CIK: 0001522955
申告総資産額
$3778.1万
報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 8
QFR Capital Management, L.P.は最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$3778.1万、四半期回転率は100.0%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BMA
-50.0% -$83.4万
減少 BAP
0.0% -$2.1万
減少 EPU
0.0% $9.2万
減少 L00849106
-50.0% -$47.4万
減少 GGAL
-50.0% -$30.5万
新規購入 SPY
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 77.29% | +77.29% | NEW | |
| 2 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 5.29% | +5.29% | NEW | |
| 3 | RSX1USD | Vaneck Vectors Russia ETF | ETF-その他 | 5.21% | +5.21% | NEW | |
| 4 | BAP | Credicorp Ltd. | 株式-金融 | 4.03% | -18.10% | — | |
| 5 | EPU | Ishares Msci Peru And Global | ETF-その他 | 3.51% | -14.21% | — | |
| 6 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 2.46% | -22.84% | -50.00% | |
| 7 | ✓ | Adecoagro SA | 株式-その他 | 1.36% | -12.82% | -50.00% | |
| 8 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 0.84% | -8.07% | -50.00% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 8 | $3778.1万 | 100 | |
| 2016-06-30 | 7 | $697.3万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 2 | $8523.3万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 1 | — | 0 | |
| 2015-09-30 | 1 | — | 100 | |
| 2015-06-30 | 2 | $1.3億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 9 | $5268.7万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 8 | $1.3億 | 79 | |
| 2014-09-30 | 4 | $1.2億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 5 | $2.9億 | 50 | |
| 2014-03-31 | 4 | $2.3億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 1 | $1276.5万 | 0 |
QFR Capital Management, L.P.の2016-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 新規購入: Vaneck Vectors Russia ETF (RSX1USD); 全売却: Global X Msci Greece ETF (GREKUSD); 全売却: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | -8.1% | -50.00% | 減少 |
| 2 | ✓ | Adecoagro SA | -12.8% | -50.00% | 減少 |
| 3 | EPU | Ishares Msci Peru And Global | -14.2% | — | 変化なし |
| 4 | BAP | Credicorp Ltd. | -18.1% | — | 変化なし |
| 5 | BMA | Banco Macro Sa-adr | -22.8% | -50.00% | 減少 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | RSX1USD | Vaneck Vectors Russia ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | GREKUSD | Global X Msci Greece ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2016-05-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有