CIK: 0002110687
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
Reality Financial Planning Services, LLCは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は5.6%です。
Reality Financial Planning Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.125 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTI
-1.6% -$137.9万
増加 USFR
+11.3% $72.8万
増加 VYM
-0.3% $48.2万
減少 IVV
-2.6% -$64.7万
増加 VPU
+8.2% $51.6万
減少 QQQ
-3.4% -$32.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 21.54% | -1.15% | -1.58% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 16.81% | +0.59% | -0.34% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 16.67% | -0.25% | -0.03% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.11% | -0.56% | -2.63% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.42% | -0.09% | -1.39% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.92% | +0.75% | +11.26% | |
| 7 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 3.64% | +0.52% | +8.21% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.35% | +0.20% | +6.89% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.08% | -0.15% | -0.58% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.07% | -0.29% | -3.37% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.73% | +0.23% | +5.90% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.57% | +0.20% | +14.25% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.01% | -4.34% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.05% | -5.64% | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.07% | — | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.68% | +0.11% | +20.46% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.68% | -0.03% | +1.19% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.32% | -0.02% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.07% | -1.49% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています
Reality Financial Planning Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -1.58%; 増加: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 保有株数 +11.26%; 減少: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 保有株数 -0.34%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -2.63%; 増加: Vanguard Utilities ETF (VPU) — 保有株数 +8.21%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.8% | +11.26% | 増加 |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.6% | -0.34% | 減少 |
| 3 | VPU | Vanguard Utilities ETF | +0.5% | +8.21% | 増加 |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +5.90% | 増加 |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +0.2% | +14.25% | 増加 |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | +0.2% | +6.89% | 増加 |
| 7 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | +0.1% | +20.46% | 増加 |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | 0% | -4.34% | 減少 |
| 10 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 変化なし |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | +1.19% | 増加 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.1% | -5.64% | 減少 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -1.49% | 減少 |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.1% | -1.39% | 減少 |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -0.58% | 減少 |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.3% | -0.03% | 減少 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -3.37% | 減少 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.6% | -2.63% | 減少 |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -1.2% | -1.58% | 減少 |
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