CIK: 0002009590
申告総資産額
$2053.7万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64
Quantessence Capital LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2053.7万、四半期回転率は200.0%です。
Quantessence Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.59）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
全売却 PANW
全売却 AVGO
全売却 WMT
全売却 LULU
全売却 ON
全売却 VNM
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | 株式-資本財 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 2 | MDLN | Medline Inc-cl A | 株式-その他 | 3.25% | +3.25% | NEW | |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 4 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 5 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 7 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 8 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 2.78% | +2.78% | NEW | |
| 9 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.58% | +2.58% | NEW | |
| 14 | RGLD | Royal Gold INC | 株式-素材 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 16 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 19 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 21 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 22 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 23 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 25 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 26 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 27 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 株式-その他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 29 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 30 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 株式-その他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 31 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 32 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 33 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 34 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 35 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 36 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 37 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 株式-その他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 38 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 39 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 40 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 41 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.17% | — | — | |
| 42 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 1.15% | — | — | |
| 43 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 株式-その他 | 1.12% | — | — | |
| 44 | OVV | Ovintiv INC | 株式-エネルギー | 1.07% | — | — | |
| 45 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | — | — | |
| 46 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | 1.05% | — | — | |
| 47 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | — | |
| 48 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 1.00% | — | — | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | — | |
| 50 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+39.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Quantessence Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Walmart INC (WMT); 全売却: Lululemon Athletica INC (LULU); 全売却: On Semiconductor (ON).
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