Regimen Wealth, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001963863

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

REGIMEN WEALTH, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は39.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.76
回転率: 39.64
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.65

Regimen Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AGG
-96.6%　-$1933.5万
増加 SCHD
+27.8%　$855.1万
減少 USFR
-31.4%　-$676.0万
増加 VWOB
+44.0%　$625.2万
減少 FDVV
-25.1%　-$558.2万
増加 HDV
+2.9%　$412.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	9.33%	+1.19%	+2.91%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	8.32%	+2.49%	+27.76%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	8.02%	+8.02%	NEW
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	7.67%	+0.88%	+14.08%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	7.37%	+0.81%	+13.38%
6	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	6.37%	+1.83%	+43.96%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.45%	-0.89%	-14.35%
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	4.41%	-1.64%	-25.07%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	4.32%	-1.98%	-31.39%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	3.86%	—	-4.93%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.49%	+0.14%	-3.70%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	3.39%	+3.39%	NEW
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	3.33%	-0.27%	-5.04%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	3.15%	+0.03%	+9.74%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.04%	-0.80%	-11.30%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.95%	-0.26%	-8.49%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	-0.41%	-18.66%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.21%	-0.08%	+0.09%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.04%	-0.76%	-41.85%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.09%	+12.87%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.70%	-0.16%	-14.13%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	-0.22%	-20.47%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.33%	-30.74%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.54%	—	+0.53%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.49%	+0.09%	+34.41%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.47%	+0.08%	+14.78%
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.45%	+0.36%	+396.11%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.43%	-0.05%	-0.29%
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.43%	-0.55%	-57.90%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.42%	—	—
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.38%	-0.04%	-7.90%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.34%	—	-0.46%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.34%	-0.03%	—
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.32%	-0.10%	-24.47%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.28%	—	+13.34%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.28%	-0.74%	-71.79%
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.28%	+0.13%	+82.58%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.28%	-0.09%	-30.73%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.27%	—	+0.07%
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.25%	-0.13%	-30.13%
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.24%	-0.07%	-19.20%
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.23%	—	+0.30%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.23%	—	—
44	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-その他	0.23%	+0.04%	+22.06%
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.22%	-0.06%	-21.63%
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	+1.07%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.20%	—	-11.57%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.20%	-5.65%	-96.63%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.18%	—	-8.89%
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.18%	—	-4.16%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.59
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +10.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.12
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.67
カルマーレシオ: +1.79
インフォメーションレシオ: -1.24
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +19.6%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +17.2%
歪度: -0.04
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +3.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$3.4億	40	1HDV 2SCHD 3DFCF 主要銘柄2026-03-31 1.HDV 2.SCHD 3.DFCF 4.FBND 5.VTEB 6.VWOB 7.CGDV 8.FDVV 9.USFR 10.VYMI
2025-12-31	76	$3.4億	2	1HDV 2FBND 3VTEB 主要銘柄2025-12-31 1.HDV 2.FBND 3.VTEB 4.USFR 5.FDVV 6.AGG 7.SCHD 8.CGDV 9.VWOB 10.VYMI
2025-09-30	75	$3.4億	52	1HDV 2FBND 3VTEB 主要銘柄2025-09-30 1.HDV 2.FBND 3.VTEB 4.USFR 5.FDVV 6.AGG 7.SCHD 8.CGDV 9.VWOB 10.SCHG
2025-06-30	74	$3.2億	0	1HDV 2FBND 3VTEB 主要銘柄2025-06-30 1.HDV 2.FBND 3.VTEB 4.USFR 5.AGG 6.FDVV 7.SCHD 8.CGDV 9.VWOB 10.SCHG
2025-03-31	65	$3.1億	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-12-31	64	$3.1億	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要銘柄2024-12-31 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-09-30	65	$3.1億	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要銘柄2024-09-30 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-06-30	62	$2.9億	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要銘柄2024-06-30 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-03-31	64	$2.9億	0	1SCHD 2HDV 3FBND 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.HDV 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.COWZ 7.AGG 8.SCHG 9.IVV 10.EFG
2023-12-31	61	$2.6億	0	1SCHD 2HDV 3FBND 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.HDV 3.FBND 4.USFR 5.MUB 6.AGG 7.SCHG 8.IVV 9.EFG 10.VYMI
2023-09-30	57	$2.4億	0	1HDV 2FBND 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.HDV 2.FBND 3.SCHD 4.USFR 5.MUB 6.AGG 7.SCHG 8.CDC 9.VYMI 10.IVV
2023-06-30	54	$2.4億	0	1HDV 2FBND 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.HDV 2.FBND 3.SCHD 4.USFR 5.MUB 6.SCHG 7.AGG 8.CDC 9.VYMI 10.EFG
2023-03-31	57	$2.3億	0	1HDV 2FBND 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.HDV 2.FBND 3.SCHD 4.USFR 5.MUB 6.AGG 7.CDC 8.SCHG 9.VYMI 10.EFG
2022-12-31	61	$1.5億	0	1HDV 2USFR 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.HDV 2.USFR 3.SCHG 4.CDC 5.STIP 6.VYMI 7.VTEB 8.AVUV 9.IVV 10.VOT

今四半期の持株変動

Regimen Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 全売却: Ishares Msci International Q (IQLT); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 全売却: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM).

Regimen Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.5%	+27.76%	増加
2	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+1.8%	+43.96%	増加
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	+1.2%	+2.91%	増加
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+14.08%	増加
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.8%	+13.38%	増加
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+396.11%	増加
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-3.70%	減少
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+82.58%	増加
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+34.41%	増加
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.87%	増加
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+14.78%	増加
12	TAXF	American Century Diver Muni	0%	+22.06%	増加
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+9.74%	増加
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-7.90%	減少
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.29%	減少
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-21.63%	減少
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-19.20%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.09%	増加
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-30.73%	減少
21	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-24.47%	減少
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	-30.13%	減少
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-14.13%	減少
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-20.47%	減少
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-8.49%	減少
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.3%	-5.04%	減少
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-30.74%	減少
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-18.66%	減少
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-57.90%	減少
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-71.79%	減少
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.8%	-41.85%	減少
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-11.30%	減少
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.9%	-14.35%	減少
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-1.6%	-25.07%	減少
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2%	-31.39%	減少
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-5.7%	-96.63%	減少
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新規購入
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入
39	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	全売却
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	全売却
42	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	全売却
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	全売却
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Regimen Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Regimen Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、70 件のポジションが開示されています。

Regimen Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Regimen Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core High Dividend E (HDV) — $3194.4万 (9.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2848.2万 (8.3%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $2746.3万 (8.0%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2625.7万 (7.7%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $2520.7万 (7.4%)

Regimen Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Regimen Wealth, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、22件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 全売却: Ishares Msci International Q (IQLT); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 全売却: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM)

Regimen Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRegimen Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 54.1% • Consumer Discretionary: 18.2% • Consumer Staples: 14.0% • Health Care: 4.2% • Energy: 3.6% • Financials: 3.2%

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Regimen Wealth, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001963863

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

REGIMEN WEALTH, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は39.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.76
回転率: 39.64
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.65

直近の動向

減少 AGG
-96.6%　-$1933.5万
増加 SCHD
+27.8%　$855.1万
減少 USFR
-31.4%　-$676.0万
増加 VWOB
+44.0%　$625.2万
減少 FDVV
-25.1%　-$558.2万
増加 HDV
+2.9%　$412.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	9.33%	+1.19%	+2.91%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	8.32%	+2.49%	+27.76%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	8.02%	+8.02%	NEW
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	7.67%	+0.88%	+14.08%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	7.37%	+0.81%	+13.38%
6	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	6.37%	+1.83%	+43.96%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.45%	-0.89%	-14.35%
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	4.41%	-1.64%	-25.07%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	4.32%	-1.98%	-31.39%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	3.86%	—	-4.93%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.49%	+0.14%	-3.70%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	3.39%	+3.39%	NEW
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	3.33%	-0.27%	-5.04%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	3.15%	+0.03%	+9.74%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.04%	-0.80%	-11.30%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.95%	-0.26%	-8.49%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	-0.41%	-18.66%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.21%	-0.08%	+0.09%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.04%	-0.76%	-41.85%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.09%	+12.87%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.70%	-0.16%	-14.13%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	-0.22%	-20.47%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.33%	-30.74%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.54%	—	+0.53%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.49%	+0.09%	+34.41%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.47%	+0.08%	+14.78%
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.45%	+0.36%	+396.11%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.43%	-0.05%	-0.29%
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.43%	-0.55%	-57.90%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.42%	—	—
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.38%	-0.04%	-7.90%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.34%	—	-0.46%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.34%	-0.03%	—
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.32%	-0.10%	-24.47%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.28%	—	+13.34%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.28%	-0.74%	-71.79%
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.28%	+0.13%	+82.58%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.28%	-0.09%	-30.73%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.27%	—	+0.07%
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.25%	-0.13%	-30.13%
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.24%	-0.07%	-19.20%
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.23%	—	+0.30%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.23%	—	—
44	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-その他	0.23%	+0.04%	+22.06%
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.22%	-0.06%	-21.63%
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	+1.07%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.20%	—	-11.57%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.20%	-5.65%	-96.63%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.18%	—	-8.89%
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.18%	—	-4.16%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.59
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +10.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.12
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.67
カルマーレシオ: +1.79
インフォメーションレシオ: -1.24
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +19.6%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +17.2%
歪度: -0.04
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +3.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$3.4億	40	1HDV 2SCHD 3DFCF 主要銘柄2026-03-31 1.HDV 2.SCHD 3.DFCF 4.FBND 5.VTEB 6.VWOB 7.CGDV 8.FDVV 9.USFR 10.VYMI
2025-12-31	76	$3.4億	2	1HDV 2FBND 3VTEB 主要銘柄2025-12-31 1.HDV 2.FBND 3.VTEB 4.USFR 5.FDVV 6.AGG 7.SCHD 8.CGDV 9.VWOB 10.VYMI
2025-09-30	75	$3.4億	52	1HDV 2FBND 3VTEB 主要銘柄2025-09-30 1.HDV 2.FBND 3.VTEB 4.USFR 5.FDVV 6.AGG 7.SCHD 8.CGDV 9.VWOB 10.SCHG
2025-06-30	74	$3.2億	0	1HDV 2FBND 3VTEB 主要銘柄2025-06-30 1.HDV 2.FBND 3.VTEB 4.USFR 5.AGG 6.FDVV 7.SCHD 8.CGDV 9.VWOB 10.SCHG
2025-03-31	65	$3.1億	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-12-31	64	$3.1億	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要銘柄2024-12-31 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-09-30	65	$3.1億	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要銘柄2024-09-30 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-06-30	62	$2.9億	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要銘柄2024-06-30 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-03-31	64	$2.9億	0	1SCHD 2HDV 3FBND 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.HDV 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.COWZ 7.AGG 8.SCHG 9.IVV 10.EFG
2023-12-31	61	$2.6億	0	1SCHD 2HDV 3FBND 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.HDV 3.FBND 4.USFR 5.MUB 6.AGG 7.SCHG 8.IVV 9.EFG 10.VYMI
2023-09-30	57	$2.4億	0	1HDV 2FBND 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.HDV 2.FBND 3.SCHD 4.USFR 5.MUB 6.AGG 7.SCHG 8.CDC 9.VYMI 10.IVV
2023-06-30	54	$2.4億	0	1HDV 2FBND 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.HDV 2.FBND 3.SCHD 4.USFR 5.MUB 6.SCHG 7.AGG 8.CDC 9.VYMI 10.EFG
2023-03-31	57	$2.3億	0	1HDV 2FBND 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.HDV 2.FBND 3.SCHD 4.USFR 5.MUB 6.AGG 7.CDC 8.SCHG 9.VYMI 10.EFG
2022-12-31	61	$1.5億	0	1HDV 2USFR 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.HDV 2.USFR 3.SCHG 4.CDC 5.STIP 6.VYMI 7.VTEB 8.AVUV 9.IVV 10.VOT

今四半期の持株変動

Regimen Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.5%	+27.76%	増加
2	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+1.8%	+43.96%	増加
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	+1.2%	+2.91%	増加
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+14.08%	増加
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.8%	+13.38%	増加
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+396.11%	増加
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-3.70%	減少
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+82.58%	増加
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+34.41%	増加
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.87%	増加
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+14.78%	増加
12	TAXF	American Century Diver Muni	0%	+22.06%	増加
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+9.74%	増加
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-7.90%	減少
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.29%	減少
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-21.63%	減少
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-19.20%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.09%	増加
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-30.73%	減少
21	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-24.47%	減少
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	-30.13%	減少
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-14.13%	減少
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-20.47%	減少
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-8.49%	減少
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.3%	-5.04%	減少
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-30.74%	減少
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-18.66%	減少
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-57.90%	減少
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-71.79%	減少
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.8%	-41.85%	減少
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-11.30%	減少
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.9%	-14.35%	減少
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-1.6%	-25.07%	減少
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2%	-31.39%	減少
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-5.7%	-96.63%	減少
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新規購入
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入
39	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	全売却
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	全売却
42	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	全売却
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	全売却
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る