CIK: 0001541597
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2016-03-31 · 銘柄数: 37
Itau USA Asset Management Inc.は最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2016-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は40.4%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AMXN
-45.7% -$748.7万
減少 P5Y
-69.1% -$754.8万
増加 BBD
+14.1% $1245.7万
減少 EMBJ
-79.3% -$634.7万
減少 ACWI
-12.5% -$323.6万
減少 FMX
-10.5% -$146.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 18.47% | -0.64% | +16.01% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 15.82% | -1.10% | +8.30% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 9.32% | -1.24% | +9.89% | |
| 4 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 7.07% | +0.74% | +2.33% | |
| 5 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 7.00% | +2.20% | +14.05% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 6.17% | +6.17% | NEW | |
| 7 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 5.03% | -1.49% | -10.48% | |
| 8 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 3.98% | +3.98% | NEW | |
| 9 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | ETF-その他 | 3.68% | -1.73% | -12.53% | |
| 10 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 3.35% | +1.13% | +39.63% | |
| 11 | ✓ | Empresa Nacional De Electric Chile Adr Sponsored | 株式-その他 | 2.85% | -0.69% | -13.23% | |
| 12 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | 株式-その他 | 2.73% | -2.79% | -45.74% | |
| 13 | ABEV | Ambev Sa-adr | 株式-生活必需品 | 2.02% | +1.44% | +264.33% | |
| 14 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | 株式-その他 | 1.97% | -0.80% | -14.66% | |
| 15 | AVAL | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | 株式-その他 | 1.55% | +0.47% | +66.93% | |
| 16 | VIV1USD | Telefonica Brasil-adr Pref | 株式-その他 | 1.30% | +0.84% | +147.08% | |
| 17 | ✓ | Enel Americas S A | 株式-その他 | 1.02% | -0.05% | +0.29% | |
| 18 | ✓ | Companhia Paranaense Energ C | 株式-その他 | 0.90% | +0.43% | +70.14% | |
| 19 | P5Y | Brf Sa-adr | 株式-その他 | 0.86% | -2.41% | -69.11% | |
| 20 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.65% | -0.43% | -35.90% | |
| 21 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 0.62% | -0.54% | -38.66% | |
| 22 | ASR | Grupo Aeroportuario Sur-adr | 株式-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 23 | ✓ | Fibria Celulose | 株式-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 24 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 株式-その他 | 0.48% | -0.09% | -5.45% | |
| 25 | CPLUSD | Cpfl Energia Sa-adr | 株式-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 26 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 株式-その他 | 0.41% | -0.41% | -64.99% | |
| 27 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 0.35% | -1.95% | -79.32% | |
| 28 | ✓ | Cencosud S A | 株式-その他 | 0.33% | +0.06% | +18.49% | |
| 29 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | 株式-その他 | 0.32% | -0.11% | -28.85% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.26% | +0.08% | +72.61% | |
| 31 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 32 | ✓ | Cementos Pacasmayo S A A | 株式-その他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 33 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 株式-その他 | — | — | — | |
| 34 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | 株式-その他 | — | — | — | |
| 35 | ✓ | Companhia Brasileira De Dist | 株式-その他 | — | — | — | |
| 36 | BCH | Banco De Chile-adr | 株式-その他 | — | — | — | |
| 37 | LTM1GBP | Latam Airlines Group-sp Adr | 株式-その他 | — | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 37 | $4.1億 | 40 | |
| 2015-12-31 | 34 | $3.4億 | 27 | |
| 2015-09-30 | 36 | $3.3億 | 45 | |
| 2015-06-30 | 31 | $3.6億 | 34 | |
| 2015-03-31 | 33 | $3.5億 | 34 | |
| 2014-12-31 | 69 | $3.9億 | 59 | |
| 2014-09-30 | 119 | $4.5億 | 45 | |
| 2014-06-30 | 125 | $3.7億 | 41 | |
| 2014-03-31 | 114 | $3.1億 | 72 | |
| 2013-12-31 | 124 | $3.8億 | 27 | |
| 2013-09-30 | 120 | $3.9億 | 53 | |
| 2013-06-30 | 116 | $4.0億 | 0 |
Itau USA Asset Management Inc.の2016-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Ishares International Treasu (IGOV); 全売却: Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV); 全売却: Avianca Hldgs SA; 新規購入: Grupo Aeroportuario Sur-adr (ASR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBD | Banco Bradesco-adr | +2.2% | +14.05% | 増加 |
| 2 | ABEV | Ambev Sa-adr | +1.4% | +264.33% | 増加 |
| 3 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | +1.1% | +39.63% | 増加 |
| 4 | VIV1USD | Telefonica Brasil-adr Pref | +0.8% | +147.08% | 増加 |
| 5 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.7% | +2.33% | 増加 |
| 6 | AVAL | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | +0.5% | +66.93% | 増加 |
| 7 | ✓ | Companhia Paranaense Energ C | +0.4% | +70.14% | 増加 |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | +72.61% | 増加 |
| 9 | ✓ | Cencosud S A | +0.1% | +18.49% | 増加 |
| 10 | LTM1GBP | Latam Airlines Group-sp Adr | — | — | 変化なし |
| 11 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | — | — | 変化なし |
| 12 | BCH | Banco De Chile-adr | — | — | 変化なし |
| 13 | ✓ | Companhia Brasileira De Dist | — | — | 変化なし |
| 14 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | — | — | 変化なし |
| 15 | ✓ | Enel Americas S A | -0.1% | +0.29% | 増加 |
| 16 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | -0.1% | -5.45% | 減少 |
| 17 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | -0.1% | -28.85% | 減少 |
| 18 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | -0.4% | -64.99% | 減少 |
| 19 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | -0.4% | -35.90% | 減少 |
| 20 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | -0.5% | -38.66% | 減少 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.6% | +16.01% | 増加 |
| 22 | ✓ | Empresa Nacional De Electric Chile Adr Sponsored | -0.7% | -13.23% | 減少 |
| 23 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | -0.8% | -14.66% | 減少 |
| 24 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -1.1% | +8.30% | 増加 |
| 25 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | -1.2% | +9.89% | 増加 |
| 26 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -1.5% | -10.48% | 減少 |
| 27 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | -1.7% | -12.53% | 減少 |
| 28 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | -2% | -79.32% | 減少 |
| 29 | P5Y | Brf Sa-adr | -2.4% | -69.11% | 減少 |
| 30 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | -2.8% | -45.74% | 減少 |
| 31 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | IGOV | Ishares International Treasu | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ✓ | Avianca Hldgs SA | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ASR | Grupo Aeroportuario Sur-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | Fibria Celulose | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | CPLUSD | Cpfl Energia Sa-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | VALE | Vale Sa-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | VALE | Vale S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | BMA | Banco Macro Sa-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ✓ | Cementos Pacasmayo S A A | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
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