CIK: 0001555170
申告総資産額
$246.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5192
Allworth Financial LPは最新の13F報告書で5192件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$246.7億、四半期回転率は11.9%です。
Allworth Financial LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 5192 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 12.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BND
+13.7% $2.1億
減少 BSV
-10.7% -$1.7億
減少 VTI
+0.1% -$1.2億
減少 SPYG
+0.2% -$1.1億
増加 DFAC
+29.3% $6349.7万
増加 DFCF
+73.3% $5754.5万
今四半期は資金の質的回帰と久期延長に注力。総債券ETF(BND)の増配、短期債(BSV)の調整に加え、米中型成長・商品性向ETF(DFAC/DFCF)を積み増し、純粋パッシブな5164銘柄構成の中でアルファ源を構築したポジション再編だ。
「長短金利差は正だが中期的な利下げ期待」マクロ前提。短期債(BSV)を切り、長期債領域(BND)へシフトすることで利回り曲線の平坦化にベット。対抗Thesis：スタグフレーション局面では短銀利回りが高止まり確定。B SVの削減は票息機会損失となり、IT 31.6%の集中度が成長減速時にポートフォリオ直撃リスクを伴う。
構造的脆弱性は、5164銘柄という膨大な保有数に対して「ポジション sizing 規律が0」という点にある。これはパッシブETFの羅列であり、BNDとDFACの積み増しはETFラッパーの均等割付け構造に埋没している。ファクター間で逆風と好風が分かれた場合、VTIやQQQのような銘柄は価格変動による重み支配を受け、アクティブなアウトプットを生み出せない「肥大化したインデックス化」に陥る。
このナラティブは公開されている届出データを基にAIが生成したもので、過去の活動のみを説明しています。情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全5192銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.06% | -0.61% | +0.10% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.22% | +0.77% | +13.73% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.57% | -0.77% | -10.70% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.45% | +0.03% | -1.07% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.93% | -0.48% | +0.20% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.53% | — | +0.36% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.17% | — | +1.47% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.99% | -0.13% | +1.46% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | +0.77% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.77% | — | -0.25% | |
| 11 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +2.14% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.28% | — | +1.18% | |
| 13 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 1.22% | — | +1.32% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.21% | +0.24% | +29.28% | |
| 15 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.10% | -0.13% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.13% | -0.08% | -1.89% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.09% | +0.34% | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.00% | +0.11% | +9.80% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.73% | — | +3.18% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -0.64% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.20% | +3.07% | |
| 22 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.67% | +0.19% | +43.65% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.63% | — | -0.02% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | -1.55% | |
| 25 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | -0.98% | |
| 26 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.91% | |
| 27 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.60% | |
| 28 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.56% | +0.23% | +73.33% | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.55% | -0.08% | +0.01% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +4.86% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -3.11% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | — | -0.00% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.47% | — | +1.35% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.46% | — | -1.59% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.45% | -0.07% | -1.33% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +3.27% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.05% | -2.59% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +3.05% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | — | -1.87% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.09% | -0.81% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +1.64% | |
| 43 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +3.18% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +1.16% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | -3.59% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | — | +1.19% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.30% | — | +5.47% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.06% | +7.56% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +0.64% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | +4.96% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5192 | $246.7億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 5179 | $244.1億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 4916 | $226.8億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 4588 | $208.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4056 | $177.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3967 | $181.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3794 | $164.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4132 | $155.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4006 | $141.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4025 | $130.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3978 | $116.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3579 | $117.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3445 | $99.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3250 | $90.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3038 | $79.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2830 | $73.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2368 | $78.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2080 | $70.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1986 | $59.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1605 | $54.1億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 1556 | $48.7億 | 35 | |
| 2020-12-31 | 1437 | $38.1億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 1243 | $33.2億 | 5 | |
| 2020-06-30 | 1252 | $32.4億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 1338 | $30.1億 | 85 | |
| 2019-12-31 | 1112 | $28.5億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 1018 | $26.2億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 1012 | $25.6億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 1028 | $23.1億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 908 | $20.3億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 926 | $22.1億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 972 | $20.9億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 896 | $13.0億 | 29 | |
| 2017-12-31 | 820 | $12.8億 | 7 | |
| 2017-09-30 | 774 | $12.1億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 773 | $11.3億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 797 | $10.6億 | 27 | |
| 2016-12-31 | 723 | $9.9億 | 6 | |
| 2016-09-30 | 742 | $9.5億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 685 | $8.9億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 657 | $8.0億 | 41 | |
| 2015-12-31 | 673 | $5.5億 | 68 | |
| 2015-09-30 | 669 | $2.8億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 639 | $2.8億 | 7 | |
| 2015-03-31 | 636 | $2.7億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 122 | $2.6億 | 9 | |
| 2014-09-30 | 96 | $2.6億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 93 | $2.2億 | 17 | |
| 2014-03-31 | 77 | $2.3億 | 17 | |
| 2013-12-31 | 68 | $2.0億 | 14 | |
| 2013-09-30 | 75 | $1.9億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 65 | $1.8億 | 0 |
Allworth Financial LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Qqq Tr; 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 新規購入: Rtx CORP (RTX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-12-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2017-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-06-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-03-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2015-03-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2015-03-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001389426
申告総資産額
$246.3億
1,057 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001881567
申告総資産額
$246.2億
1,113 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001704720
申告総資産額
$245.5億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.5%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001630939
申告総資産額
$6.9億
59 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001902501
申告総資産額
$33.9億
3,174 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0000059558
申告総資産額
$34.5億
19 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Bond ETFも共通保有