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 9.92% | +2.19% | +28.83% | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 6.21% | -0.59% | -10.90% | |
| 6 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 6.16% | +0.16% | +1.71% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.62% | -7.99% | -64.39% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.61% | -0.25% | -6.15% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.60% | +25.82% | |
| 10 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.09% | +1.96% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.14% | -10.49% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.89% | +0.12% | +15.91% | |
| 13 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.74% | -0.07% | -8.97% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.67% | -2.46% | -79.33% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.64% | -0.07% | +1.09% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.21% | -2.48% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.07% | -3.95% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.07% | -2.43% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.53% | -0.08% | -6.68% | |
| 20 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.05% | -9.11% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.04% | -0.91% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | +0.09% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.09% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | -0.03% | -1.16% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.03% | -3.11% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.05% | -1.56% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | -0.09% | -23.81% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | -0.42% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.20% | -0.04% | -3.50% | |
| 31 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +7.77% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -2.85% | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -6.14% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.03% | +1.03% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.15% | +0.04% | +0.07% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | -0.02% | -4.28% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.14% | +0.01% | -1.68% | |
| 38 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.13% | — | -0.99% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.12% | +0.02% | -3.31% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.04% | +1.30% | |
| 41 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 0.12% | — | — | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | +0.03% | -5.24% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.11% | — | +0.09% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | -2.11% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | +19.56% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.01% | -2.09% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.02% | -14.74% | |
| 48 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.10% | — | -18.29% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.02% | -5.05% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.09% | — | -0.23% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.1%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の63%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 62 | $3.3億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 64 | $3.3億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 53 | $3.1億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 54 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | $2.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 50 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 454 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 53 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 52 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 49 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 52 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 47 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 44 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 59 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 64 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 56 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 54 | $2.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 50 | $1.9億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 48 | $1.8億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 40 | $1.6億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 42 | $1.5億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 42 | $1.2億 | 94 | |
| 2019-12-31 | 43 | $1.3億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 45 | $1.1億 | 69 | |
| 2019-06-30 | 52 | $1.3億 | 5 | |
| 2019-03-31 | 51 | $1.2億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 45 | $1.0億 | — |
Reston Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Mastercard INC - A (MA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-03-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001394517
申告総資産額
$3.3億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002044901
申告総資産額
$3.3億
270 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001629290
申告総資産額
$3.3億
50 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001130991
申告総資産額
$1.2億
55 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001380443
申告総資産額
$84.2億
677 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001569667
申告総資産額
$8.1億
239 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有