Campbell Capital Management INC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0000826794

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は60.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 42.2
回転率: 60.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 96.68
多様性: 62
ポジション規律: 84.68

Campbell Capital Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.106 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 GOOG
+0.1%　-$423.1万
増加 AAPL
-0.2%　-$276.0万
増加 MU
+77.4%　$643.5万
増加 NFLX
+90.1%　$430.9万
増加 GLD
+132.0%　$380.8万
増加 AVGO
+32.0%　$134.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	21.76%	+4.92%	+0.09%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	18.07%	+4.34%	-0.17%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.86%	+0.62%	-0.53%
4	MU	Micron Technology INC	株式-IT	5.87%	+3.89%	+77.39%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	5.62%	+1.04%	+0.10%
6	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	4.23%	+2.69%	+90.10%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.20%	+1.68%	+32.00%
8	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	4.12%	+0.99%	+0.14%
9	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	3.50%	+0.18%	-0.18%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.02%	+2.17%	+132.02%
11	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	2.95%	-0.44%	-38.55%
12	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	2.65%	+0.46%	-0.52%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	2.47%	+2.47%	NEW
14	AES	Aes CORP	株式-公益事業	2.25%	+2.25%	NEW
15	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.36%	+0.47%	-0.53%
16	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	1.17%	+0.85%	+184.68%
17	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.14%	+0.44%	-2.22%
18	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	1.08%	+0.37%	-0.96%
19	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	株式-一般消費財	1.07%	+1.07%	NEW
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.87%	+0.87%	NEW
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.75%	-0.04%	-1.91%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	+0.18%	-0.32%
23	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	0.62%	-0.15%	-2.12%
24	EVLV	Evolv Technologies Holdings	株式-その他	0.35%	+0.35%	NEW
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.28%	+0.08%	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.21%	+0.08%	—
27	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.05%	—
28	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.18%	—	—
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.17%	+0.04%	—
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.15%	+0.15%	NEW
31	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	0.10%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +16%
ベータ: +1.15
アルファ: -4.9%
最大ドローダウン: -13.2%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.03
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.23
インフォメーションレシオ: -0.36
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +40.8%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.02
セクター分散度: +15.7%
歪度: +0.36
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$2.1億	60	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.MU 5.META 6.NFLX 7.AVGO 8.VST 9.TOST 10.GLD
2025-12-31	46	$3.0億	42	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.DELL 7.DKS 8.AMZN 9.TOST 10.VST
2025-09-30	45	$2.6億	53	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.DKS 7.VST 8.AMZN 9.DELL 10.PFF
2025-06-30	50	$2.6億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.VST 7.DKS 8.PFF 9.AMZN 10.COF
2025-03-31	60	$1.7億	100	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.VST 7.PFF 8.CVX 9.AMZN 10.DELL
2024-12-31	90	$2.6億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.FLRT 5.KKR 6.META 7.VST 8.PFF 9.XYZ 10.DELL
2024-09-30	46	$2.5億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.FLRT 5.META 6.KKR 7.AMD 8.PFF 9.VST 10.DELL
2024-06-30	49	$2.3億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.AMD 6.PFF 7.KKR 8.ADBE 9.DELL 10.INTU
2024-03-31	51	$2.3億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.69374h 5.AMD 6.48251w 7.90353t 8.INTC 9.55087p 10.ADSK
2023-12-31	47	$2.1億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.69374h 5.AMD 6.48251w 7.90353t 8.ADSK 9.91879q 10.INTU
2023-06-30	43	$1.8億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.25243q 5.AMD 6.29260y 7.22822v 8.25179m 9.NYCBEUR 10.48251w
2023-03-31	35	$1.3億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.25243q 5.22822v 6.29260y 7.NKE 8.09260d 9.NYCBEUR 10.91879q
2022-12-31	28	$9719.4万	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.29260y 5.22822v 6.09260d 7.NKE 8.25243q 9.PENN 10.KO
2022-09-30	28	$1.1億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.ABNB 5.DIS 6.29260y 7.22822v 8.83088m 9.PENN 10.NKE
2022-06-30	22	$9414.8万	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.DIS 5.29260y 6.22822v 7.83088m 8.ABNB 9.KO 10.HTEUR
2022-03-31	38	$1.8億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.DIS 5.FISV 6.30303m 7.KO 8.83088m 9.22822v 10.PK
2021-12-31	50	$2.4億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.22822v 5.BAC 6.DIS 7.17275r 8.30303m 9.PFE 10.KO
2021-09-30	49	$2.3億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.22822v 5.BAC 6.17275r 7.30303m 8.VMWEUR 9.FISV 10.DIS
2021-06-30	55	$2.2億	100	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.22822v 5.17275r 6.VMWEUR 7.BAC 8.30303m 9.BMY 10.PK
2021-03-31	54	$2.2億	30	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.QCOM 5.22822v 6.CVS 7.17275r 8.VMWEUR 9.BAC 10.PK
2020-12-31	54	$2.0億	43	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.QCOM 5.CVS 6.22822v 7.INTC 8.BMY 9.17275r 10.VMWEUR
2020-09-30	48	$1.7億	30	1AAPL 2MSFT302079k 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.QCOM 5.INTC 6.VMWEUR 7.CVS 8.BMY 9.25243q 10.17275r
2020-06-30	41	$1.4億	58	1AAPL 2MSFT302079k 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.INTC 5.VMWEUR 6.QCOM 7.CVS 8.BP 9.17275r 10.90184l
2020-03-31	36	$9742.9万	63	1AAPL 2MSFT302079k 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.AMZN 5.INTC 6.CVS 7.VMWEUR 8.IBM 9.BAC 10.88579y
2019-12-31	58	$1.6億	34	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.INTC 5.BAC 6.CVS 7.PG 8.83088m 9.IBM 10.88339j
2019-09-30	45	$1.3億	30	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.INTC 5.PG 6.BAC 7.CVS 8.IBM 9.BP 10.22822v
2019-06-30	41	$1.3億	39	102079k2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.02079k 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.BAC 6.PG 7.BP 8.IBM 9.CVS 10.83088m
2019-03-31	45	$1.4億	62	102079k2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.02079k 2.AAPL 3.MSFT 4.EEM 5.INTC 6.21036p 7.BP 8.BAC 9.58933y 10.PG
2018-12-31	32	$7844.2万	—	102079k2AAPL 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.02079k 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.58933y 6.BAC 7.PG 8.KO 9.87165b 10.IBM

今四半期の持株変動

Campbell Capital Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Kkr & Co INC (KKR); 全売却: Dell Technologies -c (DELL); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: Intuit INC (INTU).

Campbell Capital Management INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+4.9%	+0.09%	増加
2	AAPL	Apple INC	+4.3%	-0.17%	減少
3	MU	Micron Technology INC	+3.9%	+77.39%	増加
4	NFLX	Netflix INC	+2.7%	+90.10%	増加
5	GLD	Spdr Gold Shares	+2.2%	+132.02%	増加
6	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+32.00%	増加
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+0.10%	増加
8	VST	Vistra CORP	+1%	+0.14%	増加
9	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.9%	+184.68%	増加
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	-0.53%	減少
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	-0.53%	減少
12	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.5%	-0.52%	減少
13	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	-2.22%	減少
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.4%	-0.96%	減少
15	TOST	Toast Inc-class A	+0.2%	-0.18%	減少
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-0.32%	減少
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	変化なし
18	HD	Home Depot INC	+0.1%	—	変化なし
19	SYK	Stryker CORP	+0.1%	—	変化なし
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	変化なし
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	0%	-1.91%	減少
22	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	-2.12%	減少
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.4%	-38.55%	減少
24	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却
25	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
27	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
28	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
29	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
30	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
31	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
33	AES	Aes CORP	—	NEW	新規購入
34	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
35	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
36	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
37	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	EXIT	全売却
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
39	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	EXIT	全売却
40	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	全売却
41	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
43	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	EXIT	全売却
44	PSX	Phillips 66	—	EXIT	全売却
45	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新規購入
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
47	✓	Onespaworld Holdings LTD	—	EXIT	全売却
48	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
50	BHR	Braemar Hotels & Resorts INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Campbell Capital Management INCとはどのような機関投資家ですか？

Campbell Capital Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、31 件のポジションが開示されています。

Campbell Capital Management INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Campbell Capital Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $4551.6万 (21.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $3780.0万 (18.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1854.0万 (8.9%) 4. Micron Technology INC (MU) — $1228.6万 (5.9%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1175.0万 (5.6%)

Campbell Capital Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Campbell Capital Management INCは46件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、8件の保有増加、11件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Kkr & Co INC (KKR); 全売却: Dell Technologies -c (DELL); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: Intuit INC (INTU)

Campbell Capital Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCampbell Capital Management INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.5% • Communication Services: 34.7% • Utilities: 8.0% • Financials: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.8% • Consumer Staples: 1.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Timpani Capital Management LLC

CIK 0001537558

申告総資産額

$2.1億

91 stks

2019-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Glynn Capital Management LLC

CIK 0000911270

申告総資産額

$2.1億

42 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Adalta Capital Management LLC

CIK 0001698926

申告総資産額

$2.1億

120 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Tiaa Cref Investment Management LLC

CIK 0000887793

申告総資産額

$1412.4億

3,004 stks

2019-03-31

データが古く、未更新

集中度3.0

回転率24.5

セクター集中度47.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Teachers Advisors, LLC

CIK 0000939222

申告総資産額

$817.0億

2,979 stks

2019-03-31

データが古く、未更新

集中度1.9

回転率21.6

セクター集中度46.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Fort Washington Investment Advisors INC /oh/

CIK 0001009016

申告総資産額

$180.8億

450 stks

2026-03-31

集中度5.5

回転率15.5

セクター集中度57.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Campbell Capital Management INC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0000826794

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は60.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 42.2
回転率: 60.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 96.68
多様性: 62
ポジション規律: 84.68

直近の動向

増加 GOOG
+0.1%　-$423.1万
増加 AAPL
-0.2%　-$276.0万
増加 MU
+77.4%　$643.5万
増加 NFLX
+90.1%　$430.9万
増加 GLD
+132.0%　$380.8万
増加 AVGO
+32.0%　$134.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	21.76%	+4.92%	+0.09%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	18.07%	+4.34%	-0.17%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.86%	+0.62%	-0.53%
4	MU	Micron Technology INC	株式-IT	5.87%	+3.89%	+77.39%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	5.62%	+1.04%	+0.10%
6	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	4.23%	+2.69%	+90.10%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.20%	+1.68%	+32.00%
8	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	4.12%	+0.99%	+0.14%
9	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	3.50%	+0.18%	-0.18%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.02%	+2.17%	+132.02%
11	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	2.95%	-0.44%	-38.55%
12	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	2.65%	+0.46%	-0.52%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	2.47%	+2.47%	NEW
14	AES	Aes CORP	株式-公益事業	2.25%	+2.25%	NEW
15	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.36%	+0.47%	-0.53%
16	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	1.17%	+0.85%	+184.68%
17	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.14%	+0.44%	-2.22%
18	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	1.08%	+0.37%	-0.96%
19	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	株式-一般消費財	1.07%	+1.07%	NEW
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.87%	+0.87%	NEW
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.75%	-0.04%	-1.91%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	+0.18%	-0.32%
23	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	0.62%	-0.15%	-2.12%
24	EVLV	Evolv Technologies Holdings	株式-その他	0.35%	+0.35%	NEW
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.28%	+0.08%	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.21%	+0.08%	—
27	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.05%	—
28	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.18%	—	—
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.17%	+0.04%	—
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.15%	+0.15%	NEW
31	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	0.10%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +16%
ベータ: +1.15
アルファ: -4.9%
最大ドローダウン: -13.2%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.03
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.23
インフォメーションレシオ: -0.36
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +40.8%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.02
セクター分散度: +15.7%
歪度: +0.36
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$2.1億	60	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.MU 5.META 6.NFLX 7.AVGO 8.VST 9.TOST 10.GLD
2025-12-31	46	$3.0億	42	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.DELL 7.DKS 8.AMZN 9.TOST 10.VST
2025-09-30	45	$2.6億	53	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.DKS 7.VST 8.AMZN 9.DELL 10.PFF
2025-06-30	50	$2.6億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.VST 7.DKS 8.PFF 9.AMZN 10.COF
2025-03-31	60	$1.7億	100	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.VST 7.PFF 8.CVX 9.AMZN 10.DELL
2024-12-31	90	$2.6億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.FLRT 5.KKR 6.META 7.VST 8.PFF 9.XYZ 10.DELL
2024-09-30	46	$2.5億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.FLRT 5.META 6.KKR 7.AMD 8.PFF 9.VST 10.DELL
2024-06-30	49	$2.3億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.AMD 6.PFF 7.KKR 8.ADBE 9.DELL 10.INTU
2024-03-31	51	$2.3億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.69374h 5.AMD 6.48251w 7.90353t 8.INTC 9.55087p 10.ADSK
2023-12-31	47	$2.1億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.69374h 5.AMD 6.48251w 7.90353t 8.ADSK 9.91879q 10.INTU
2023-06-30	43	$1.8億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.25243q 5.AMD 6.29260y 7.22822v 8.25179m 9.NYCBEUR 10.48251w
2023-03-31	35	$1.3億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.25243q 5.22822v 6.29260y 7.NKE 8.09260d 9.NYCBEUR 10.91879q
2022-12-31	28	$9719.4万	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.29260y 5.22822v 6.09260d 7.NKE 8.25243q 9.PENN 10.KO
2022-09-30	28	$1.1億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.ABNB 5.DIS 6.29260y 7.22822v 8.83088m 9.PENN 10.NKE
2022-06-30	22	$9414.8万	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.DIS 5.29260y 6.22822v 7.83088m 8.ABNB 9.KO 10.HTEUR
2022-03-31	38	$1.8億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.DIS 5.FISV 6.30303m 7.KO 8.83088m 9.22822v 10.PK
2021-12-31	50	$2.4億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.22822v 5.BAC 6.DIS 7.17275r 8.30303m 9.PFE 10.KO
2021-09-30	49	$2.3億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.22822v 5.BAC 6.17275r 7.30303m 8.VMWEUR 9.FISV 10.DIS
2021-06-30	55	$2.2億	100	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.22822v 5.17275r 6.VMWEUR 7.BAC 8.30303m 9.BMY 10.PK
2021-03-31	54	$2.2億	30	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.QCOM 5.22822v 6.CVS 7.17275r 8.VMWEUR 9.BAC 10.PK
2020-12-31	54	$2.0億	43	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.QCOM 5.CVS 6.22822v 7.INTC 8.BMY 9.17275r 10.VMWEUR
2020-09-30	48	$1.7億	30	1AAPL 2MSFT302079k 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.QCOM 5.INTC 6.VMWEUR 7.CVS 8.BMY 9.25243q 10.17275r
2020-06-30	41	$1.4億	58	1AAPL 2MSFT302079k 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.INTC 5.VMWEUR 6.QCOM 7.CVS 8.BP 9.17275r 10.90184l
2020-03-31	36	$9742.9万	63	1AAPL 2MSFT302079k 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.AMZN 5.INTC 6.CVS 7.VMWEUR 8.IBM 9.BAC 10.88579y
2019-12-31	58	$1.6億	34	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.INTC 5.BAC 6.CVS 7.PG 8.83088m 9.IBM 10.88339j
2019-09-30	45	$1.3億	30	1AAPL202079k3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.INTC 5.PG 6.BAC 7.CVS 8.IBM 9.BP 10.22822v
2019-06-30	41	$1.3億	39	102079k2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.02079k 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.BAC 6.PG 7.BP 8.IBM 9.CVS 10.83088m
2019-03-31	45	$1.4億	62	102079k2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.02079k 2.AAPL 3.MSFT 4.EEM 5.INTC 6.21036p 7.BP 8.BAC 9.58933y 10.PG
2018-12-31	32	$7844.2万	—	102079k2AAPL 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.02079k 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.58933y 6.BAC 7.PG 8.KO 9.87165b 10.IBM

今四半期の持株変動

Campbell Capital Management INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+4.9%	+0.09%	増加
2	AAPL	Apple INC	+4.3%	-0.17%	減少
3	MU	Micron Technology INC	+3.9%	+77.39%	増加
4	NFLX	Netflix INC	+2.7%	+90.10%	増加
5	GLD	Spdr Gold Shares	+2.2%	+132.02%	増加
6	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+32.00%	増加
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+0.10%	増加
8	VST	Vistra CORP	+1%	+0.14%	増加
9	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.9%	+184.68%	増加
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	-0.53%	減少
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	-0.53%	減少
12	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.5%	-0.52%	減少
13	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	-2.22%	減少
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.4%	-0.96%	減少
15	TOST	Toast Inc-class A	+0.2%	-0.18%	減少
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-0.32%	減少
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	変化なし
18	HD	Home Depot INC	+0.1%	—	変化なし
19	SYK	Stryker CORP	+0.1%	—	変化なし
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	変化なし
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	0%	-1.91%	減少
22	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	-2.12%	減少
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.4%	-38.55%	減少
24	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却
25	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
27	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
28	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
29	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
30	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
31	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
33	AES	Aes CORP	—	NEW	新規購入
34	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
35	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
36	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
37	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	EXIT	全売却
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
39	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	EXIT	全売却
40	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	全売却
41	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
43	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	EXIT	全売却
44	PSX	Phillips 66	—	EXIT	全売却
45	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新規購入
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
47	✓	Onespaworld Holdings LTD	—	EXIT	全売却
48	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
50	BHR	Braemar Hotels & Resorts INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る