Renaissance Technologies LLC 13F保有トラッカー
Renaissance Technologies LLCCIK: 0001037389
分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型
申告総資産額
$639.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3213
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLCは最新の13F報告書で3213件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$639.3億、四半期回転率は60.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 1.15
- 回転率
- 60.07
- モメンタム／逆張り
- 57.09
- セクター集中度
- 42.51
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 71.26
Renaissance Technologies LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.003 で、これは約 347 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3213 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 NFLX
-100.0% -$6.7億
減少 COST
-97.2% -$5.8億
減少 PLTR
-20.6% -$5.4億
減少 TSLA
-84.5% -$5.3億
減少 MSFT
-98.6% -$3.3億
増加 NVDA
+190.0% $2.8億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
文藝復興本季的動作很露骨：趁著AI狂熱衝頂，大砍PLTR、NFLX、TSLA這些散戶最愛標的，轉身用新錢卡位蘋果，這不是單純的換股，而是在為資金從成長股撤離做準備，順便倒貨給還在追夢的市場。開新倉買AAPL更像是裝個避風港，擺明就是不信這波科技泡泡還能吹多久。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們這手買賣賭的是AI溢價見頂、聯準會遲遲不降息終將壓垮估值。賣福特、好市多、寶潔，是在對美國消費景氣投下不信任票；反手擁抱蘋果，則是賭換機週期與服務收入的韌性，但真正的勝負手在於文藝復興敢不敢繼續壓低科技比重——目前IT還是最大部位（26%），這局棋的關鍵就是看他們何時全面收手。
潜在的盲点
罩門很清楚：持股三千兩百檔看似分散，但遇到系統性殺盤，這種高度公式化的高頻模型往往第一個引發多殺多。一旦市場劇烈反轉，這些建立在流動性溢價上的部位會瞬間變成流動性地獄，PLTR、AAPL等權重股照樣被無差別掃出場，到頭來還是逃不過Beta屠殺。
AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3213銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 1.66% | +0.22% | -6.40% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.60% | -0.83% | -20.58% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 4 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 1.22% | — | +2.29% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.14% | -0.19% | -28.17% | |
| 6 | VRSN | Verisign INC | 株式-IT | 1.09% | — | +1.40% | |
| 7 | EXEL | Exelixis INC | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | -1.34% | |
| 8 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.86% | — | -10.46% | |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.79% | +0.34% | -33.87% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | +0.44% | +189.98% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -8.03% | |
| 12 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.20% | +7.51% | |
| 13 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.33% | -14.65% | |
| 14 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.26% | -8.04% | |
| 15 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.55% | — | +48.56% | |
| 16 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -8.21% | |
| 17 | AGX | Argan INC | 株式-資本財 | 0.52% | +0.23% | +2.05% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.51% | — | -25.18% | |
| 19 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +8.04% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +45.39% | |
| 21 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 株式-資本財 | 0.49% | — | -4.52% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.49% | +0.41% | +394.75% | |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.21% | +15.48% | |
| 24 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 0.48% | — | -3.41% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -22.81% | |
| 26 | ETSY | Etsy INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +11.08% | |
| 27 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -13.03% | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.38% | +0.38% | +89191.00% | |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.38% | — | -15.41% | |
| 30 | MEDP | Medpace Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +8.32% | |
| 31 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.37% | -0.22% | -28.44% | |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.26% | -37.69% | |
| 33 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 0.36% | — | +20.33% | |
| 34 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.36% | — | +122.59% | |
| 35 | CORT | Corcept Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | -1.32% | |
| 36 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.36% | — | +1.83% | |
| 37 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.35% | — | +27.62% | |
| 38 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.35% | — | +27.29% | |
| 39 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.35% | +0.27% | +335.76% | |
| 40 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 0.35% | — | +0.07% | |
| 41 | NVMI | Nova Ltd. | 株式-その他 | 0.35% | — | -9.74% | |
| 42 | ALKS | Alkermes plc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -7.61% | |
| 43 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +7.83% | |
| 44 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.34% | -16.87% | |
| 45 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.24% | +337.08% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | +0.20% | +205.17% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | +0.32% | +32662.97% | |
| 48 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +32.29% | |
| 49 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.31% | — | -20.13% | |
| 50 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | — | -3.30% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+5.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.6%
- ベータ
- +0.64
- アルファ
- +5.7%
- 最大ドローダウン
- -5.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.1%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +2.87
- スタッツァー指数
- +0.41
- トレイナーレシオ
- +0.27
- スターリングレシオ
- +1.23
- カルマーレシオ
- +3.3
- インフォメーションレシオ
- -0.09
- トラッキングエラー
- +10.5%
- 下方標準偏差
- +6.1%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +35.6%
- 最悪12ヶ月
- +11.9%
- 効率性レシオ
- +0.57
- シャープレシオ
- +1.39
- セクター分散度
- +6.8%
- 歪度
- +0.14
- 尖度
- -0.41
- アップサイドポテンシャル
- +4.55
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3213 | $639.3億 | 60 | |
| 2025-12-31 | 3185 | $644.6億 | 59 | |
| 2025-09-30 | 3457 | $757.5億 | 67 | |
| 2025-06-30 | 3522 | $751.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3406 | $660.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3533 | $675.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3484 | $665.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3444 | $589.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3659 | $636.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3683 | $646.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3611 | $586.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3864 | $693.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3924 | $753.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4073 | $730.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3976 | $706.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4173 | $844.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 4032 | $852.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3860 | $803.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3414 | $774.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3406 | $801.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 3258 | $803.8億 | 57 | |
| 2020-12-31 | 3342 | $920.9億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 3333 | $1001.5億 | 40 | |
| 2020-06-30 | 3385 | $1158.4億 | 52 | |
| 2020-03-31 | 3401 | $1029.6億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 3469 | $1301.3億 | 43 | |
| 2019-09-30 | 3394 | $1181.4億 | 37 | |
| 2019-06-30 | 3513 | $1135.8億 | 40 | |
| 2019-03-31 | 3415 | $1100.0億 | 47 | |
| 2018-12-31 | 3343 | $913.3億 | 46 | |
| 2018-09-30 | 3323 | $972.7億 | 65 | |
| 2018-06-30 | 3340 | $914.4億 | 0 | |
| 2018-03-31 | 3340 | $914.4億 | 47 | |
| 2017-12-31 | 3304 | $907.0億 | 48 | |
| 2017-09-30 | 3168 | $849.8億 | 50 | |
| 2017-06-30 | 3165 | $783.6億 | 49 | |
| 2017-03-31 | 3189 | $715.7億 | 59 | |
| 2016-12-31 | 3218 | $632.1億 | 57 | |
| 2016-09-30 | 3296 | $565.7億 | 53 | |
| 2016-06-30 | 3300 | $525.4億 | 57 | |
| 2016-03-31 | 3350 | $526.1億 | 59 | |
| 2015-12-31 | 3253 | $458.9億 | 60 | |
| 2015-09-30 | 3128 | $419.1億 | 60 | |
| 2015-06-30 | 3196 | $438.9億 | 58 | |
| 2015-03-31 | 3133 | $469.6億 | 63 | |
| 2014-12-31 | 2939 | $414.2億 | 69 | |
| 2014-09-30 | 2754 | $365.2億 | 61 | |
| 2014-06-30 | 2753 | $428.9億 | 57 | |
| 2014-03-31 | 2794 | $416.9億 | 63 | |
| 2013-12-31 | 2816 | $417.6億 | 56 | |
| 2013-09-30 | 2781 | $412.2億 | 60 | |
| 2013-06-30 | 2756 | $381.4億 | — |
今四半期の持株変動
Renaissance Technologies LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Apple INC (AAPL); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Ford Motor Co (F); 全売却: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Amazon.com INC (AMZN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +189.98% | 増加 |
| 2 | LIN | Linde plc | +0.4% | +394.75% | 増加 |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | +89191.00% | 増加 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | -33.87% | 減少 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +32662.97% | 増加 |
| 6 | B | Barrick Mining CORP | +0.3% | +335.76% | 増加 |
| 7 | MELI | Mercadolibre INC | +0.2% | +337.08% | 増加 |
| 8 | AGX | Argan INC | +0.2% | +2.05% | 増加 |
| 9 | ITW | Illinois Tool Works | +0.2% | +442.45% | 増加 |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | +493.59% | 増加 |
| 11 | UTHR | United Therapeutics CORP | +0.2% | -6.40% | 減少 |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +15.48% | 増加 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +205.17% | 増加 |
| 14 | MU | Micron Technology INC | -0.2% | -28.17% | 減少 |
| 15 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.2% | +7.51% | 増加 |
| 16 | TGT | Target CORP | -0.2% | -78.68% | 減少 |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.2% | -28.44% | 減少 |
| 18 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | -0.2% | -33.42% | 減少 |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -51.34% | 減少 |
| 20 | TMUS | T-mobile US INC | -0.3% | -74.09% | 減少 |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.3% | -87.98% | 減少 |
| 22 | W | Wayfair Inc- Class A | -0.3% | -8.04% | 減少 |
| 23 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.3% | -37.69% | 減少 |
| 24 | OPEN | Opendoor Technologies INC | -0.3% | -69.97% | 減少 |
| 25 | CVNA | Carvana Co | -0.3% | -14.65% | 減少 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | -99.84% | 減少 |
| 27 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.3% | -16.87% | 減少 |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.4% | -82.84% | 減少 |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.4% | -66.51% | 減少 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -98.62% | 減少 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.8% | -20.58% | 減少 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | -0.8% | -84.49% | 減少 |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.9% | -97.19% | 減少 |
| 34 | NFLX | Netflix INC | -1% | -99.97% | 減少 |
| 35 | AAPL | Apple INC | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | F | Ford Motor Co | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | GEV | GE Vernova INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | AXP | American Express Co | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | BX | Blackstone INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | NGDN | New Gold INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | DHR | Danaher CORP | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Renaissance Technologies LLCとはどのような機関投資家ですか？
Renaissance Technologies LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $639.3億、3213 件のポジションが開示されています。
Renaissance Technologies LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Renaissance Technologies LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. United Therapeutics CORP (UTHR) — $10.6億 (1.7%)
2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $10.2億 (1.6%)
3. Apple INC (AAPL) — $7.8億 (1.2%)
4. Kinross Gold CORP (KGC) — $7.8億 (1.2%)
5. Micron Technology INC (MU) — $7.3億 (1.1%)
Renaissance Technologies LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Renaissance Technologies LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、12件の保有増加、22件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Apple INC (AAPL); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Ford Motor Co (F); 全売却: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Amazon.com INC (AMZN)
Renaissance Technologies LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRenaissance Technologies LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.1%
• Health Care: 15.2%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Industrials: 11.1%
• Financials: 10.4%
• Materials: 8.4%
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