CIK: 0001389426
申告総資産額
$246.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1057
Rafferty Asset Management, LLCは最新の13F報告書で1057件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$246.3億、四半期回転率は24.2%です。
Rafferty Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1057 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 EWY
+272.0% $4.4億
減少 TLT
-24.2% -$6.5億
減少 IWM
-26.5% -$3.2億
増加 MRVL
+7.4% $8485.8万
増加 TSLA
+27.1% $3088.9万
減少 MSFT
-9.3% -$2.1億
Rafferty本季表面上看持股打死不換、換手率低，實際上卻在偷偷上演乾坤大挪移——一邊對NVDA、MSFT、AAPL、AMD、META等市值最大的科技股進行減倉，一邊大舉敲進韓國ETF（EWY）從0.41%拉到2.28%，同時減碼美債（TLT）與羅素2000（IWM）。這不是簡單的獲利了結，而是宣告美國本土多頭引擎正在退場，資金正悄悄卡位落後補漲的海外標的，玩的是「老股出貨、新股卡位」的換手戲碼。
這一手操作背後賭的是：Fed降息時程不斷向後延，美國科技股估值已過度反應AI利多，因此把創新高的大型股倒給市場，轉進價格還在相對低檔的韓國半導體供應鏈，押注「AI第二波受惠者」從美國擴散到亞洲，以及美元走弱帶動新興市場資金回流。勝負手就是韓國科技股能不能接棒美國AI股的漲勢，否則整個局就是資金左腳絆右腳。
最大罩門就是科技股籌碼已經擁擠到極限——1057檔持股中超過六成是科技，一旦Beta屠殺來臨，這些重倉股絕對是第一個被掃出場的祭品，多殺多只在一念之間。更致命的是EWY的流動性與規模遠不如美股，韓圜匯率風險還未計算進去，這是一場「看得見吃得到、但跑不掉」的擁擠賭局。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位200銘柄を表示中（全1057銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 8.11% | -1.04% | -24.21% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.44% | -0.18% | -11.95% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.68% | -0.55% | -26.54% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.61% | +0.44% | +8.51% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 3.15% | — | -15.22% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.62% | +0.50% | +27.05% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.46% | -0.30% | -20.28% | |
| 8 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 2.28% | +1.87% | +272.03% | |
| 9 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.24% | +0.15% | -14.95% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.18% | +0.15% | -31.52% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.17% | -0.40% | -22.92% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.93% | -0.44% | -9.34% | |
| 13 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.71% | +0.55% | +7.42% | |
| 14 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.60% | -0.21% | -19.58% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.58% | — | -13.83% | |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.55% | +0.12% | -24.17% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.55% | -0.02% | -32.74% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.47% | +0.04% | -21.80% | |
| 19 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.42% | +0.03% | -26.04% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.42% | -0.02% | +11.06% | |
| 21 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 1.41% | — | -19.92% | |
| 22 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 1.31% | +0.36% | -23.08% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.30% | +0.03% | -21.66% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.29% | — | — | |
| 25 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.28% | -0.13% | -15.01% | |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.19% | +0.03% | -29.24% | |
| 27 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 1.05% | -0.05% | -19.66% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.92% | -0.09% | -19.08% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.09% | -14.76% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.01% | -8.16% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.14% | -21.06% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.76% | +0.03% | +8.12% | |
| 33 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.71% | — | -22.24% | |
| 34 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.70% | +0.01% | -18.16% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.39% | -40.83% | |
| 36 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.58% | — | +17.13% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | -0.12% | -20.37% | |
| 38 | ENTG | Entegris INC | 株式-IT | 0.50% | — | -20.13% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.16% | -6.74% | |
| 40 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.43% | -0.23% | -15.87% | |
| 41 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 株式-IT | 0.42% | — | -19.41% | |
| 42 | ALAB | Astera Labs INC | 株式-IT | 0.42% | -0.25% | -18.96% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.40% | -0.10% | -20.83% | |
| 44 | NVMI | Nova Ltd. | 株式-その他 | 0.39% | — | -17.09% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.10% | -26.91% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.36% | -0.03% | -22.63% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.32% | -0.07% | -21.28% | |
| 48 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 株式-IT | 0.32% | — | -23.07% | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.31% | — | +1.28% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | — | -3.48% |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+52.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1057 | $246.3億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 1134 | $289.5億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 1104 | $308.3億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 1077 | $303.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1058 | $234.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1140 | $282.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1137 | $291.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1168 | $269.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1080 | $268.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1070 | $237.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1072 | $170.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1089 | $177.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1140 | $147.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1120 | $119.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1137 | $94.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1124 | $108.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1217 | $168.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1298 | $190.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1252 | $146.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1253 | $158.8億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 1159 | $146.4億 | 44 | |
| 2020-12-31 | 1007 | $102.3億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 949 | $82.7億 | 39 | |
| 2020-06-30 | 970 | $71.0億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 596 | $23.9億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 864 | $65.0億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 798 | $63.9億 | 34 | |
| 2019-06-30 | 795 | $56.9億 | 30 | |
| 2019-03-31 | 789 | $62.2億 | 42 | |
| 2018-12-31 | 616 | $45.8億 | 41 | |
| 2018-09-30 | 683 | $64.5億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 648 | $66.9億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 663 | $67.5億 | 30 | |
| 2017-12-31 | 699 | $57.9億 | 44 | |
| 2017-09-30 | 591 | $44.6億 | 43 | |
| 2017-06-30 | 544 | $34.8億 | 64 | |
| 2017-03-31 | 528 | $45.4億 | 83 | |
| 2016-12-31 | 443 | $21.8億 | 51 | |
| 2016-09-30 | 480 | $27.4億 | 97 | |
| 2016-06-30 | 501 | $14.8億 | 92 | |
| 2016-03-31 | 505 | $18.4億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 521 | $8.3億 | 75 | |
| 2015-09-30 | 548 | $12.7億 | 75 | |
| 2015-06-30 | 518 | $14.9億 | 65 | |
| 2015-03-31 | 557 | $13.3億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 351 | $4.4億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 357 | $9.3億 | 98 | |
| 2014-06-30 | 336 | $5.2億 | 98 | |
| 2014-03-31 | 254 | $4.8億 | 62 | |
| 2013-12-31 | 272 | $4.2億 | 78 | |
| 2013-09-30 | 161 | $5.2億 | 83 | |
| 2013-06-30 | 283 | $7.3億 | 0 |
Rafferty Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — 保有株数 +272.03%; 減少: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 保有株数 -24.21%; 減少: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 保有株数 -26.54%; 増加: Marvell Technology INC (MRVL) — 保有株数 +7.42%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +27.05%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +1.9% | +272.03% | 増加 |
| 2 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.6% | +7.42% | 増加 |
| 3 | TSLA | Tesla INC | +0.5% | +27.05% | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | +8.51% | 増加 |
| 5 | TER | Teradyne INC | +0.4% | -23.08% | 減少 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -6.74% | 減少 |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.2% | -14.95% | 減少 |
| 8 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -31.52% | 減少 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -24.17% | 減少 |
| 10 | TXN | Texas Instruments INC | 0% | -21.80% | 減少 |
| 11 | ADI | Analog Devices INC | 0% | -26.04% | 減少 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -21.66% | 減少 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | -29.24% | 減少 |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +8.12% | 増加 |
| 15 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | 0% | -18.16% | 減少 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -8.16% | 減少 |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -32.74% | 減少 |
| 18 | QCOM | Qualcomm INC | 0% | +11.06% | 増加 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | -22.63% | 減少 |
| 20 | RMBS | Rambus INC | 0% | -20.33% | 減少 |
| 21 | MCHP | Microchip Technology INC | -0.1% | -19.66% | 減少 |
| 22 | SWKS | Skyworks Solutions INC | -0.1% | -19.44% | 減少 |
| 23 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -25.37% | 減少 |
| 24 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -13.26% | 減少 |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -21.28% | 減少 |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -21.48% | 減少 |
| 27 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -24.38% | 減少 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -25.14% | 減少 |
| 29 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -14.26% | 減少 |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -19.08% | 減少 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -14.76% | 減少 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -28.40% | 減少 |
| 33 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -11.96% | 減少 |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -20.83% | 減少 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -26.91% | 減少 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -24.97% | 減少 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -22.83% | 減少 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -20.37% | 減少 |
| 39 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.1% | -15.01% | 減少 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -21.06% | 減少 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -11.95% | 減少 |
| 42 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.2% | -19.58% | 減少 |
| 43 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | -0.2% | -15.87% | 減少 |
| 44 | ALAB | Astera Labs INC | -0.3% | -18.96% | 減少 |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.3% | -20.28% | 減少 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -40.83% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -22.92% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -9.34% | 減少 |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.6% | -26.54% | 減少 |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -1% | -24.21% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001881567
申告総資産額
$246.2億
1,113 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001555170
申告総資産額
$246.7億
5,192 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001704720
申告総資産額
$245.5億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000842782
申告総資産額
$30.9億
290 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有
CIK 0001314273
申告総資産額
$7.2億
41 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有
CIK 0001315269
申告総資産額
$4.7億
91 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有